Votre client ou vous-même avez la possibilité de créer des catégories qui permettront de catégoriser toute écriture du grand livre. Vous pouvez créer des familles de catégories qui comprennent elles-mêmes des catégories.

Le paramétrage s'effectue dans les Paramètres dans l'onglet Catégories.

Lorsque vous êtes sur le formulaire de saisie d'une facture, rendez-vous dans la section Analytique puis sélectionnez la ou les catégories désirées. S'il y a plusieurs catégories, vous pouvez pondérer l'affectation sur chacune d'entre elles.

Les catégories sont automatiquement transposées si une facture est réconciliée avec une transaction qui ne l’est pas (et inversement).

Si vous changez la catégorie après la réconciliation, l’autre élément réconcilié (transaction ou facture) prendra aussi cette catégorie.

Les catégories sont automatiquement retirées si la facture et la transaction sont détachées.

Les catégories analytiques sont alors visibles sur l'écran d'accueil. Il est possible de filtrer par catégorie grâce au filtre Catégories.

Vous pouvez modifier ou supprimer une catégorie analytique pour plusieurs factures. Pour ce faire, filtrez sur la catégorie en question à l'aide du filtre Catégories, sélectionner les factures à modifier, puis cliquer sur Catégoriser. Dans le volet qui s'ouvre, modifiez l'affectation analytique, ajustez la répartition ou supprimez la catégorisation.

Vous pouvez catégoriser toute écriture comptable depuis le module Grand livre (menu Révision).

Vous pouvez catégoriser :

Sélectionnez la ou les catégories à appliquer puis cliquez sur Enregistrer.

Visualisez l'écriture déroulant la section Écritures à l'aide de la flèche.

Vous pouvez appliquer plusieurs catégories à une écriture et pondérer votre affectation.

Accédez aux paramètres de catégorisation en cliquant sur l'icône Paramétrer les catégories.

Sur le module Grand livre, retrouvez facilement les écritures grâce à la Barre de recherche ou aux Filtres. Comme d'habitude, vous pouvez sélectionner le nombre de lignes à afficher par page (25, 50, 100). Enfin, exportez votre grand livre analytique en cliquant sur le bouton Exporter.

Vous pouvez exporter un grand livre analytique au format Excel, CSV ou PDF depuis le module Grand livre.

Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite et sélectionnez le format et le modèle souhaités ainsi que les comptes.

Vous pouvez exporter un Grand livre vers des outils de reporting comme Power BI, Looker, Tableau, Toucan Toco, Metabase, Finthesis. Vous pouvez également visualiser vos données en temps réel sur Excel (Voir article Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel).

Le paramétrage s'effectue depuis les Paramètres > Connectivité > Partage de données.

De son côté sur l'interface Gestion, votre client peut également catégoriser ses factures et les transactions bancaires. La catégorisation des transactions bancaires alimente le module Analytique.