Vous pouvez importer des écritures réparties sur plusieurs catégories analytiques grâce à deux colonnes du module d’import : Identifiant de ligne, qui regroupe les lignes dupliquées d’une même écriture, et Poids de la catégorie, qui répartit une même ligne entre plusieurs catégories d’une même famille.

🧭 Cas particulier : ajouter l'analytique sur un dossier dont le FEC est déjà importé

Lorsque le FEC est déjà présent dans Pennylane et que vous souhaitez ajouter l'analytique a posteriori, la procédure se déroule en deux étapes distinctes (les écritures FEC ne doivent pas être réimportées) :

Créer le plan analytique (familles et catégories) :
- Import en masse via CSV : Paramètres entreprise > Familles analytiques.
- Ou saisie manuelle si le nombre de familles est limité.
Importer les affectations analytiques :
- Préparer un fichier Excel contenant uniquement les colonnes : Numéro d'écriture, Famille de catégorie, Catégorie, Identifiant de ligne.
- Le fichier ne doit pas contenir de colonnes comptables (Débit, Crédit, Compte), sinon Pennylane créera de nouvelles écritures en doublon.
- Importer via Saisie comptable > Imports > Écritures.

Cette procédure ne s'applique qu'aux dossiers migrés depuis un logiciel autre que CEGID. Pour CEGID, l'analytique est reprise directement via le format TRA en une seule opération.

L'identifiant de ligne permet à l’utilisateur d’identifier manuellement les lignes d’importation dupliquées qui font référence à la même écriture.

✍️ Effectuer un import multi-analytique peut nécessiter des retraitements de votre fichier Excel. Nous vous donnons des astuces dans cet article.

L’export Sage Générations Experts contient bien l’analytique mais son format n’est pas directement compatible avec le module d’import Pennylane.

Retraitement obligatoire : une seule catégorie analytique par ligne → dupliquer les lignes si plusieurs catégories
Deux étapes de migration : (1) import FEC Sage pour l’historique, (2) import séparé des écritures avec analytique au format CSV

Retraiter le fichier

Écriture d’origine (CEGID)

Prenons un exemple concret d'un export provenant de CEGID Expert.

Les catégories analytiques sont identifiées dans la colonne Section analytique.

Ici, il y a deux catégories analytiques qui appartiennent à deux familles distinctes.

Sur Pennylane, cela se traduit ainsi :

Famille de Catégorie	Catégorie
Pays	France
Ville	Paris

Distinguer Familles de catégories et Catégories

Il convient donc d'ajouter une colonne Famille de catégories à votre fichier Excel et de séparer les deux catégories en deux éléments.

Dans le fichier, une ligne ne peut contenir qu'une seule catégorie. S'il y a deux catégories distinctes, comme c'est le cas dans notre exemple, il faut donc dupliquer la ligne d'écriture afin d'affecter une catégorie à chacune. Si nous avions eu 3 catégories, nous aurions dû ajouter deux lignes supplémentaires à la ligne initiale ...

Une même ligne d’écriture peut porter plusieurs catégories d’une même famille, à condition d’indiquer le poids de chacune. Voir la section Répartir une ligne entre plusieurs catégories d’une même famille.

💡 Conseils Excel :

Filtrez sur toutes les lignes dont la cellule analytique est remplie ;
Ajoutez une colonne Famille de catégories ;
Remplissez toutes les cellules avec l’une des familles (Ex PAYS) à l'aide des formules =GAUCHE() ou =DROITE() ;
Dupliquez toutes les lignes à la fin du fichier après une ligne vide (pour bien distinguer le duplicata) ;
Remplacez toutes les cellules avec la 2ème famille (Ici VILLE) sur les lignes dupliquée ;
Supprimez la colonne concernant “la ville” au niveau des lignes initiales ;
Supprimez la colonne concernant “le pays” au niveau des lignes dupliquées ;
Supprimez la ligne vide évoquée plus haut.

Répartir une ligne entre plusieurs catégories d’une même famille

Pour affecter deux catégories d’une même famille à une seule ligne d’écriture, ajoutez la colonne Poids de la catégorie à votre fichier. Ce champ indique la part attribuée à chaque catégorie.

Dupliquez la ligne autant de fois que vous avez de catégories, puis regroupez les lignes dupliquées avec le même Identifiant de ligne.
Renseignez un poids strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1, au format décimal (0,5) ou en pourcentage (50 %).
Si vous renseignez le poids de toutes les catégories d’une même famille, leur somme doit être égale à 100 %, avec une tolérance de 1 % pour les écarts d’arrondi.

💡 Exemple : une charge de loyer répartie entre deux villes se saisit sur deux lignes portant le même identifiant de ligne, avec la famille Ville, les catégories Paris et Lyon, et les poids 60 % et 40 %.

Identifier les identifiants de ligne

Afin de ne pas créer des écritures en doublon suite aux lignes dupliquées, il est nécessaire de regrouper les lignes dupliquées grâce à un identifiant de ligne.

Ajoutez une colonne "Identifiant de ligne" à votre fichier Excel.

Comptes auxiliaires et libellé de compte

Assurez-vous que les comptes auxiliaires sont bien identifiés dans la colonne « Numéro de compte » (Ex: 401FOURNISSEURX, 411CLIENTY ...). Autrement, vous risquez de retrouver tous les achats dans le compte générique 401.

💡 Conseil Excel : Utilisez la formule =CONCATENER()

💡 Comment cela ressort-il dans Pennylane ?

Balance générale: seuls les comptes 401 et 411 ressortent
Balances auxiliaires: les comptes auxiliaires ressortent (401UBER, 401PENNYLANE ...)

Votre fichier est désormais prêt à être importé !

Importer le fichier

Accédez au menu Saisie > module Imports, puis cliquez sur Importer un fichier en haut à droite de l’écran et sélectionnez Écritures.

Sur la page qui s’ouvre, vous pouvez télécharger la trame Pennylane. Elle contient les colonnes et les formats attendus pour limiter les erreurs d’import.

Au moment du mapping, associez la colonne de votre fichier au champ Poids de la catégorie si vous répartissez des lignes entre plusieurs catégories.

📖 Voir article Importer des écritures

Résultat post import

Vous pouvez voir les éléments importés dans le grand livre analytique.

📖 Voir article Analyser vos comptes avec les catégories analytiques

Puis vous pouvez exporter le grand livre analytique soit en ligne soit en colonne, et au format que vous souhaitez (Excel, PDF).

💡 Les erreurs analytiques proviennent généralement d’une famille ou d’une catégorie absente, d’un libellé ne correspondant pas exactement à celui configuré, d’une famille non renseignée, d’une incohérence entre le code analytique et le nom de la catégorie, ou d’un poids de catégorie hors limites (0 exclu à 1 inclus) ou dont la somme ne fait pas 100 % sur une même famille.

💡Lors de l'import du fichier d'écritures, si une famille ou une catégorie du fichier n'existe pas encore dans Pennylane, elle est créée automatiquement, sans paramétrage préalable nécessaire. Seule contrainte : le code analytique, colonne optionnelle, doit rester cohérent avec les catégories déjà existantes, sous peine de bloquer l'import.

Exemple d'un export de Grand livre en ligne: