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Grâce à la catégorisation analytique, Pennylane vous offre une visibilité à 360° sur la santé financière de votre entreprise. Vous pouvez ainsi catégoriser vos transactions selon différentes catégories de dépenses ou de revenus que vous personnalisez.
Créer et modifier des catégories
Vous pouvez faire de la catégorisation analytique avec les catégories créées par défaut sur Pennylane, dans la famille Types de dépenses/revenus. Ce sont des catégories de base comprenant revenus, frais bancaires, salaires, etc.
Vous pouvez créer des catégories supplémentaires dans l’onglet Catégories des paramètres :
Remplissez le nom de la nouvelle catégorie.
Choisissez son type : dépense ou revenu, dans le menu déroulant.
Cliquez sur Créer pour enregistrer cette nouvelle catégorie.
Vous avez différentes façons d'apporter des modifications à votre catégorie :
Changez le nom ou le type d’une catégorie en cliquant sur le crayon qui s’affiche lorsque vous y passez la souris.
Supprimez une catégorie en cliquant sur la poubelle qui se trouve à côté du crayon.
Déplacez simplement vos catégories d’un type à un autre en utilisant les pointillés à gauche, puis en glissant-déposant la ligne à l’endroit souhaité.
Catégoriser des transactions
Affecter une catégorie à une transaction
Depuis le module Transactions, catégorisez simplement vos transactions en cliquant sur le + de la colonne Catégories, à droite de la ligne de transaction.
Recherchez ensuite la ou les catégories souhaitées en tapant leur nom dans le champ de recherche, puis cliquez sur Confirmer la sélection.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Créez une nouvelle catégorie directement en tapant son nom et en cliquant sur Créer. Il ne vous reste plus qu’à choisir sa famille et son type.
Si vous vous êtes trompé sur votre affectation, supprimez-là simplement en cliquant sur la croix située à côté de la catégorie.
En cliquant n’importe où sur la transaction (ailleurs que sur le + mentionné précédemment), un volet apparaît à droite. Vous pouvez, ici aussi, ajouter des catégories analytiques.
Modifier la pondération des catégories
Lorsque vous attribuez plusieurs catégories à une même transaction, Pennylane vous propose de déterminer leur pondération. Attribuez simplement le pourcentage ou le montant souhaité en remplissant les champs pour chaque catégorie, ou jouez avec les curseurs de pondération pour modifier l’affectation.
Vous pouvez supprimer une affectation en cliquant sur la croix à droite de la catégorie.
Catégoriser des factures
De la même façon, vous pouvez catégoriser vos factures en cliquant dessus depuis le module achats. Dans l’onglet analytique, choisissez la ou les catégories que vous voulez lui attribuer.
Veuillez noter que la catégorie affectée à une transaction se déverse automatiquement sur la facture qui lui est réconciliée.
Exemple : vous affectez la catégorie Équipement à une transaction puis vous réconciliez cette transaction avec sa facture. La facture adoptera automatiquement la catégorie analytique de cette transaction : elle sera donc catégorisée dans la famille Équipement.
⚠️ Attention, ce déversement automatique ne fonctionne pas lorsque la transaction est réconciliée avec plusieurs factures. De même, si la transaction et la facture ont été catégorisées au préalable, alors la réconciliation ne changera pas l’affectation que vous avez faite.