La catégorisation dynamique est une fonctionnalité qui permet à vos clients de classer leurs transactions bancaires dans des catégories prédéfinies. Cette classification est ensuite automatiquement traduite en écritures comptables dans votre interface Comptabilité, avec les contreparties et TVA appropriées.
✍️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les dossiers en comptabilité de trésorerie, à partir du plan Collaboratif.
Activer ou désactiver la fonctionnalité
Ce réglage est activé par défaut sur tous les dossiers en comptabilité de trésorerie.
Accédez à votre dossier de trésorerie.
Dans le menu latéral, cliquez sur Informations entreprise.
Allez dans l'onglet Tenue comptable.
Activez l'option Catégorisation dynamique.
Configurer les catégories
Un plan de trésorerie est créé par défaut sur les entreprises en comptabilité de trésorerie.
Dans l'interface Comptabilité > Paramètres entreprise, ouvrez le module Familles analytiques.
Accédez à la famille Plan de trésorerie.
Consultez la liste des catégories créées par défaut. Pour chaque nouvelle catégorie :
Définissez un compte de contrepartie (obligatoire).
Ajoutez un taux de TVA (optionnel).
Précisez s'il s'agit d'une catégorie de dépense ou de revenu.
💡 Vous pouvez créer, modifier ou archiver des catégories selon vos besoins. Il est également possible d'importer et d'exporter vos catégories.
Le dirigeant peut consulter le plan de trésorerie qui sert à la catégorisation dynamique. Il peut ajouter également de nouvelles catégories dynamiques.
Le dirigeant peut ventiler une transaction en plusieurs catégories et affecter des taux de TVA différents.
Règles de priorités
La catégorisation dynamique a été conçue de manière que vos actions, en tant que comptable, soient prioritaires par rapport à celles du dirigeant. Si la contrepartie ou la TVA proviennent d’une affectation manuelle de votre part ou d’une règle de transaction, alors la contrepartie ou la TVA provenant de la catégorisation dynamique sera remplacée.
La catégorisation dynamique ne peut affecter que les transactions sans contreparties et les transactions avec une suggestion proposée par l’IA.
Règles d’affectation
Les règles d’affectation des contreparties et de la TVA suivent une logique précise selon l'origine des informations :
Quand la transaction a de la TVA
Cas | Action de la catégorisation dynamique |
Le taux de TVA de la transaction a été ajouté par une règle automatique | Ne pas affecter le taux de TVA |
Le taux de TVA de la transaction a été ajouté manuellement | Ne pas affecter le taux de TVA |
Le taux de TVA de la transaction a été ajouté par la catégorisation dynamique | Affecter le taux de TVA |
Le taux de TVA de la transaction a été ajouté par rapprochement | Ne pas affecter le taux de TVA |
Quand la transaction a un tiers (sans compte de TVA collectée 44571)
Cas | Action de la catégorisation dynamique |
Le tiers de la transaction a été ajouté par une règle d'automatisation | Ne pas affecter le tiers |
Le tiers de la transaction a été ajouté par l'IA | Affecter le tiers |
Le tiers de la transaction a été ajouté par la catégorisation dynamique | Affecter le tiers |
Le tiers de la transaction a été ajouté manuellement | Ne pas affecter le tiers |
Cas des transactions ventilées en plusieurs lignes
Cas | Action de la catégorisation dynamique |
La transaction a été ventilée manuellement | Ne rien faire |
La transaction a été ventilée par une règle d'automatisation | Ne rien faire |
La transaction a été ventilée via la catégorisation dynamique et une action manuelle a été appliquée sur une ligne | Ne rien faire |
La transaction a été ventilée via la catégorisation dynamique et aucune action manuelle n'a été appliquée sur tiers/TVA/montant | À la suppression de la catégorisation dynamique : supprimer la ligne concernée À l'ajout de la catégorisation dynamique : ajouter une ligne de transaction |
✍️ Lorsqu'une transaction est ventilée, aucune affectation n'est effectuée si une action manuelle a déjà été appliquée sur les lignes.