1. Saisie achats - ventes

📌 La première étape du traitement d'un dossier est la saisie de l'ensemble des factures d'achat et des ventes (ou de l'import du CA) chaque mois.

Comprendre le module de saisie des factures
Importer des écritures de chiffre d'affaires

2. Intégration du social

📌 Dans un second temps, à chaque début de mois, il convient de saisir les écritures de paie du mois écoulé. Les intégration avec Payfit et Silae permettent de récupérer automatiquement les OD de paie tous les mois.

Importer des écritures de paie

3. Rapprochement bancaire

📌 Il convient ensuite de réaliser un rapprochement bancaire afin de s'assurer de l'exhaustivité de la remontée des transactions dans Pennylane et éviter les doublons qui nous amèneraient à demander une pièce déjà obtenue au client.

Effectuer votre rapprochement bancaire dans Pennylane

4. Traitement des transactions bancaires

📌 Chez Pennylane, les transactions bancaires récupérées automatiquement ou importées manuellement sont comptabilisées dans un compte d'attente, un compte 471. Il convient donc de solder ce compte 471 soit en attachant une facture à la transaction bancaire soit en renseignant un compte de contrepartie au compte 512.

Il convient lors de cette étape de s'assurer que l'ensemble des opérations bancaires du mois ont été traitées. À défaut, des demandes seront à effectuer au client.


Traiter les transactions bancaires

5. Apurement et lettrage des comptes fournisseurs & clients

📌 En comptabilité d’engagement, il est nécessaire de pointer régulièrement les comptes des tiers. Cela permet de s’assurer que la facture et le règlement ont été imputés dans le même compte et que leurs montants concordent (lettrage). Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du dossier.

Utiliser la balance générale

Lettrer des écritures

6. Demandes de justificatifs manquants et e-mail de relance

Demander des documents à un client

Echanger avec votre client sur Pennylane


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