Demander une précision et / ou un justificatif sur une transaction bancaire
Depuis la page Transactions (menu Saisie, module Transactions), cliquez sur le point d'interrogation dans la colonne Actions.
Le statut de la transaction bancaire passe alors à En attente, tandis que, côté client, la transaction passe en statut Demande comptable.
Votre client peut alors télécharger un document ou mettre un commentaire depuis cette page-là.
La liste des justificatifs manquants est envoyée au client tous les 15 du mois. Toutefois, vous pouvez relancer le client depuis la page Transactions, en cliquant sur le bouton Relancer.
Effectuer une autre demande
Vous pouvez effectuer une Demande de documents depuis la GED (menu Dossier du client, onglet Documents partagés).
Créer un espace de travail
Pour créer un nouvel espace de travail, cliquez sur Nouvel espace de travail et renseignez les informations demandées.
Aujourd'hui, il existe 5 espaces de travail comportant une liste standard de documents :
Bilan : documents relatifs à l'établissement du bilan comptable ;
Tenue comptable courante : relevés bancaires ;
Onboarding : Kbis, Statuts de l'entreprise, Pièces d'identité des bénéficiaires effectifs ;
Reprise : FEC ;
Divers : aucun document par défaut.
Vous pouvez d'ores et déjà sélectionner tous les documents, vous pouvez en désactiver ensuite, en fonction des spécificités du dossier.
Par défaut, tous les documents relatifs à l'espace de travail apparaissent comme À renseigner. Si vous ne souhaitez pas obtenir ce document, vous pouvez le désélectionner dans la colonne Actif.
Personnaliser votre demande et collaborer avec le client
En cliquant sur un document, vous pouvez :
Désactiver un document si celui-ci n'est pas pertinent pour votre dossier ;
Laisser un commentaire également visible pour le client, qui pourra répondre directement dans la plateforme afin d'éviter les boucles de mail sans fin.
Par ailleurs, vous pouvez également faire une demande particulière de document depuis un espace de travail en cliquant sur Nouveau document et en saisissant l'intitulé du document à demander.
Votre client peut alors les téléverser depuis le module Documents partagés.
Vous pouvez les approuver en cliquant sur la transaction puis sur Approuver.
NB : vous pouvez tout à fait créer un espace de travail et télécharger les documents directement dans cet espace. Le client ne recevra pas de notification.
Archiver un espace de travail
En cliquant sur la roue crantée sur la carte d'un espace de travail, vous accédez à vos paramètres. Vous pouvez alors l'archiver.
Trop d'espaces archivés ? Il est possible de les masquer ! Il suffit de cliquer sur Cacher les espaces archivés.