Lors de la migration d'un dossier sur Pennylane, vous pouvez importer l'historique de vos données comptables avec l'analytique.
Les options d'import dépendent du logiciel d'où proviennent les données.
CEGID
Si vous utilisiez CEGID, vous pouvez migrer votre dossier normalement tout en récupérant les données analytiques grâce au format TRA.
Autres logiciels
Pour tous les autres logiciels, un import d'écritures avec analytique se substitue à la migration classique.
📖 Voir articles:
Par rapport à la migration, l'import d'écritures avec analytique présente certaines limites :
Le lettrage n'est pas repris. Ceci peut poser problèmes lors de la génération des à-nouveaux où les lignes des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X seront reportées en détail
Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées automatiquement
La correspondance entre les comptes du FEC et les comptes de Pennylane n'est pas assurée, pouvant provoquer des doublons de compte.
Comment contourner ces difficultés ?
Lettrage
Avec à-nouveaux Pennylane (recommandé) : lettrer en masse depuis les Balance(s) les écritures des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X
À-nouveaux importés : clôturer N-1 dans votre logiciel d'origine et générez les à-nouveaux. Importez ensuite N-1 puis N dans Pennylane
Nous préconisons d'utiliser les à-nouveaux Pennylane autant que possible pour garantir le lettrage granulaires des factures clients.
Pièces jointes
Ajoutez les pièces jointes depuis les Balance(s)
Correspondance des comptes
Avant import : retravaillez en masse le fichier d'origine pour utiliser les numéros de compte Pennylane. Certains formats de comptes ne sont pas acceptés (Ex : 0/9 ou F/C pour fournisseurs ou clients)
Après import : réimputer les écritures depuis les balance(s)
✍️ Pour les comptes de tiers 401/411, utilisez la fonctionnalité de fusion de tiers pour conserver le maximum d'informations.
⚠️ Pour les comptes de TVA, il est nécessaire d'utiliser les comptes de TVA spécifiques à Pennylane car ceux-ci sont reliés au module de cadrage de TVA et à la déclaration de TVA.
Une réimputation des écritures des comptes de TVA du FEC est alors nécessaire pour vous garantir la meilleure utilisation du module de TVA.
📖 Voir article Traitement de la TVA sur Pennylane