Lors de la migration d'un dossier sur Pennylane, vous pouvez importer l'historique de vos données comptables avec l'analytique.
Les options d'import dépendent du logiciel d'où proviennent les données.
CEGID
Si vous utilisiez CEGID, vous pouvez migrer votre dossier normalement tout en récupérant les données analytiques grâce au format TRA.
Autres logiciels
Pour tous les autres logiciels, un import d'écritures avec analytique se substitue à la migration classique.
Avertissement explicite : lors d'une migration Sage avec analytique, l'import d'écritures avec analytique remplace entièrement l'import du FEC classique. Faire les deux crée des doublons. Prérequis :
Créer les familles / catégories analytiques dans Pennylane avant l'import avec des noms identiques au fichier
Import unique via Saisie Comptable > Imports > Importer un fichier > Importer des écritures avec colonnes analytiques + comptes auxiliaires
Le format FEC réglementaire ne transporte pas l'analytique : deux options existent pour la reconstituer après migration, la reconstituer via un fichier CSV après l'import du FEC, ou exporter au format MDB (Cegid) qui embarque nativement l'analytique.
Procédure CSV : activer l'analytique avancée, préparer un fichier CSV avec les colonnes nom de la famille (axe), nom de la catégorie et code analytique (optionnel), puis l'importer depuis la page de gestion des catégories analytiques
L'analytique n'est pas migrée automatiquement depuis Coala : la méthode consiste à importer les écritures avec analytique via un FEC enrichi, qui remplace la migration classique.
Le lettrage n'est pas repris automatiquement
Les pièces jointes ne sont pas ajoutées automatiquement
Il existe un risque de doublons de comptes selon la correspondance du plan comptable
Il n'est aujourd'hui pas possible de rattacher rétroactivement une analytique aux écritures déjà saisies dans Pennylane (étude en cours)
📖 Voir articles:
Par rapport à la migration, l'import d'écritures avec analytique présente certaines limites :
Le lettrage n'est pas repris. Cela peut poser problème lors de la génération des à-nouveaux où les lignes des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X seront reportées en détail
Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées automatiquement
La correspondance entre les comptes du FEC et les comptes de Pennylane n'est pas assurée, pouvant provoquer des doublons de compte.
Comment contourner ces difficultés ?
Lettrage
Avec à-nouveaux Pennylane (recommandé) : lettrer en masse depuis les Balance(s) les écritures des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X
À-nouveaux importés : clôturer N-1 dans votre logiciel d'origine et générez les à-nouveaux. Importez ensuite N-1 puis N dans Pennylane
Nous préconisons d'utiliser les à-nouveaux Pennylane autant que possible pour garantir le lettrage granulaire des factures clients.
Pièces jointes
Ajoutez les pièces jointes depuis les Balance(s)
Correspondance des comptes
Avant import : retravaillez en masse le fichier d'origine pour utiliser les numéros de compte Pennylane. Certains formats de comptes ne sont pas acceptés (Ex : 0/9 ou F/C pour fournisseurs ou clients)
Après import : réimputer les écritures depuis les balance(s)
✍️ Pour les comptes de tiers 401/411, utilisez la fonctionnalité de fusion de tiers pour conserver le maximum d'informations.
⚠️ Pour les comptes de TVA, il est nécessaire d'utiliser les comptes de TVA spécifiques à Pennylane car ceux-ci sont reliés au module de cadrage de TVA et à la déclaration de TVA.
Une réimputation des écritures des comptes de TVA du FEC est alors nécessaire pour vous garantir la meilleure utilisation du module de TVA.
📖 Voir article Traitement de la TVA sur Pennylane