Sommaire :
Créer un nouveau rapprochement bancaire
Rendez-vous dans le menu "Saisie comptable"
Dans la partie "Banque", cliquez sur "Rapprochement bancaire"
Cliquez ensuite sur " Créer un nouveau rapprochement" ou bien en cliquant sur "Rapprocher" depuis la case Ecart.
Complétez les champs suivants:
Sélectionnez le compte bancaire concerné
Renseignez la date de fin du rapprochement bancaire ( s’il s'agit du premier rapprochement fait sur Pennylane, la date de début sera demandée aussi).
Indiquez le solde bancaire de fin
Importez un relevé bancaire ( optionnel). Il apparaîtra par la suite. Vous pourrez le visualiser en cliquant sur "Ouvrir le relevé bancaire".
Valider en cliquant sur "Appliquer"
Vous pouvez vérifier votre solde de début et de fin.
Si un écart est présent il est indiqué.
✍️ Par défaut, toutes les transactions sont rapprochées. Vous pouvez les décocher si besoin.
10. En cliquant ici, vous pouvez éditer le rapprochement bancaire au format PDF. Voir §Exporter un rapprochement bancaire
11. Enfin, Enregistrer votre rapprochement bancaire
De retour sur la page d'accueil du module, vous retrouvez l'ensemble des rapprochements bancaires effectués avec leur statut (en cours ou terminé), l'état de rapprochement bancaire (icône PDF) et le relevé bancaire (icône Relevé).
Les icônes Relevé et PDF vous permettent de visualiser rapidement le relevé bancaire et l’état de rapprochement.
Si besoin, en cliquant sur "Historique des imports bancaires", vous pouvez visualiser pour une banque et sur une période donnée la source des transactions bancaires. Cela vous permet d'identifier d'éventuels chevauchements (par exemple suite à un import de FEC ou de transactions).
Pendant que vous faites votre rapprochement, vous pouvez créer des transactions manquantes en cliquant sur "Ajouter une transaction".
Vous pouvez également supprimer des lignes de transactions. Cochez les transactions puis cliquez sur la poubelle rouge.
Les opérations diverses ne peuvent pas être supprimées en masse. Afin de les supprimer, vous pouvez cliquer directement sur la ligne et cela fera apparaître plus d’informations sur l’écriture dans un panneau latéral, ainsi que l’option de suppression.
⚠️ Toute suppression d’une opération diverse est définitive et a pour effet de supprimer le lettrage également.
💡Lors du rapprochement, Pennylane vous aide également à identifier les potentiels doublons qui peuvent être à la source d’un écart. Les possibles doublons sont surlignés en jaune et peuvent être retrouvés grâce au filtre “Doublons”.
Les différents statuts des rapprochements bancaires
💡 Pour supprimer un rapprochement bancaire, Cocher la ligne puis cliquez sur l'icône poubelle
Effet du rapprochement bancaire sur les lignes bancaires rapprochées
Les transactions pointées lors d'un rapprochement bancaire se verront attribuer une pastille verte visible depuis le module Transactions. Il sera alors plus simple d'identifier les éventuels doublons afin de les supprimer. De plus, le filtre "Rapprochée" vous permet de filtrer sur les transactions bancaires rapprochées ou non rapprochées..
Vous retrouvez ce filtre dans "Plus de filtres".
Cela va verrouiller les lignes bancaires rapprochées pour éviter toute suppression et conserver ainsi l'exhaustivité des flux bancaires.
Si vous souhaitez supprimer une écriture rapprochée, il faut d'abord supprimer son rapprochement bancaire.
Exporter un rapprochement bancaire
Vous pouvez exporter votre rapprochement bancaire au format PDF.
Depuis le module, cliquez sur une rapprochement bancaire puis sur "Editer le rapprochement bancaire".
Une fois le PDF finalisé, vous le retrouvez dans l'onglet Exports (Menu Saisie comptable) ainsi que dans le module de rapprochement bancaire.
Cliquez sur "Ouvrir le PDF".
Autrement, depuis l'écran d'accueil du module, cliquez sur l'icône PDF.
Attachez facilement votre rapprochement bancaire au guide de révision à la diligence B.2 - Rapprocher les soldes de la comptabilité générale et les relevés bancaires en cliquant sur "Joindre au guide de révision"
