Le module Rapprochement bancaire se trouve dans le menu Saisie.

Sommaire :

Effectuer un rapprochement bancaire

Les différents statuts des rapprochements bancaires

Effet du rapprochement bancaire sur les lignes bancaires rapprochées

Exporter un rapprochement bancaire

Depuis le module de rapprochement bancaire, cliquez sur "Créer un rapprochement bancaire" en haut à droite.

Le module de rapprochement bancaire est également accessible depuis le module Transactions en cliquant sur "Rapprocher" depuis la case Ecart.

Complétez les champs suivants:

Vous pouvez éventuellement importer un relevé bancaire. Il apparaîtra par la suite. Vous pourrez le visualiser en cliquant sur "Ouvrir le relevé bancaire". Si votre relevé bancaire est déjà dans la GED, vous pouvez également le lier avec le rapprochement bancaire en cliquant sur "Lier un fichier de la GED".

Une fois tous les champs complétés, cliquez sur "Appliquer".

La page suivant fait apparaître toutes les transactions bancaires comprises entre la date de début et la date de fin.

Par défaut, toutes les transactions sont rapprochées. Vous pouvez les décocher si besoin, elles ne seront alors pas rapprochées.

En cas d'écart, vous pouvez facilement ajouter une transaction bancaire manquante en cliquant sur le bouton correspondant en haut à droite. Vous pouvez également supprimer une transaction bancaire en la sélectionnant et en cliquant sur la poubelle rouge dans le ruban vert en bas de page.

Les opérations diverses ne peuvent pas être supprimées en masse. Afin de les supprimer, vous pouvez cliquer directement sur la ligne et cela fera apparaître plus d’informations sur l’écriture dans un panneau latéral, ainsi que l’option de suppression.

Lors du rapprochement, Pennylane vous aide également à identifier les potentiels doublons qui peuvent être à la source d’un écart. Les possibles doublons sont surlignés en jaune et peuvent être retrouvés grâce au filtre “Doublons”.

En cliquant sur "Editer le rapprochement bancaire", vous pouvez enregistrer le rapprochement bancaire au format PDF. Voir §Exporter un rapprochement bancaire

Enfin, pensez à bien Enregistrer votre rapprochement bancaire en haut à droite.

De retour sur la page d'accueil du module, vous retrouvez l'ensemble des rapprochements bancaires effectués avec leur statut (en cours ou terminé), l'état de rapprochement bancaire (icône PDF) et le relevé bancaire (icône Relevé).

Les icônes Relevé et PDF vous permettent de visualiser rapidement le relevé bancaire et l’état de rapprochement.

Si besoin, en cliquant sur "Historique des imports bancaires", vous pouvez visualiser pour une banque et sur une période donnée la source des transactions bancaires. Cela vous permet d'identifier d'éventuels chevauchements (par exemple suite à un import de FEC ou de transactions).

💡 Pour supprimer un rapprochement bancaire, Cocher la ligne puis cliquez sur l'icône poubelle

Les transactions bancaires pointées lors d'un rapprochement bancaire se verront attribuer une pastille verte visible depuis le module Transactions. Il sera alors plus simple d'identifier les éventuels doublons afin de les supprimer. De plus, le filtre "Rapprochée" vous permet de filtrer sur les transactions bancaires rapprochées ou non rapprochées..

Vous retrouvez ce filtre dans "Plus de filtres".

Cela va verrouiller les lignes bancaires rapprochées pour éviter toute suppression et conserver ainsi l'exhaustivité des flux bancaires.

Si vous souhaitez supprimer une écriture rapprochée, il faut d'abord supprimer son rapprochement bancaire.

Vous pouvez exporter votre rapprochement bancaire au format PDF.

Depuis le module, cliquez sur une rapprochement bancaire puis sur "Editer le rapprochement bancaire".

Une fois le PDF finalisé, vous le retrouvez dans le module d'Exports (Menu Saisie) ainsi que dans le module de rapprochement bancaire.

Cliquez sur "Ouvrir le PDF".

Autrement, depuis l'écran d'accueil du module, cliquez sur l'icône PDF.

Attachez facilement votre rapprochement bancaire au guide de révision à la diligence B.2 - Rapprocher les soldes de la comptabilité générale et les relevés bancaires en cliquant sur "Joindre au guide de révision"