L’article principal conserve la saisie et la modification courantes ; les huit cas particuliers sont regroupés dans un article distinct et directement interrogeable par Fin.

Vérifiez que vous disposez des droits d’accès à l’interface Comptabilité et au dossier concerné.

Si une facture ou un avoir fournisseur apparaît dans le module Factures clients, modifiez son type de tiers depuis le formulaire de saisie.

La facture est automatiquement déplacée vers le module Factures fournisseurs.

️Pour un avoir fournisseur, vérifiez également que l’option Facture d’avoir est activée afin d’afficher les montants en négatif.

Vous pouvez échanger ou demander des précisions sur la facture à votre client, en lui adressant un commentaire.

Pour cela, cliquez sur l'icône Commentaires. Vous pouvez rédiger votre commentaire et mentionner le dirigeant en tapant "@" suivi de son nom. Il recevra alors une notification par email et sur son centre de notifications.

Vous pouvez supprimer un commentaire que vous avez rédigé sur une facture d’achat.

Pour en savoir plus, consultez l’article Commenter une facture ou une transaction .

Après avoir découpé un document qui contenait plusieurs factures, Pennylane importe chaque facture séparément.

Pour séparer un document page par page ou ajuster son découpage manuellement, consultez l’article Modifier un fichier importé .

Quand vous saisissez une facture avec un compte de classe 2, vous pouvez compléter la fiche d'immobilisation.

Cochez la case Immobilisation et renseignez les paramètres de l'immobilisation. Vous pouvez également renseigner les paramètres de l'immobilisation depuis le module Immobilisations.

️Vous pouvez compléter les informations de l'immobilisation même partiellement et valider la facture. Vous pourrez terminer le paramétrage plus tard dans le module Immobilisations.

️Si vous avez validé la facture avec un compte d’immobilisation erroné, vous ne pouvez pas modifier directement ce compte tant que l’immobilisation correspondante existe.

Ouvrez l’interface COMPTABILITÉ > menu Révision > module Immobilisations, puis supprimez la fiche créée depuis la facture. Revenez ensuite dans le menu Saisie > module Factures fournisseurs pour remplacer le compte erroné par le compte d’immobilisation ou le compte de charge approprié.

La suppression d’une immobilisation est irréversible et supprime toutes les écritures associées. Vérifiez la fiche concernée avant de confirmer.

Consultez l’article Utiliser le module Immobilisations pour suivre toutes les étapes.

Afin d'automatiser le remplissage des différents champs lors des prochaines saisies, vous pouvez enregistrer des paramètres par défaut pour un fournisseur ou un client.

Vous pouvez le faire de 3 manières différentes.

C'est ici que vous pouvez indiquer si un fournisseur ou un client est soumis à l'option de la TVA sur les débits.

Consultez nos articles Gérer les tiers et Centre de règles pour en savoir davantage.

Toujours dans le formulaire de saisie, rapprochez la facture de son règlement en cliquant sur Chercher parmi les transactions. Sélectionnez ensuite la transaction correspondante et cliquez sur Réconcilier.

Le compte 401/411 est alors lettré ainsi que l'écriture de TVA aux encaissements (s'il s'agit d'une facture de prestation de services).

Consultez notre article Traitement de la TVA .

Quant à la transaction bancaire, elle passe en statut Traitée si la facture l’est également.

Si une facture n'a pas été payée via le compte bancaire de la société, mais par le dirigeant lui-même ou bien en espèces par exemple, vous pouvez sélectionner le mode de règlement adéquat dans le champ Choisir un autre mode de règlement.

Vous pouvez enregistrer les cut-offs directement au moment de la saisie :

️ Les cut-offs générés à partir d’un avoir suivent la même logique que pour une facture classique :

La facture apparaît ensuite automatiquement dans le module de cut-off concerné, pour vous permettre de générer les écritures à une date de situation ou de clôture.

Si la facture comporte plusieurs lignes, pensez à activer l’imputation ou cocher le cut-off pour chaque ligne concernée, avec la période correctement renseignée.

Consultez nos articles Fonctionnement des modules PCA et CCA et Fonctionnement des modules FAE et FNP pour plus d’informations.

Vous pouvez catégoriser les factures clients et fournisseurs depuis le formulaire de saisie.

Vous pouvez désormais attribuer des catégories analytiques non seulement au document entier, mais aussi à chaque ligne de facture. Plus besoin de passer par le grand livre ou les balances : cliquez sur les trois petits points à droite d'une ligne dans le module d'écriture, puis sélectionnez "Ajouter une catégorie analytique".

Si vous affectez une catégorie analytique à une facture et que vous réconciliez cette facture avec une transaction bancaire, la catégorie analytique s'affectera également à la transaction bancaire.

Il n'est pas possible d’avoir simultanément des catégories analytiques au niveau du document et au niveau des lignes. Si vous ajoutez une catégorie à la ligne alors qu’il en existe déjà au document, vous devrez choisir entre conserver la catégorisation du document ou l’écraser pour appliquer celle des lignes.

Ces catégories analytiques sont visibles et modifiables dans la facture, les balances et le grand livre, garantissant ainsi une meilleure traçabilité des écritures.