Avec les modules de charges à payer (CAP) et produits à recevoir (PAR), gérez facilement vos écritures de régularisation en fin d'exercice. Ils fonctionnent de manière similaire et vous offrent la possibilité de générer automatiquement les écritures comptables associées.
Créer une charge à payer ou un produit à recevoir
Depuis le menu Révision > Écritures de régularisation, sélectionnez le module souhaité : Charges à payer ou Produits à recevoir.
Rendez-vous sur Créer.
Dans l’onglet Conditions, ajoutez le justificatif (au format PDF, PNG, JPG, CSV ou XLSX), un lien ou un fichier de la GED.
Renseignez les champs obligatoires :
Désignation de la charge ou du produit,
Compte de provision,
Compte de contrepartie (compte de charge ou de produit concerné),
Date de début et de fin,
Montant HT.
Dans l’onglet Écritures, générez l’écriture correspondante :
À la fin de l'exercice,
À une date spécifique sur une situation existante,
À une date personnalisée,
Plusieurs fois sur l’exercice, avec une récurrence mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.
Si l’écriture est générée au cours de l’exercice, elle se trouvera dans le journal de situation (SIT). Lorsqu’elle est générée à la date de clôture, retrouvez la dans le journal des opérations diverses (OD). Elle est automatiquement lettrée avec son extourne à J+1.
✍️ Vous ne pouvez pas modifier la charge à payer ou le produit à recevoir si les écritures générées (provision et extourne) se trouvent dans un exercice clos, figé ou validé.
💡 Vous pouvez également ajouter un taux de TVA si nécessaire. Par défaut, aucune TVA n'est appliquée.
Actions spéciales
En sélectionnant une ou plusieurs provisions depuis l’onglet Conditions, vous pouvez :
Générer les écritures correspondantes,
Supprimer les écritures correspondantes,
En sélectionnant une seule CAP/PAR, vous pouvez la dupliquer afin de modifier sa copie à votre guise.
💡 La duplication reprend toutes les informations de l'originale. Elle est très utile pour passer des provisions similaires ou pour générer une écriture sur la situation suivante.
Affichage et export
Depuis l’onglet Conditions :
Filtrez par compte de provision, compte de contrepartie ou montant hors-taxes selon vos besoins.
Personnalisez l'affichage des colonnes comme vous le souhaitez.
Exportez un état des CAP/PAR au format PDF.
📖 Pour en savoir plus sur les écritures de régularisation, consultez notre article sur Fonctionnement des modules FAE et FNP.