Les modules de Factures À Etablir (FAE) et Factures Non Parvenues (FNP) permettent de générer automatiquement les écritures de cut-off.
Créer une FAE ou une FNP
Il existe deux méthodes pour créer une FAE ou une FNP.
Menu Saisie
Allez dans le menu Saisie.
Cliquez sur :
Factures fournisseurs pour la FNP.
Factures clients pour la FAE.
Cliquez sur la ligne de facture concernée pour afficher le volet de saisie.
Cochez FAE ou FNP.
Renseignez la période de prestation, puis cliquez sur Valider.
C’est tout bon ! La facture se déverse alors dans les modules FAE ou FNP du menu Révision pour l'exercice comptable de la date de prise en compte.
⚠️ S'il y a plusieurs lignes d'écritures pour une facture, pensez à bien cocher la case FNP ou FAE pour toutes les lignes et à renseigner la date de prise en compte.
💡 En cliquant sur une ligne, vous pouvez visualiser la facture ainsi que ses détails dans l'onglet Justificatifs.
Modules FNP ou FAE
Allez dans le menu Révision de Pennylane.
Dans la section Écritures de régularisation, cliquez sur Factures À Etablir (FAE) ou Factures Non Parvenues (FNP).
Cliquez sur Nouvelle en haut à droite de votre écran.
Complétez les champs de la FAE ou de la FNP.
Cliquez sur Ajouter pour terminer l’opération.
Supprimer une FAE ou une FNP
Vous avez coché la case FAE ou FNP par erreur ? Vous souhaitez supprimer l'écriture ? Suivez le guide !
Allez dans le module FAE ou FNP.
Sélectionnez-la ou les lignes à supprimer.
Cliquez sur la petite poubelle rouge.
💡 Vous pouvez supprimer une FAE ou une FNP même lorsque les écritures de cut-off ont été générées. Une fois supprimée, la case FAE ou FNP dans le module de saisie des factures sera dégrisée.
Générer les écritures de cut-off
Vous pouvez générer les écritures de cut-off depuis les modules de cut-off ou bien depuis le journal de situation.
Modules de cut-off
Rendez-vous dans le module Révision de Pennylane.
Dans la section Écritures de régularisation, sélectionnez FAE ou FNP.
Cochez les écritures que vous voulez générer puis cliquez sur Générer écritures ou sur Tout générer (si c’est le but recherché).
Choisissez la date souhaitée pour la génération des écritures :
Fin d’exercice ;
Situation intermédiaire existante (généralement, le milieu de l’exercice) ;
Date personnalisée ;
Plusieurs fois dans l’exercice : mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.
Cliquez sur Générer les écritures et vous avez terminé. Bravo !
✍️ Vous pouvez désormais saisir des AAE (Avoir À Etablir) et AAR (Avoir À Recevoir) directement depuis vos modules de cut-off !
💡 Si les écritures sont générées en fin d'exercice, elles se retrouveront dans le journal d'OD. Autrement, elles se retrouveront dans le journal de situation. Les écritures sont automatiquement extournées au lendemain de la date à laquelle elles ont été générées.
Journal de situation
Ouvrez le menu Saisie de Pennylane, puis cliquez sur Journaux.
Sélectionnez Journal de situation.
Cliquez sur Nouvelle situation.
Dans le volet latéral qui s’ouvre, saisissez une date de situation et sélectionnez les écritures de cut-off que vous souhaitez générer.
C’est terminé ! Accédez aux écritures de chaque FAE / FNP en cliquant sur sa ligne, puis dans l'onglet Écritures du panneau latéral. Les écritures sont également consultables depuis la balance ou les journaux.
⚠️ Si les écritures de cut-off sont comprises sur l'exercice N+1, pensez à bien créer un exercice comptable ultérieur. Autrement, les écritures ne pourront pas être générées.
⏱ L'icône Stopwatch dans la balance générale indique les écritures générées automatiquement par le module FAE / FNP.
✍️ Lorsque vous affectez une catégorie analytique à une facture, la catégorie se reporte également sur les écritures de FAE / FNP.
📖 Voir notre article Analyser vos comptes avec les catégories analytiques.