Comment cet article peut vous aider ?
Cet article rassemble les contrôles à effectuer lorsque les à-nouveaux sont absents, en doublon ou impossibles à générer.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vérifiez le statut de l'exercice précédent et la présence d'une écriture d'à-nouveau existante avant de relancer une génération.
Supprimer une écriture d'à-nouveau
Allez dans le journal des à-nouveaux accessible depuis le module de saisie comptable ou cliquez sur Voir l'AN associé depuis l'onglet Tenue comptable dans les paramètres.
IMAGE À RÉINTÉGRER
Cliquez sur l'écriture d'à-nouveau puis sur la poubelle rouge pour supprimer l'écriture.
IMAGE À RÉINTÉGRER
Prévenir les doublons d'à-nouveaux
Les doublons d'AN surviennent le plus souvent dans ces cas :
Import d'un FEC contenant déjà les AN puis clôture avec l'option Générer les à-nouveaux cochée. Avant de clôturer, décochez l'option.
Réouverture puis reclôture d'un exercice sans avoir supprimé l'AN précédent sur l'exercice suivant.
Deux onglets ouverts en parallèle : si l'exercice a été rouvert dans un onglet, l'autre onglet peut proposer de générer un AN alors qu'il en existe déjà un.
Bonne pratique : avant de rouvrir un exercice clôturé, vérifiez la présence d'un AN sur l'exercice suivant et supprimez-le si nécessaire.
Messages d'erreur concernant les à-nouveaux
"L'année fiscale n'est pas clôturée"
Il n'est pas possible de générer une écriture de report à nouveau si l'exercice précédent est ouvert. Cette erreur peut aussi apparaître si vous avez deux onglets ouverts et que l'un affiche l'exercice comme rouvert."Il existe déjà une écriture d'à-nouveaux pour cet exercice fiscal, veuillez la supprimer avant de relancer la génération"
Voir §Supprimer une écriture d'à-nouveau"L'à-nouveau généré pour cet exercice fiscal ne contient aucune écriture comptable"
Si la comptabilité est vide sur un exercice, il n'est pas possible de générer des à-nouveaux pour cet exercice.Les AN n'apparaissent pas dans la balance générale
Les AN restent invisibles tant que l'exercice précédent n'est pas clôturé. Utilisez le filtre Exercices ouverts de la balance pour visualiser les soldes N-1 en attendant.Message "compte transitoire non soldé" (ex. 6288)
Si le solde reflète la réalité comptable, vous pouvez ignorer ce message et clôturer l'exercice sans action supplémentaire.
Exercices ouverts
Afficher les à-nouveaux dynamiques
Les à-nouveaux dynamiques sont activés par défaut. Ils permettent de consulter les écritures reportables des exercices précédents avant leur clôture.
Pour les afficher :
Accédez au menu Révision > module Balance générale.
Sélectionnez l'exercice à consulter.
Ouvrez le filtre Plus d'options, puis activez Exercices ouverts.
Consultez les premières lignes de la balance d'un compte. Les écritures d'à-nouveaux dynamiques sont signalées par une icône bleue.
L'exercice précédent doit être ouvert pour que ses écritures apparaissent dans les à-nouveaux dynamiques.
Retrouver des à-nouveaux dynamiques absents
Si les à-nouveaux dynamiques ne s'affichent pas :
Vérifiez que le filtre Exercices ouverts est activé.
Vérifiez que l'exercice précédent est toujours ouvert dans le menu Paramètres > module Informations entreprise > onglet Tenue comptable.
Si l'exercice précédent est clôturé, consultez l'écriture d'à-nouveaux générée dans le journal des à-nouveaux.
Consultez l'article Utiliser la balance générale et les balances auxiliaires pour en savoir plus sur les options d'affichage de la balance.
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