À propos
L'import de catégories vous permet d'ajouter rapidement plusieurs catégories à la fois dans vos familles existantes ou d'en créer de nouvelles.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez un grand nombre de catégories à créer, si vous souhaitez migrer vos catégories depuis un autre outil, ou si vous gérez plusieurs entités sur Pennylane et voulez assurer une cohérence entre elles avec exactement les mêmes catégories.
L’import de catégories dynamiques permet à vos clients en comptabilité de trésorerie, de classer leurs transactions bancaires dans des catégories prédéfinies avec les comptes comptables et taux de TVA que vous souhaitez.
💡 Exportez vos catégories depuis le menu Paramètres entreprises > module Familles analytiques, afin de les importer dans un autre dossier ensuite.
Préparer le fichier d'import
Pour importer vos catégories, vous devez préparer un fichier CSV contenant les informations suivantes :
Nom de la famille
Nom de la catégorie
Type (Recette/Dépense) : uniquement pour les familles de type trésorerie
Code analytique : ajoutez ce champ si vous avez activé l'analytique avancée et souhaitez associer des codes aux libellés. Pour plus d'informations sur l'utilisation des codes analytiques, consultez notre article sur l'analytique avancée.
Contrepartie : uniquement pour les catégories dynamiques.
Taux de TVA : uniquement pour les catégories dynamiques.
💡 Dans le menu Paramètres entreprises > module Familles analytiques, appuyez sur le bouton déroulant Importer une liste pour récupérer un modèle de fichier d’import.
Règles à respecter
Voici les règles importantes à prendre en compte lors de la préparation de votre fichier.
Pour une famille de type trésorerie existante :
Le champ Recette/Dépense est obligatoire.
Toutes les catégories doivent avoir ce champ rempli.
Pour une famille analytique existante :
Le champ Recette/Dépense ne doit pas être rempli.
Aucune catégorie ne doit avoir ce champ rempli.
Pour créer une nouvelle famille :
Si toutes les catégories ont le champ Recette/Dépense rempli, la famille sera créée en type trésorerie.
Si aucune catégorie n'a le champ rempli, la famille sera créée en type analytique.
Si seulement certaines catégories ont ce champ rempli, cela générera une erreur.
Pour remplir le champ code analytique :
Le champ code analytique n'est pas obligatoire.
En cas d'incohérence entre le code et le libellé, des erreurs peuvent survenir, telles que :
Utilisation d'un code existant pour un libellé différent.
Utilisation d'un même code pour des libellés différents.
Pour une catégorie dynamique (comptabilité de trésorerie) :
Remplissez le champ Contrepartie avec le numéro de compte souhaité.
Complétez éventuellement le taux de TVA souhaité comme 20%, 10%, etc. La liste des taux de TVA disponibles sur Pennylane est disponible dans l’article Associer les codes Pays et TVA.
⚠️ Toutes les catégories d'une même famille doivent suivre les mêmes règles : soit toutes avec Recette/Dépense pour une famille de trésorerie, soit toutes sans pour une famille analytique.
Importer le fichier
Dans le menu Paramètres entreprises, accédez au module Familles analytiques.
Cliquez sur le bouton déroulant pour importer une liste en haut de la page.
Sélectionnez votre fichier CSV.
Vérifiez l'aperçu des données qui s'affiche.
Confirmez l'import.
💡 En cas d'erreur dans le fichier (format incorrect, données manquantes, etc.), un message vous indiquera précisément où se situe le problème, vous permettant ainsi de le corriger.
📖 Pour plus d'informations sur la gestion des catégories analytiques, consultez notre article sur la création et la gestion manuelle des catégories.