Wie funktionieren Abgleichvorschläge?
Pennylane kann Ihre Rechnungen automatisch mit den entsprechenden Transaktionen abgleichen, basierend auf bestimmten Kriterien wie Datum, Verwendungszweck und Betrag.
In bestimmten Fällen erfolgt der Abgleich automatisch, darunter Stripe Billing, XML‑Zahlungen (FR) und der manuelle Import von Transaktionen.
Wie importiert man Transaktionen manuell?
Lesen Sie unseren Artikel Bankauszug importieren (FR), um die einzelnen Schritte nachzuvollziehen.
Wie findet man eine Rechnung (oder Transaktion), die nicht in den Vorschlägen erscheint?
Pennylane ermöglicht es Ihnen, eine Kunden (FR)‑ oder Lieferantenrechnung (FR) mit einer Transaktion mit einem Klick abzugleichen. In den meisten Fällen klicken Sie auf In Pennylane suchen, um sie zu finden und abzugleichen.
Wenn jedoch eines der beiden Elemente fehlt, kann es komplizierter werden.
Stellen Sie sicher, dass das fehlende Element zuvor in Pennylane importiert wurde.
📖 Sie können auch unseren Artikel ansehen: Fehlende Banktransaktionen wiederherstellen, um zu erfahren, wie Sie das fehlende Element importieren.
⚠️ Assurez-vous avant de continuer que votre facture n’est pas archivée. Vos factures archivées se trouvent dans l'onglet Tout du module de factures. Cliquez ensuite sur le filtre Statut et cochez Archivé avant de valider la sélection. Si vous trouvez votre facture, vous pouvez la restaurer.
Wenn beide Elemente in Pennylane existieren, fahren Sie mit der Fehlerbehebung fort:
Prüfen Sie, ob die Rechnung (oder die Transaktion) nicht bereits abgeglichen wurde. Falls ja, haben Sie wahrscheinlich ein Duplikat.
Prüfen Sie, ob sich die Rechnung und die Transaktion im gleichen Wirtschaftsjahr Wenn nicht, können Sie sie nicht abgleichen.
Prüfen Sie schließlich, ob die Rechnung und die Transaktion nicht automatisch abgeglichen wurden. Dies ist bei einigen Transaktionen der Fall, z. B. Qonto-Bankgebühren, die standardmäßig automatisch abgeglichen werden (FR).
Wenn Sie die Rechnung oder Transaktion nach diesen Prüfungen immer noch nicht finden können, kontaktieren Sie den Pennylane‑Support (FR), um die Situation zu lösen.
Wie kann man einen Teil einer Transaktion einem Teil einer Rechnung zuordnen?
⚠️ Diese Aktion ist nur für Benutzer mit der Rolle Interner Buchhalter verfügbar. Wenn dies nicht Ihr Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Buchhalter.
Sie können auch unseren Artikel ansehen: Einen Betrag während eines Abgleichs aufteilen (FR).
Wie kann man einen versehentlich vorgenommenen Abgleich rückgängig machen?
Gehen Sie in Pennylane zum Modul Transaktionen.
Klicken Sie auf die Transaktion, die falsch abgeglichen wurde.
Bewegen Sie im rechten Bereich den Mauszeiger über den Beleg.
Klicken Sie auf das kleine das rote Symbol Trennen, das erscheint.
Suchen Sie anschließend in Pennylane nach dem richtigen Beleg, um ihn abzugleichen.
Wie kann man eine Transaktion wiederherstellen, die versehentlich archiviert wurde?
⚠️ Diese Aktion ist nur für Benutzer des Moduls Inhouse Accounting verfügbar. Wenn dies nicht Ihr Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Buchhalter.
Entfernen Sie im Modul Transaktionen zunächst den Filter Datum.
Klicken Sie auf Mehr, um alle Filter anzuzeigen, und dann auf Status.
Wählen Sie im Dropdown Gelöscht und klicken Sie auf Anwenden.
Alle gelöschten Transaktionen werden angezeigt.
Um eine Transaktion wiederherzustellen, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Wiederherstellen (rotes Uhr-Symbol).
Wie geht man mit Gehältern um?
Belege für Gehälter sind optional. Wenn Sie keinen Beleg zum Anhängen haben (oder zu viele, wenn Sie viele Mitarbeitende haben), gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zum Modul Transaktionen.
Verwenden Sie bei Bedarf Filter, um die relevanten Transaktionen zu finden.
Wählen Sie die Transaktion(en) aus.
Klicken Sie unten in der Liste auf Beleg markieren als und wählen Sie Optional aus.
Die Transaktion wird automatisch als vollständig behandelt.