Toutes les collections
Achats
Gestion des factures d'achat
Effectuer une répartition de montant lors d'un rapprochement
Effectuer une répartition de montant lors d'un rapprochement

GESTION - Comment rapprocher une transaction de plusieurs factures, pour des montants précis.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

⚠️ Cette manipulation nécessite d'avoir accès au module Comptabilité. Elle n'est donc possible que si vous avez souscrit à l'option Comptabilité internalisée ou si votre comptable utilise Pennylane.

Vous souhaitez, par exemple, rapprocher une transaction de deux factures fournisseurs :

  • Transaction de débit : -704 euros

  • Facture fournisseur A : 144 euros

  • Facture fournisseur B : 1 680 euros

Pour rapprocher 144 euros de la facture A et 560 euros (la différence) de la facture B effectuez une répartition de montants depuis le module comptable.

Imputer les montants souhaités par fournisseurs en créant des lignes d'écriture depuis la transaction

  1. Depuis le module comptable, se rendre sur la transaction.

    Dans l'onglet Ecritures, cliquer sur "Ajouter une ligne".

  2. Ajouter le numéro de compte fournisseur (que vous trouverez dans la balance fournisseur) et indiquer les montants que vous souhaitez imputer.

    Sur l'exemple ci-dessus, je souhaite rapprocher 560 euros d'une facture Pennylane et 144 euros d'une autre facture Pennylane.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

Effectuer le lettrage des écritures créées avec les factures depuis la balance fournisseurs

  1. Se rendre dans la balance du fournisseur concerné.

  2. Sélectionner la facture concernée et l'écriture créée.

    Sur l'exemple ci-dessous, je sélectionne la facture de 1 680 euros et l'écriture de 560 euros car je souhaite rapprocher seulement 560 euros sur les 1 680 euros.

  3. Cliquer sur Lettrer partiellement, car la totalité de la facture n'est pas rapprochée.

  4. Refaire la manipulation pour la facture de 144 euros et l'écriture créée de 144 euros, et cliquer sur Lettrer (le lettrage total s'effectuera). Vous avez ensuite cette vue :

Une fois ce lettrage effectué, le rapprochement partiel apparaît bien sur le module Gestion avec la répartition suivante :

  • Facture A (144 euros) : 144 euros sont rapprochés de la transaction de -704 euros

  • Facture B (1 680 euros) : 560 euros sont rapprochés de la transaction de -704 euros

Il reste ainsi 1 120 euros (1 680 - 560) à rapprocher d'une autre transaction.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?