Enthalten in den Abonnements ✔️ Collaborative, ✔️ Starter, ✔️ Basic, ✔️ Essential und ✔️ Premium. Mehr erfahren (FR).
Erforderlich ist die Rolle Manager / Admin, Interner Buchhalter / Finanzmanager, Abrechnungsmanager oder Buchhalter.
✍️ Im Abonnement Collaborative ist der Abgleich nur über das Modul Transaktionen möglich (nicht über das Modul Rechnungen).
Pennylane ist mit Ihrer Bank verbunden und ruft automatisch alle Ihre Banktransaktionen ab (im Reiter Transaktionen). So können Sie Ihre Rechnungen mit Ihren Auszahlungen abgleichen und Ihre Einkäufe laufend nachverfolgen.
💡 In Pennylane können Sie Rechnungen und Transaktionen jederzeit von beiden Seiten aus abgleichen: entweder von einer Transaktion, indem Sie nach der entsprechenden Rechnung suchen, oder von einer Lieferantenrechnung, indem Sie nach der entsprechenden Transaktion suchen.
Mehr über die Pennylane‑Rollen (FR) erfahren.
Abgleich durchführen
Ausgehend von einer Lieferantenrechnung kann Pennylane auf Basis des Kunden, des Datums und des Rechnungsbetrags einen Abgleich mit einer Transaktion vorschlagen.
Klicken Sie auf das grüne Symbol neben dem Rechnungsstatus oder auf die entsprechende Rechnungszeile und anschließend im rechts geöffneten Seitenbereich auf Abgleichen.
✍️ Der Vorschlag für den Bankabgleich erscheint nur, wenn alle Rechnungsinformationen in Pennylane erfasst sind.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleichen, sodass sich der Reiter Zahlung öffnet und die Banktransaktion(en) vorgeschlagen werden, die am besten zu passen scheinen. Wenn der Vorschlag korrekt ist, klicken Sie einfach auf die Transaktion, um sie mit der Rechnung zu verknüpfen.
Wenn der vorgeschlagene Abgleich nicht korrekt ist oder Pennylane keine Transaktion vorschlägt, klicken Sie auf die Rechnungszeile, die Sie abgleichen möchten.
Klicken Sie im rechten Seitenbereich neben Zahlung auf die Lupe Transaktionen suchen.
Im sich öffnenden Fenster können Sie die passende Transaktion finden, z. B. durch Filtern nach Datum, Verwendungszweck oder Betrag.
Sie können eine oder mehrere Transaktionen auswählen (wenn die Rechnung in mehreren Teilzahlungen beglichen wurde) und anschließend auf Abgleichen klicken.
Fertig: Ihre Rechnung ist nun abgeglichen und wechselt automatisch in den Status Bezahlt.
Sonderfall
Wenn Sie ein Lastschriftverfahren mit einer jährlichen Beitragsabrechnung haben, aber nicht für jede Abbuchung eine einzelne Rechnung erhalten, dient diese Abrechnung als Rechnung.
Sie können dann jede Abbuchung mit der als Lieferantenrechnung importierten jährlichen Beitragsabrechnung abgleichen.
✍️ Dieselbe Regel gilt bei einem Zahlungsplan.
Eine Rechnung mit mehreren Transaktionen abgleichen (und umgekehrt)
Wenn eine Rechnung in mehreren Teilbeträgen bezahlt wird (oder wenn mehrere Rechnungen auf einmal bezahlt werden), können Sie einen Mehrfachabgleich durchführen.
Klicken Sie auf die Rechnung und anschließend im Reiter Zahlung auf die Schaltfläche Suchen oder auf die Lupe.
Nutzen Sie das Filtersystem, um Ihre Transaktionen zu finden (nach Betrag, Datum, Konto …).
Markieren Sie die Transaktionen, die zur Zahlung Ihrer Rechnung gehören.
Klicken Sie auf Abgleichen. Das war’s – die Transaktionen sind abgeglichen!
💡 Der verbleibende Restbetrag wird oben links angezeigt und aktualisiert sich, sobald Sie Transaktionen auswählen.
Prüfen Sie, dass der verbleibende Betrag Null beträgt, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen mit Ihrer Rechnung abgeglichen wurden.
Umgekehrt können Sie mehrere Rechnungen einer einzelnen Transaktion zuordnen, indem Sie denselben Vorgang von einer Transaktion im Reiter Transaktionen aus durchführen.
Fehlende Transaktionen
Fehlen einige Transaktionen? Lesen Sie unseren Artikel Fehlende Banktransaktionen importieren (FR).