Comprendre comment Pennylane alimente l'e-reporting
Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article vous explique comment Pennylane alimente les cellules d'e-reporting de transactions et de paiements, à partir des opérations B2B à l'international, B2C et des paiements enregistrés sur la plateforme.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez avoir renseigné le pays du tiers (hors France) sur la fiche client pour qu'une opération remonte comme B2B international.
Vous devez avoir catégorisé le client comme Particulier sur sa fiche pour qu'une opération remonte comme B2C.
Vous devez savoir que l'option TVA sur les débits activée dans les paramètres entreprise désactive la remontée de données pour l'e-reporting de paiements.
Comprendre l'e-reporting de transactions
Pennylane identifie les opérations B2B internationales et B2C à partir des informations de la facture, de la fiche client et, pour certaines opérations sans facture, des écritures comptables.
Opérations B2B internationales
Pennylane identifie les factures clients correspondant à des opérations B2B internationales à partir des informations de la facture et de la fiche client.
Le pays renseigné sur la fiche client doit notamment être différent de la France.
💡 Vérifiez que le pays du client est correctement renseigné sur sa fiche pour permettre à Pennylane d'identifier les opérations B2B internationales.
Opérations B2C
Pour les factures clients, Pennylane identifie les opérations B2C à partir de la catégorisation Particulier renseignée sur la fiche client.
💡 Vérifiez que les clients particuliers sont correctement catégorisés comme Particulier sur leur fiche.
Pour les opérations sans facture, par exemple un Z de caisse, Pennylane s'appuie sur les écritures comptables pour identifier les opérations B2C, notamment à partir du tiers associé, des comptes de caisse et des libellés de comptes correspondant à des moyens de paiement.
Comprendre l'e-reporting de paiements
Pennylane génère les données d'e-reporting de paiements à partir des opérations comportant de la TVA en attente d'encaissement.
Pour déterminer les paiements à intégrer, Pennylane s'appuie sur le lettrage comptable entre le règlement et la facture. Un simple rapprochement bancaire avec la facture ne suffit pas.
Paiements B2B internationaux
Pour les ventes B2B internationales, Pennylane identifie le pays du client à partir de sa fiche et prend en compte les paiements lettrés avec les factures concernées.
Seules les lignes de facture comportant de la TVA en attente d'encaissement sont prises en compte.
Paiements B2C
Pour les ventes B2C, Pennylane identifie notamment les particuliers à partir de la catégorisation Particulier renseignée sur leur fiche client.
Les paiements lettrés avec les factures concernées sont pris en compte lorsque celles-ci comportent de la TVA en attente d'encaissement.
⚠️ Si l'option TVA sur les débits est activée dans les paramètres de l'entreprise, Pennylane ne génère aucune donnée d'e-reporting de paiements.
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