COMPTABILITÉ - Modifiez l’imputation d’une écriture manuelle ou mettez à jour une écriture générée depuis une facture.
La méthode à utiliser dépend de l’origine de l’écriture :
Pour une écriture manuelle, utilisez l’action Réimputer depuis la balance, les journaux ou les autres modules comptables concernés.
Pour une écriture générée depuis une facture, modifiez d’abord la facture, puis cliquez sur Re-générer les écritures si l’écriture ne reprend pas la modification enregistrée.
Modifier l’imputation depuis une facture
Vous pouvez modifier l’imputation d’une facture, y compris lorsqu’elle est au statut Traité.
Pour modifier une facture individuellement :
Accédez à l’interface Comptabilité > menu Saisie > module Factures fournisseurs ou Factures clients.
Ouvrez la facture concernée.
Modifiez le compte de charges ou de produits.
Enregistrez la facture.
Si l’écriture comptable ne reprend pas la modification, cliquez sur Re-générer les écritures.
L’écriture liée à la facture est alors générée à nouveau avec le compte sélectionné.
⚠️ Pour une écriture liée à une facture, modifiez la facture à l’origine de l’écriture. Une réimputation directe de l’écriture ne remplace pas la mise à jour de la facture et la régénération de ses écritures.
📖 Consultez l’article Saisir des factures pour découvrir le formulaire de saisie.
Modifier plusieurs factures
Accédez au module de saisie des factures.
Recherchez les factures à modifier à l’aide de la barre de recherche et des filtres.
Sélectionnez les factures.
Cliquez sur Modifier.
Modifiez le mode de règlement, le tiers, le taux de TVA ou le compte de charges ou de produits.
Cliquez sur Enregistrer.
⚠️ La modification en masse ne change pas le statut des factures. Une facture au statut À traiter ou À confirmer ne passe pas automatiquement au statut Traité.
Depuis la balance générale
Entrez dans un compte de la balance générale. Sélectionnez la ou les écriture(s) à réimputer puis cliquez sur Réimputer dans le ruban bleu en bas.
💡 Pour les écritures des comptes de charges ou de produits, il est possible de modifier le tag de TVA associé au compte.
📖 Voir article Utiliser la balance générale
Depuis le module de saisie des factures
Vous pouvez modifier l'imputation d'une facture même si celle-ci est en statut "Traité" de la même manière que vous validez la saisie d'une facture.
📖 Voir article Saisie des factures
Autrement, il est possible de modifier en masse des factures.
Depuis le module de saisie des factures, rechercher les factures que vous souhaitez modifier à l'aide de la barre de recherche et des éventuels filtres, sélectionnez les factures à modifier puis cliquez sur Modifier.
Saisissez les paramètres que vous souhaitez modifier. Il est possible de modifier :
Le mode de règlement
Le tiers
Le taux de TVA
Le compte de charges ou de produits
Puis cliquer sur "Enregistrer".
⚠️ La modification en masse des factures n'a pas d'impact sur le statut d'une facture. Autrement dit, modifier l'imputation comptable d'une facture, ne changera pas le statut de la facture de "À traiter/À confirmer" en "Traité".
📖 Voir article Comprendre le module de saisie des factures.
Depuis le module Transactions
Il est possible de modifier l'imputation d'une transaction bancaire depuis la colonne Contrepartie ou en cliquant sur une transaction puis dans l'onglet Ecritures.
📖 Voir l'article Traitement des transactions bancaires
Depuis les journaux
Vous pouvez également réimputer les lignes d'écritures depuis les journaux. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les lignes à réimputer puis de cliquer sur "Réimputer".
Depuis le compte de TVA déductible en attente (44564)
La méthode dépend de l’origine des écritures.
Réimputer des écritures importées ou saisies manuellement
Accédez au menu Révision > module Balance générale.
Ouvrez le compte 44564 - TVA déductible sur encaissements.
Sélectionnez les lignes à corriger.
Cliquez sur Réimputer dans le ruban bleu.
Sélectionnez le compte 44566 - TVA déductible sur autres biens et services.
Validez la réimputation.
Corriger des écritures automatiques du journal RT
Les écritures de récupération de TVA générées automatiquement par Pennylane dans le journal RT ne peuvent pas être réimputées directement.
Lors du lettrage d’une facture de prestation de services avec son paiement, Pennylane transfère automatiquement la TVA du compte 44564 vers le compte 44566.
Si une correction reste nécessaire, saisissez une opération diverse :
Accédez au menu Saisie > module Opérations diverses.
Créez une écriture dans le journal adapté.
Débitez le compte 44566 du montant à reclasser.
Créditez le compte 44564 du même montant.
Validez l’écriture.
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