✍️ Vérifier les prérequis
Si vous êtes une entreprise, vous devez disposer d’un abonnement Premium avec l’option Comptabilité internalisée pour accéder au menu Saisie. Vous devez également avoir le rôle Comptable interne. Le rôle Dirigeant seul ne donne pas accès aux modules comptables.
📖Pour vérifier ou modifier votre rôle, consultez l’article Ajouter ou supprimer des utilisateurs.
Lorsque vous validez une facture depuis le module Saisie ou saisissez une transaction bancaire depuis le module Transactions, les écritures sont automatiquement comptabilisées. Toutefois, vous pouvez saisir une OD sur Pennylane à différents endroits de la plateforme.
Où saisir une écriture ?
Vous pouvez saisir des écritures à différents endroits de la plate-forme :
Depuis la balance générale ou auxiliaire
La Balance générale est accessible depuis le menu Révision.
Depuis les journaux
Les journaux sont accessibles depuis le menu Saisie.
Cliquez sur Nouvelle écriture puis sélectionnez le journal adéquat.
Depuis le module d'import d'écritures
Cette option est particulièrement utile si vous souhaitez importer des écritures comptables sous la forme d'un fichier Excel ou CSV.
📖 Voir l'article Importer des écritures
Depuis le module de saisie en masse
Cette option est particulièrement utile pour saisir plusieurs écritures à la suite.
📖 Voir l'article Saisie en masse.
Comment saisir une écriture ?
Vous pouvez saisir une écriture à l'aide de votre souris ou bien au clavier. Voir les raccourcis clavier ci-dessous, également accessibles sur la plateforme.
Comment modifier une écriture ?
💡 Pour retrouver facilement une écriture, utilisez le module Recherche d'écritures accessible depuis le menu Saisie ou bien grâce à la touche R.
Vous pouvez alors faire une recherche par libellé, date, montant, numéro de compte, journal, taux de TVA.
Pour modifier une écriture, recherchez l'écriture concernée depuis la balance, les journaux ou à l'aide du module Recherche d'écritures, et cliquez dessus.
Vous pouvez modifier différents éléments:
Le journal
La date d'écriture
Le numéro de pièce
Les libellés
Les comptes comptables et les montants
Créer une transaction bancaire manuelle
Pour saisir une opération bancaire manuelle et la retrouver dans le module Transactions :
Accédez au menu Saisie > module Transactions.
Cliquez sur Ajouter une transaction en haut à droite.
Sélectionnez Par saisie manuelle.
Renseignez les informations de la transaction, puis validez.
La transaction apparaît dans le module Transactions et bénéficie des fonctionnalités associées, notamment son traitement et l’ajout d’un justificatif.
⚠️ Une écriture saisie manuellement dans un journal de banque reste une OD. Elle n’apparaît pas dans le module Transactions et les fonctionnalités liées aux transactions ne s’appliquent pas.