Comment cet article peut vous aider ?
La création d’un dossier depuis un modèle et l’application des seuils répondent à une intention opérationnelle distincte de la personnalisation de la bibliothèque et de la propagation des modèles.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Le modèle doit déjà exister dans les paramètres du cabinet avant de créer le dossier de travail.
Tous les utilisateurs du cabinet ont les droits pour créer, utiliser, modifier ou supprimer un dossier de travail à tout moment.
Créer un dossier à partir d’un modèle
Il y a deux moyens pour créer un dossier de travail sur un modèle existant :
Depuis l'onglet Modèles, cliquez sur le bouton Créer un dossier du modèle qui convient, puis remplissez les informations habituelles.
N'importe où dans le module Dossier de travail, cliquez sur le bouton + Nouveau dossier en haut à droite de votre écran. Renseignez les informations du dossier, puis choisissez le modèle qui s'applique dans le menu déroulant proposé dans les options avancées.
Personnaliser le dossier créé
Le dossier de travail ainsi créé inclut toutes les diligences indiquées comme applicables dans le modèle. Vous pouvez ajouter ou retirer des diligences dans ce dossier de travail à tout moment pour personnaliser votre révision. Lorsque votre dossier comporte des spécificités, créez un nouveau modèle de dossier de travail avec des seuils de signification et des diligences adaptées.
Déterminer l’applicabilité des diligences
Tous les utilisateurs peuvent ajuster les seuils lors de la création d'un dossier de travail, en fonction de leur connaissance du dossier client. Les seuils sont alors évalués automatiquement :
Si tous les postes sont en dessous du seuil, la diligence est marquée non applicable.
Si au moins un poste atteint ou dépasse le seuil, la diligence est applicable et seuls les postes concernés sont à réviser manuellement.
Voir notre article Utiliser le dossier de travail
Appliquer le seuil le plus spécifique
Un seuil défini sur un ou plusieurs postes comptables précis l’emporte sur tous les seuils génériques du même type, quel que soit l’endroit où le seuil précis a été défini. À la création d’un dossier de travail, vous pouvez par exemple ajouter un seuil ciblant un compte précis pour neutraliser un seuil plus large éventuellement défini au niveau de la bibliothèque de diligences.
Départager deux seuils comparables
Si deux seuils du même type couvrent les mêmes postes et s’expriment de la même manière, tous deux en montant absolu, ou tous deux en pourcentage du même agrégat -, alors Pennylane retient le seuil le plus bas, où qu’il ait été défini. En revanche, si un seuil est exprimé en montant absolu et l’autre en pourcentage, la comparaison n’a plus de sens et Pennylane retient alors le seuil défini le plus haut dans la hiérarchie (bibliothèque > modèle > dossier de travail).