Créer un nouveau dossier de travail
Dans le menu latéral, allez dans le menu Révision puis sélectionnez Dossier de travail.
Choisissez la méthode de travail que vous préférez :
La méthode de travail par balance, cycles et diligences est la plus complète. Choisissez la période à réviser puis paramétrez vos cycles et vos diligences. Cette méthode de travail est idéale pour la clôture des comptes.
La méthode de travail par balance uniquement vous permet de réviser la comptabilité à l’aide de la balance complète (générale et auxiliaire). Sélectionnez cette méthode de travail pour anticiper la période fiscale en créant un dossier de travail en 2 clics. Vous pourrez paramétrer les cycles et les diligences plus tard.
Pour le même dossier, chaque utilisateur peut choisir la méthode de travail qui lui convient puis passer d’une méthode de travail à l’autre facilement. La progression est sauvegardée et partagée.
✍️ Retrouvez vos précédents guides de révision et dossiers de travail dans le module Historique.
Utiliser un dossier de travail
Méthode de travail par balance, cycles et diligences (révision pour la clôture)
Dans le module Dossier de travail, sélectionnez l'option Balances, cycles et diligences.
Renseignez le titre de votre révision.
Indiquez la période concernée.
Dans le bandeau gris, sélectionnez la base de création de votre modèle de dossier de travail :
Paramétrage manuel : Choisissez dans la liste les cycles et les diligences applicables.
À partir d’un modèle : Créez votre modèle de dossier de travail à partir d’un modèle déjà créé puis personnalisez-le.
À partir d’un dossier de travail : Sélectionnez un dossier de travail déjà créé pour le définir comme modèle. Vous pourrez le modifier à votre guise ensuite.
Dans la vue Cycles, retrouvez :
la liste des diligences disponibles,
la feuille du cycle avec les comptes correspondants,
les notes de synthèses générales et par cycles,
ainsi que les points en suspens.
💡 Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement un cycle ou une diligence.
En sélectionnant une diligence dans un cycle, consultez la feuille de travail et les instructions correspondantes. Il existe 5 types de feuille de travail :
Analyse : se présente sous forme d’une balance de revue analytique dans laquelle vous pouvez annoter les comptes et indiquer un statut de révision.
Rapprochement : vous permet de comparer les données de Pennylane avec des données extérieures.
Ratio : pour faire des calculs de ratios entre deux sélections de comptes (par exemple le taux de charges sociales).
Module : importez ou attachez un justificatif depuis le module concerné, sans quitter la diligence*.* Si vous souhaitez vraiment quitter la diligence, vous pourrez y revenir avec le raccourci Maj + K (Recherche Rapide) pour accéder aux dernières pages visitées en un clic.
À télécharger : utilisez la feuille de travail proposée par votre cabinet si un modèle a été créé. A défaut, téléchargez une feuille de travail au format Excel préparée par nos soins ou importez la feuille de travail que vous avez conçu.
💡 Lorsqu’une diligence n’a pas de feuille de travail, vous pouvez toujours ajouter un fichier, ajouter un lien externe ou lier un fichier de la GED.
Pour chaque diligence, indiquez si vous avez révisé ou supervisé en sélectionnant votre vignette dans la diligence. Marquez les diligences comme étant prioritaires depuis les Paramètres du dossier de travail.
✍️ À tout moment, vous pouvez indiquer une diligence comme non applicable.
Les diligences sont liées à au moins un compte comptable, si celui-ci n'a pas été mouvementé sur votre période de révision, la diligence devient automatiquement "non-applicable".
Une fois la diligence complétée, passez à la diligence suivante à l’aide des flèches en haut à gauche.
💡 Les statuts de révision sont mis à jour toutes les heures à l'heure pile. En cas de mouvement sur un compte qui a été révisé, le statut passe automatiquement en À revoir. Si nécessaire, vous pouvez forcer l'actualisation en cliquant sur la mention "Dernière mise à jour il y a X minutes".
📖 Pour en savoir plus, consultez l’article Personnaliser le dossier de travail.
Méthode de travail par balance uniquement (révision courante)
Dans le module Dossier de travail, sélectionnez l'option Balance uniquement.
Renseignez le titre de votre révision.
Indiquez la période concernée.
Validez pour accéder à la balance de révision.
Sur la balance de révision, indiquez le statut de révision ou de supervision en fonction de l'avancement de vos travaux à l'aide des différentes options : À réviser, Révisé, À superviser, Supervisé.
Ajoutez des pièces jointes et des commentaires.
Utilisez les onglets pour passer d’un exercice à l’autre, ou pour basculer vers la balance auxiliaire.
Consultez l’avancement de votre révision à l’aide du diagramme en forme de cercle.
Commencez à rédiger votre note de synthèse pour gagner du temps lors de votre clôture.
✍️ Vous pouvez taguer vos collaborateurs dans vos commentaires à l'aide du @ pour demander des détails ou attirer l'attention sur un point spécifique. Lorsque vous êtes tagué dans un commentaire de révision, vous recevez une notification.
💡 À tout moment, basculez dans la révision pour la clôture en sélectionnant l’onglet Cycles.
Suivre l'avancement de la révision pour l'ensemble de mes dossiers
Depuis l'onglet Révision de la page Entreprises, vous pouvez suivre l'avancement de la révision pour l'ensemble de vos dossiers.
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