Une situation intermédiaire est un arrêté des comptes réalisé en cours d’exercice, à une date que vous choisissez. Voyez-la comme une photo de la balance à un instant donné : elle vous permet de suivre l’activité de votre client sans attendre la clôture annuelle.
Créer un dossier de travail sur une situation intermédiaire
Accédez au module Révision > Historique, puis cliquez sur + Nouveau dossier de travail et sur Paramétrer.
À la ligne Type de dossier de travail, sélectionnez Situation intermédiaire.
Dans le menu déroulant Situation, sélectionnez une situation existante ou cliquez sur Nouvelle situation et renseignez la date de situation. Cette date est la date de référence de la balance qui sera ensuite archivée.
Cliquez sur Étape suivante, passez vos Conditions en revue, puis cliquez sur Créer le dossier de travail.
Archiver la balance d’une situation
⚠️ L’archivage d’une balance est définitif. Une fois archivée, la situation devient consultable en lecture seule et ne se met plus à jour. Vérifiez que votre balance est complète avant de l’archiver.
Tant que la situation n’est pas archivée, sa balance reste synchronisée avec la comptabilité : les nouvelles écritures et corrections font évoluer les montants.
Lorsque la balance est prête, cliquez sur Archiver dans l’en-tête du dossier de travail.
Dans la fenêtre Archiver la balance ?, choisissez une option de mise à jour des statuts : Garder le statut du dossier de travail actuel, Passer le dossier de travail en Finalisé, ou Passer le dossier de travail en Finalisé et les cycles en Supervisé.
Confirmez avec Archiver.
Une fois l’archivage terminé, le dossier de travail passe au statut Archivé et devient consultable en lecture seule ; la situation archivée apparaît également dans l’historique des dossiers de travail.
Comparer avec une situation archivée
Depuis un autre dossier de travail, cliquez sur le sélecteur de période de comparaison (Comparer avec). Survolez Situations intermédiaires, puis sélectionnez votre situation dans la liste. La colonne de comparaison est mise à jour avec la date de fin de la situation sélectionnée, et les colonnes de variation sont recalculées sur cette base.
Limites
La balance archivée conserve uniquement les montants débit/crédit/solde, sans écriture comptable ; certains outils de comparaison peuvent donc afficher une expérience dégradée.
Une situation intermédiaire n’a pas de valeur fiscale ou légale : elle sert uniquement à l’analyse de gestion.