Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)
COMPTABILITÉ - Modifiez les informations de vos comptes bancaires, récupérez des transactions et gérez vos comptes.
Mis à jour cette semaine
Seuls les cabinets comptables et les entreprises disposant d'un plan d'abonnement Comptabilité internalisée accéder aux fonctionnalités évoquées dans cet article.
Associer un IBAN à un compte bancaire
Vous vous situez au sein d'un dossier et souhaitez paramétrer les comptes bancaires de votre client.
Rendez-vous sur Paramètres entreprise, puis Connexions bancaires. Vous accédez à tous les comptes bancaires associés au dossier, qu'ils soient synchronisés ou non. Cliquez sur les trois points, puis renseignez l'IBAN du compte.
Modifier les paramètres d’un compte bancaire
Modifiez la banque ou les informations d’un compte bancaire déjà créé depuis ses paramètres avancés.
Rendez-vous dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires.
Cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sur Paramètres avancés.
Cliquez sur la clé à molette à droite du compte concerné.
Cliquez sur le crayon à côté du nom du compte.
Sélectionnez la banque correspondante et complétez les informations du compte.
Enregistrez vos modifications.
Importer des transactions bancaires antérieures dans Pennylane
Lorsqu'une banque est connectée via API, Pennylane récupère les transactions bancaires antérieures à la date de synchronisation du compte bancaire. Vous pouvez choisir à partir de quelle date récupérer les transactions bancaires (Voir article Connecter votre banque). Cependant, l'antériorité des transactions bancaires récupérées dépend de la banque.
Pour les banques avec lesquelles Pennylane dispose d'une API native (Qonto, Manager One, Stripe, Gocardless), l'antériorité est supérieure à 3 mois.
Pour les banques connectées via un agrégateur (Bridge, Fintecture, Budget Insight), l'antériorité ne dépasse pas 3 mois.
Pour les mandats EBICS, l’antériorité d’avant la validation du mandat n'est pas récupérable.
📖 Consultez l'article Remonter les transactions bancaires manquantes
⚠️ Les transactions bancaires déjà importées dans Pennylane ne seront pas réimportées.
Supprimer des transactions bancaires
Vous avez 3 options pour supprimer des transactions bancaires :
Transactions
Dans le menu Saisie, cliquez sur Transactions.
Sélectionnez la ou les transactions bancaires à supprimer dans la liste.
Cliquez sur la poubelle rouge en bas de votre écran.
Les transactions bancaires ont alors le statut Supprimé. Il n'y a plus d'écriture comptable associée à la transaction bancaire mais la transaction bancaire est conservée dans Pennylane.
💡 À tout moment, vous pouvez la restaurer (cliquez sur la transaction supprimée puis sur Restaurer) pour rétablir son impact comptable.
Comptes bancaires
Ouvrez le menu Paramètres entreprise et cliquez sur Connexions bancaires.
Allez dans le menu contextuel Paramètres avancés.
Cliquez sur l'icône Effacer les transactions (une petite main avec du savon) tout à droite de la ligne du compte concerné.
Informations entreprises
Consultez l'article Archiver ou supprimer des transactions bancaires et factures.
Supprimer ou désactiver un compte bancaire
✍️ Ces actions sont uniquement réalisables par les comptables depuis l'interface Comptabilité.
Suppression
Vous pouvez supprimer un compte s'il est inutilisé ou connecté par erreur. Autrement, il est plutôt recommandé de le désactiver.
Ouvrez le menu Paramètres entreprise et cliquez sur Connexions bancaires.
Allez dans le menu contextuel Paramètres avancés.
Cliquez sur l'icône Supprimer le compte dans la colonne Action du compte concerné.
La suppression d'un compte efface toutes les écritures et transactions associées au compte.
Désactivation
Vous pouvez désactiver un compte lorsqu'il n'est, par exemple plus, utilisé par votre client mais pour lequel les transactions doivent être conservées en comptabilité.
Ouvrez le menu Paramètres entreprise et cliquez sur Connexions bancaires.
Allez dans le menu contextuel Paramètres avancés.
Cliquez sur l'icône croix ❌ tout à droite de la ligne du compte concerné.
Désactiver un compte réalise les actions suivantes :
Le compte et ses transactions deviennent invisibles pour votre client. Les transactions sont néanmoins toujours visibles pour le comptable ;
Le compte n'est plus synchronisé.
Créer manuellement une banque
Comprendre les comptes 512 ✅
Les comptes 512 sont créés automatiquement lors de la création ou de la synchronisation d'un compte bancaire. Leur numéro ne peut pas être modifié.
Pour utiliser un autre compte 512, deux cas sont possibles :
effectuez un reclassement manuel des écritures si vous souhaitez uniquement modifier leur imputation ;
en cas de doublon de compte bancaire, réaffectez les écritures vers le compte à conserver, puis contactez le support pour demander la fusion des comptes.
✍️ Seule l'équipe support peut fusionner deux comptes bancaires
Depuis les paramètres du dossier, dans le module Connexions bancaires, cliquez sur Ajouter une banque, puis sur Créer un compte manuellement.
Sélectionnez un établissement et renseignez le libellé de la banque. L'IBAN est facultatif.
Puis cliquez sur Créer le compte bancaire : le compte se crée avec un numéro de compte 512.
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