Comprendre l’intérêt des virements internes

Les virements internes (un transfert entre deux comptes bancaires) n’ont pas d’impact réel sur votre trésorerie globale.

Dans Pennylane, ces opérations peuvent être automatiquement identifiées via leur catégorisation comptable (classe 58xx). Cependant, dans certains cas :

votre comptable n’utilise pas Pennylane
les écritures comptables ne sont pas encore enregistrées
certaines transactions ne sont pas catégorisées en 58xx

Ces transactions restent alors visibles dans votre plan de trésorerie et peuvent fausser la lecture de vos entrées et sorties, en les surestimant temporairement.

💡 Vous pouvez les marquer manuellement comme virements internes pour les exclure du plan de trésorerie.

Marquer une transaction comme virement interne

Depuis le plan de trésorerie :

Cliquez sur une cellule du tableau pour afficher la liste des transactions associées.
Sélectionnez la ou les transaction(s) à modifier.
Dans le menu contextuel, cliquez sur Marquer comme virement interne.

Afficher ou masquer les virements internes

Par défaut, les virements internes sont exclus du plan de trésorerie. Lorsqu’une transaction est marquée comme virement interne, elle disparaît donc immédiatement de la liste des transactions affichée.

Pour afficher les transactions marquées comme virements internes :

Cliquez sur Paramètres dans le plan de trésorerie.
Activez l’option Inclure les virements internes.
Cliquez sur Appliquer.

Identifier les transactions marquées comme virement interne

Les transactions marquées comme virements internes peuvent être identifiées par le biais de l’icône Marquée manuellement comme virement interne affichée dans la colonne Type.

Annuler le marquage d’une transaction comme virement interne

Vous pouvez annuler le marquage d’une transaction comme virement interne à tout moment :

Accédez à la transaction que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez la ou les transaction(s) à modifier.
Dans le menu contextuel, cliquez sur Retirer la mention “virement interne”.

⚠️ À savoir

L’action de marquage d’une transaction comme virement interne:

n’a aucun impact comptable ;
ne modifie pas les comptes ni les écritures ;
agit uniquement sur l’affichage dans le plan de trésorerie.

Questions fréquentes

Pourquoi certaines transactions disparaissent-elles de mon plan de trésorerie ?

Si vous marquez une transaction comme virement interne, elle est exclue du plan de trésorerie par défaut.

Pour afficher les virements internes dans le plan de trésorerie, ouvrez les paramètres du plan de trésorerie, activez l’option Inclure les virements internes et cliquez sur Appliquer.

Pourquoi une transaction disparaît-elle lorsque je la marque comme virement interne ?

Les virements internes sont exclus par défaut de l’analyse de trésorerie.

Lorsque vous marquez une transaction comme virement interne, elle est donc automatiquement retirée de la liste affichée.

Pourquoi certains virements internes sont-ils toujours visibles ?

Pennylane identifie automatiquement les virements internes à partir du code comptable 58xx.

Si certaines transactions ne sont pas encore catégorisées avec ce code, elles restent visibles dans le plan de trésorerie.

💡 Dans ce cas, vous pouvez :

soit demander à votre comptable de les catégoriser correctement
soit les marquer manuellement comme virement interne

Mes virements internes faussent mes chiffres, comment les exclure ?

Vous pouvez exclure les virements internes de votre plan de trésorerie :

Pour masquer les virements internes dans le plan de trésorerie, ouvrez les paramètres du plan de trésorerie, désactivez l’option Inclure les virements internes et cliquez sur Appliquer.

Seules les transactions identifiées comme virements internes (via le code 58xx ou un marquage manuel) seront alors exclues.