Activez l’affichage de vos décaissements et encaissements programmés sur le Compte Pro pour completer votre tableau de trésorerie à leur date prévue, sans ressaisie.
Prérequis
Disposer d'un Compte Pro Pennylane.
Bénéficier d'un abonnement Essentiel ou supérieur.
Accéder au module Plan de trésorerie depuis l'interface Gestion.
Activer l'inclusion des transactions programmées
Depuis l'interface Gestion, ouvrez le menu Pilotage & analyses, puis le module Plan de trésorerie.
Cliquez sur le bouton Paramètres.
Ouvrez l'onglet Opérations bancaires.
Activez l'option Inclure les transactions programmées du compte Pro.
⚠️ Si vous suivez déjà vos factures fournisseurs au sous-statut Payées > Planifiées dans vos prévisions, désélectionnez ce sous-statut (Paramètres > Sorties > Factures fournisseurs > Payées > Planifiées) pour éviter un double comptage. Un message d'information vous le rappelle au moment de l'activation.
Consulter les transactions programmées dans le tableau
Une fois l'option activée, les transactions programmées à venir complètent automatiquement les cases À venir de votre tableau de trésorerie, à leur date prévue et selon leur catégorisation.
Pour en consulter le détail :
Dans le tableau, cliquez sur une case pour ouvrir le panneau latéral.
Ouvrez l'onglet Transactions programmées, situé entre les onglets Transactions et Factures clients.
Depuis cet onglet, ouvrez une transaction programmée seule, ou l'ensemble des transactions listées, dans un nouvel onglet.
Bon à savoir
Seules les transactions programmées au statut à venir sont synchronisées. Les transactions rejetées ou en attente de provision (fonds insuffisants) ne sont pas reprises.
La date de paiement attendue d'une transaction programmée n'est pas modifiable.
La sélection multiple et le marquage en virement interne ne sont pas disponibles pour ces transactions.
L'option est désactivée par défaut, aussi bien sur les comptes existants que sur les nouveaux comptes.