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Définir la période d’analyse
Vous pouvez ajuster la période affichée afin de concentrer votre analyse sur l’horizon de votre choix.
En haut du graphique, utilisez le sélecteur de période.
Définissez le mois de début et le mois de fin.
Cliquez sur Appliquer.
La période sélectionnée s’applique automatiquement :
au graphique,
au tableau de trésorerie.
💡Vous pouvez remonter jusqu'à 4 ans dans le passé et projeter jusqu'à 3 ans dans le futur, avec une plage maximale de 36 mois affichés simultanément.
Sélectionner les comptes bancaires inclus
Par défaut, l’ensemble de vos comptes bancaires synchronisés est pris en compte dans le calcul de la trésorerie.
Vous pouvez :
inclure ou exclure certains comptes,
par exemple pour écarter un compte spécifique (emprunt, compte technique, etc.).
inclure ou exclure les demandes d’achats.
Cette sélection impacte directement :
le solde de trésorerie,
les montants d’entrées et de sorties.
💡 Si vos données semblent incohérentes, commencez par vérifier les comptes bancaires inclus.
Configurer les données prises en compte dans la trésorerie
Les paramètres vous permettent de définir quelles données alimentent votre trésorerie prévisionnelle.
Vous pouvez notamment :
inclure ou exclure les virements internes ;
choisir les statuts de factures clients à intégrer dans les flux à venir ;
choisir les statuts et sous-statuts de factures fournisseurs pris en compte.
inclure ou non les prochaines échéances de TVA.
Ces réglages vous permettent d’ajuster le niveau de précision de votre trésorerie en fonction de vos pratiques.
Sélectionner les factures clients à inclure
Vous pouvez choisir quelles factures clients alimentent les flux à venir de votre trésorerie.
Depuis les paramètres du module Plan de trésorerie, vous pouvez :
inclure ou exclure les factures clients dans les flux à venir ;
sélectionner les statuts de factures à prendre en compte (brouillon, à venir, en retard, etc.).
Les échéances des factures correspondant aux statuts sélectionnés alimentent automatiquement votre trésorerie prévisionnelle à leur date d'échéance, dans le tableau comme dans le graphique.
💡Si le statut En retard est activé, les échéances des factures concernées sont intégrées dans le mois en cours.
Sélectionner les factures fournisseurs à inclure
De la même manière, vous pouvez définir quelles factures fournisseurs sont prises en compte dans les flux à venir.
Les paramètres vous permettent de :
inclure ou exclure les factures fournisseurs ;
sélectionner les statuts à intégrer ;
affiner la sélection grâce aux sous-statuts de paiement (préparé, planifié, émis, partiel, rejeté, etc.).
Cette granularité vous permet d’adapter le niveau de précision de votre trésorerie prévisionnelle selon vos processus internes.
✍️ Les factures fournisseurs sélectionnées alimentent les flux à venir à leur date d’échéance et influencent directement la projection de trésorerie.
Inclure les demandes d’achat
✍️ Par défaut, les demandes d’achat ne sont pas incluses. Une fois activées, seul le statut engagée est sélectionné. Veillez à choisir les statuts à prendre en compte dans votre prévisionnel.
Les demandes d’achat peuvent aussi enrichir le prévisionnel de trésorerie. Elles correspondent à des décaissements futurs probables, puisqu’un paiement est attendu une fois le document approuvé.
Depuis l’onglet Décaissements des paramètres du Plan de trésorerie, vous pouvez :
inclure ou exclure les demandes d’achat ;
sélectionner les statuts à intégrer ;
définir un seuil (en mois) basé sur la date de paiement attendue pour exclure les demandes d’achat trop anciennes.
✍️ Par défaut, la date de livraison est prise pour fixer la date de paiement attendu d'une demande d'achat. Si aucune date de livraison n'existe, la date de création de la demande d'achat est utilisée, à laquelle est ajoutée le délai de règlement fournisseur, si celui-ci est rempli.
Cette date est modifiable à tout moment pour que votre prévisionnel reflète la réalité de votre activité.
Inclure ou exclure les virements internes
Les virements internes correspondent aux transferts entre vos propres comptes bancaires.
Vous pouvez décider de :
les inclure, pour une vision exhaustive des mouvements ;
les exclure, afin de conserver une lecture plus fidèle des flux opérationnels.
L’exclusion des virements internes permet notamment d’éviter de “gonfler” artificiellement les encaissements et décaissements.
Inclure ou exclure les échéances de TVA
Le montant de vos futures échéances de TVA peuvent venir enrichir votre prévisionnel de trésorerie.
💡L es montants de TVA attendus proviennent de vos déclarations de TVA et se mettent à jour automatiquement.
Depuis l’onglet Impôts des Paramètres du module Plan de trésorerie, vous pouvez choisir d’inclure :
les paiements de TVA attendus ;
✍️ La transaction prévisionnelle de paiement de TVA provient de vos déclarations de TVA.les remboursement de TVA attendus.
✍️ La transaction prévisionnelle de remboursement de TVA est prise en compte uniquement si le formulaire 3519 (remboursement de TVA) a été rempli.
✍️ Par défaut, les paiements et les remboursements de TVA ne sont pas inclus. Il faut activer la fonctionnalité. Les prochaines échéances de paiement de TVA pré-remplissent automatiquement et continuellement le prévisionnel de trésorerie, dans les lignes dédiées du plan de trésorerie : “Paiement de TVA” ou “Remboursement de TVA”.
La période de déclaration (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) est automatiquement prise en compte selon vos paramètres de comptabilité.
En régime mensuel ou trimestriel :
si la date de déclaration est fixée comme étant avant le 28 (exclu) du mois alors la date de paiement attendue de la déclaration pour M-1 est fixée au 28 du mois M
si la date de déclaration est fixée comme étant à partir du 28 du mois M alors la date de paiement attendue de la déclaration pour M-1 est fixée au 1 du mois M+1.
En régime annuel, les montants des déclarations 3514 d’acomptes sont récupérés pour positionner les paiements de TVA et leur montant les bons mois, en date du 28 du mois du paiement prévu.
Personnaliser l’affichage pour votre analyse
Les paramètres sélectionnés influencent directement :
l’affichage du graphique,
le contenu du tableau,
la projection de trésorerie.
Le module est conçu pour s’adapter à différents usages :
suivi quotidien,
analyse mensuelle,
projection à moyen terme.
✍️ Vos paramètres sont automatiquement enregistrées et réappliquées lors de vos prochaines visites.