Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article regroupe les situations les plus fréquentes où les données affichées dans le plan de trésorerie semblent incohérentes, avec les explications et les pistes de résolution pour chacune.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
📖 Le module Plan de trésorerie est accessible depuis le menu Pilotage & analyses. Consultez l'article Configurer et personnaliser le module Plan de trésorerie pour comprendre les paramètres qui influencent les données affichées.
Pourquoi les soldes de début ou de fin de mois semblent-ils incorrects ?
Le solde de fin de mois ne correspond pas toujours au calcul solde de début + encaissements - décaissements. Le plan de trésorerie récupère et stocke les soldes de début et de fin de mois renvoyés par votre banque, enregistrés en comptabilité. Il utilise ces points de référence pour ancrer le calcul.
Si vos soldes semblent incohérents, vérifiez les points suivants :
Activez l'option Inclure les virements internes dans les Paramètres pour voir si les écarts proviennent de virements non comptabilisés.
Si un solde semble erroné malgré tous les comptes cochés, il est possible que votre banque ait transmis un solde incorrect, par exemple en raison de transactions à cheval sur deux mois.
Les soldes peuvent être recalculés lorsqu'un nouveau point de référence devient disponible, notamment après un rapprochement bancaire effectué par votre comptable.
Pourquoi le solde de trésorerie diffère-t-il entre l'interface Gestion et la Comptabilité ?
Le solde de trésorerie côté Gestion est calculé à partir de la synchronisation bancaire automatique et en temps réel. Il ne nécessite pas d'action manuelle pour être mis à jour.
Côté Comptabilité, la disponibilité (solde de trésorerie) est calculée une fois que le rapprochement bancaire est effectué par le comptable, généralement en fin de mois.
Les deux valeurs peuvent donc différer temporairement. Le solde côté Gestion se met à jour en continu, tandis que le solde côté Comptabilité est arrêté périodiquement.
Pourquoi certaines transactions restent-elles visibles malgré l'exclusion des virements internes ?
L'identification des virements internes repose sur le code comptable 580xx. Si certaines opérations ne sont pas classées dans ce code par votre comptable, elles ne seront pas reconnues comme virements internes et resteront visibles même si l'option est décochée.
Vous pouvez également marquer manuellement une transaction comme virement interne directement depuis le plan de trésorerie : cliquez sur une case du tableau, affichez la liste des transactions, puis cliquez sur l'icône correspondante. Veillez à ce que votre comptable classe bien ces opérations dans le code comptable 580xx pour qu'elles soient correctement exclues.
Pourquoi des factures déjà payées apparaissent-elles dans le prévisionnel ?
Cas 1 : facture payée mais non réconciliée
Si aucune transaction n'est réconciliée avec une facture, son montant restant à payer n'est pas à 0 €. Pour exclure ces factures :
Marquez manuellement la facture comme "Payée" pour changer son statut.
Dans les Paramètres du plan de trésorerie, décochez les factures fournisseurs en statut "Payée" pour les exclure du prévisionnel.
Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder votre choix.
Cas 2 : facture importée sans écriture comptable
Certaines factures sont importées mais ne génèrent pas d'écriture comptable tant qu'elles sont en statut "À traiter" côté comptabilité. Le plan de trésorerie se base sur les écritures comptables : il ne voit pas le rapprochement effectué uniquement au niveau de la facture. Lorsque la facture est validée côté comptabilité, le problème se résout.
Pourquoi mes demandes d'achat n'apparaissent-elles pas dans le prévisionnel ?
Si vos demandes d'achat n'apparaissent pas, vérifiez les points suivants :
Votre abonnement inclut le plan Premium.
L'option est activée dans Paramètres > Décaissements.
Le statut de la demande fait partie des statuts sélectionnés.
La demande n'est pas exclue par le seuil d'ancienneté défini.
Il reste un montant à facturer sur la demande.