Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment justifier la révision depuis un module d’écritures d’inventaire ou d'écritures de régularisation, et passer tous les comptes du cadrage au statut Révisé en une seule action. Il s’adresse aux collaborateurs du cabinet qui travaillent dans un dossier de travail.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez :
Avoir accès au dossier de travail du dossier client.
Disposer d’un dossier de travail et d’un cadrage contenant au moins un compte, dans un module concerné : Immobilisations, Emprunts, Crédits-bail, Produits constatés d’avance ou Charges constatées d’avance
Appliquer le même statut à tous les comptes du cadrage
Ouvrez le menu Révision et rendez-vous dans la section Écritures d’inventaire.
Cliquez sur le module concerné, par exemple Emprunts.
Cliquez sur le bouton Justifier la révision, situé à droite de votre écran.
Dans le champ Dossier de travail, sélectionnez le dossier de travail concerné.
Dans le champ Cycle ou diligence, sélectionnez le cycle ou la diligence à justifier.
Dans le champ Exports à attacher, sélectionnez les documents à joindre, ou choisissez Tout attacher.
Dans la section Souhaitez-vous changer le statut ?, ouvrez le champ Nouveau statut, puis sélectionnez un statut, par exemple Marquer la diligence comme Révisée.
Repérez la case Appliquer le même statut à tous les comptes du cadrage. Elle est cochée par défaut et le champ Comptes du cadrage affiche tous les comptes du cadrage.
ℹ️ Pour exclure des comptes, cliquez sur la croix à côté de chaque compte à retirer. Vous pouvez aussi rechercher un compte par son libellé ou son numéro. La case se décoche alors automatiquement et seuls les comptes restants reçoivent le statut.
ℹ️ Cette case n’apparaît que si vous choisissez un nouveau statut à l’étape précédente. Sans nouveau statut, aucun compte n’est modifié.
Cliquez sur Confirmer et justifier.
Un message indique que le processus de justification est en cours. Vous êtes notifié lorsqu’il est terminé.
ℹ️ Les comptes passent toujours au statut Révisé, même si vous choisissez un statut Supervisé pour le cycle ou la diligence.
⚠️ Les comptes en anomalie ne sont pas révisés. Un message indique les numéros des comptes concernés.