Comment cet article peut vous aider ?
Cet article détaille les règles qui régissent la catégorisation analytique des abonnements de vente dans Pennylane : comment les catégories sont héritées, propagées aux factures générées, et comment gérer les cas de bord.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
📖 Vous devez disposer d'un abonnement incluant la catégorisation analytique (Essentiel ou Premium).
Vous devez avoir créé au moins un abonnement de vente dans le module Abonnements.
Consultez l'article Catégoriser les transactions et les factures pour les bases de la catégorisation analytique.
Comment catégoriser un abonnement de vente ?
Plutôt que de catégoriser chaque facture générée par un abonnement à l'unité, vous pouvez catégoriser directement l'abonnement : la catégorie sera alors propagée automatiquement sur chaque facture émise à la date de l'occurrence.
Cette étape est nécessaire pour que les occurrences d’abonnement soient correctement ventilées par catégorie dans le plan de trésorerie.
Rendez-vous dans le module Abonnements.
Sur la ligne de l'abonnement concerné, dans la colonne Catégories, cliquez sur le bouton +.
Sélectionnez une ou plusieurs catégories à appliquer.
La catégorie s'applique à toutes les occurrences de l'abonnement (pas de catégorisation par occurrence) et se propage sur chaque facture générée à la date de l'occurrence.
La catégorisation analytique est optionnelle. Cependant, si vous souhaitez propager une catégorie aux factures générées ou ventiler les abonnements dans les bonnes catégories du plan de trésorerie, il est recommandé de catégoriser l’abonnement.
⚠️ Pour ajouter ou modifier les catégories analytiques d’un abonnement, rendez-vous dans la liste des abonnements et utilisez la colonne Catégories. Cette action n’est pas disponible depuis le formulaire de création ni depuis la page de détail de l’abonnement.
Comment les catégories sont-elles héritées ?
Plusieurs sources peuvent alimenter les catégories d'un abonnement et de ses factures.
Du client vers l'abonnement
Lorsqu'un abonnement est créé, les catégories analytiques du client associé peuvent être propagées automatiquement à l'abonnement, car un abonnement a obligatoirement un client associé.
Du produit vers l'abonnement
Si le produit associé dispose de catégories analytiques via une règle de catégorisation, l’abonnement peut en hériter selon les règles de catégorisation existantes. Vous pouvez ensuite modifier les catégories directement sur l’abonnement depuis la liste des abonnements.
De l'abonnement vers la facture
Lorsqu'une facture est générée à partir d'une occurrence d'abonnement, les catégories de l'abonnement sont propagées à la facture générée.
Quelle catégorie prime si le client et l'abonnement ont des catégories différentes ?
Pour les factures générées depuis un abonnement, les catégories définies sur l’abonnement sont propagées à la facture.
Que se passe-t-il si l'abonnement n'a pas de catégorie ?
Si l'abonnement n'est pas catégorisé, le comportement peut s'appuyer sur les règles de propagation existantes, notamment les catégories du client ou du produit, selon le cas. Dans tous les cas, vous pouvez modifier manuellement les catégories de la facture après génération.
Comment modifier les catégories d'un abonnement et quels sont les impacts ?
Les modifications sont-elles rétroactives sur les factures existantes ?
Non. Une modification des catégories sur l'abonnement ne met pas à jour rétroactivement les factures déjà générées. Les nouvelles catégories s'appliqueront aux futures factures générées par l'abonnement. Les factures déjà générées peuvent être modifiées manuellement si besoin.
Comment changer la catégorie pour les prochaines factures ?
Modifiez les catégories directement sur l'abonnement. La modification s'appliquera aux prochaines factures générées par cet abonnement, mais pas aux factures déjà générées.
Que faire si une facture générée a la mauvaise catégorie ?
Vous pouvez modifier manuellement les catégories de la facture, comme pour n'importe quelle autre facture. Vous pouvez aussi corriger les catégories sur l'abonnement pour que les prochaines factures générées aient les bonnes catégories.
Pourquoi la première facture générée peut-elle ne pas avoir de catégorie ?
Si aucune catégorie n’est définie sur l’abonnement, la facture générée peut hériter d’autres règles de catégorisation existantes, par exemple liées au client ou au produit si elles s’appliquent. Vous pouvez ensuite modifier manuellement les catégories de la facture après génération.
Pour éviter ce cas, il est recommandé de :
Sauvegarder l'abonnement.
Vérifier ou ajouter les catégories depuis la liste des abonnements.
Activer l'abonnement une fois les catégories en place.
Comment gérer les catégories des abonnements en masse ?
La colonne Catégories peut être affichée ou masquée dans les options d'affichage de la liste des abonnements, comme les autres colonnes. Vous pouvez filtrer la liste des abonnements par catégorie analytique pour retrouver rapidement un abonnement spécifique.
L'export des abonnements contient une colonne avec les catégories analytiques associées.
⚠️ L'import d'abonnements ne prend pas en charge les catégories analytiques. Il faut importer les abonnements, puis les catégoriser séparément depuis la liste.
Les suggestions automatiques de catégories ne sont pas disponibles sur les abonnements.
Comment les abonnements catégorisés enrichissent-ils le plan de trésorerie ?
Les catégories de l'abonnement permettent de positionner les flux prévisionnels dans les bonnes lignes du tableau de trésorerie. Sans catégorisation, les flux générés par vos abonnements apparaîtront dans la section "Non catégorisé" de votre plan de trésorerie.
📖 Consultez l'article Configurer et personnaliser le module Plan de trésorerie pour paramétrer l'intégration des abonnements dans votre prévisionnel.