Comment cet article peut vous aider ?
L’import d’emprunts par FEC, Excel ou CSV constitue un parcours de reprise autonome par rapport à la création, au calcul des échéances et à la génération des écritures du module.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Préparez les données de l’emprunt et contrôlez les exercices comptables avant l’import.
Importer via un FEC
Importez votre donnée comptable de l’année dernière et en cours (FEC, MDB…).
Clôturez les exercices antérieurs. Consultez notre article Clôturer un exercice et valider les écritures .
Pour aller plus vite, vous pouvez vous référer à la section Évènements , en important l’échéancier de votre emprunt au format Excel.
️Assurez-vous de bien clôturer les exercices comptables précédents, sans quoi les écritures seront aussi générées pour ces exercices !
Préparer le fichier Excel ou CSV
Si vous avez un fichier Excel compilant les détails d’un ou plusieurs emprunts et crédits-bails, vous pouvez importer ce fichier dans Pennylane pour ajouter en masse vos emprunts. Les emprunts importés apparaitront dans le module emprunts de Pennylane.
Avant de commencer, vérifiez que votre fichier contient bien les informations suivantes car elles sont requises pour que l’importation soit possible :
Désignation
Capital emprunté
Nombre d’échéances
Date du premier paiement
Importer et contrôler le fichier
Pour importer votre fichier Excel :
Rendez-vous jusqu’au menu Révision > module Emprunts.
Cliquez sur la flèche liée au bouton +Ajouter un emprunt puis cliquez sur Importer un XLS ou CSV.
À l’étape Choisir le fichier à importer, cliquez sur Ajouter puis sélectionnez le fichier à importer. Si vous avez déjà copié les lignes de votre fichier, cliquez sur Importer le presse-papier. Un fichier contenant votre presse-papier sera alors créé et ajouté.
Pour un mapping optimal des données, vous pouvez repartir du modèle proposé par Pennylane en cliquant sur Télécharger.
Si vous avez déjà défini votre propre modèle de fichier, vous pouvez le choisir après avoir ajouté votre fichier Excel. Cliquez ensuite sur Commencer l’import pour passer à l’étape suivante.
À l’étape Comparer au modèle Pennylane, assurez-vous que les titres des colonnes correspondent à leur contenu. À chaque colonne de votre fichier doit correspondre un type de données dans Pennylane (mapping). Accessoirement, indiquez le nombre de lignes à sauter au début ou à la fin du fichier lors de l’importation des données. Validez en cliquant sur Étape suivante.
À l’étape Vérifier les données à importer, passez en revue les données importées. Si vous repérez des erreurs, revenez en arrière en cliquant sur Modifier les associations. Si tout va bien, validez en cliquant sur Finaliser l’import.
Enregistrer le modèle d’import
Pour gagner du temps lors de vos prochaines importations, vous pouvez nommer et enregistrer l’ordre et le type de colonnes que vous venez d’utiliser. Pour cela, nommez votre modèle et cliquez sur Confirmer. Sinon, cliquez sur Continuer sans sauvegarder.
Votre import apparaît désormais dans la liste des importations terminées. Les emprunts correspondants sont désormais visibles dans le module.