La prévision de trésorerie est disponible à partir du plan ✔️ Essentiel.
Sur les plans inférieurs, vous pouvez uniquement visualiser les mois passés (réalisés). En savoir plus
Le module Trésorerie vous permet notamment de :
connaître votre trésorerie disponible à date ;
vérifier si votre trésorerie permettra d’honorer vos paiements à venir ;
anticiper l’évolution de votre trésorerie sur les prochains mois ;
repérer les périodes de tension ou, au contraire, les excédents de trésorerie.
En centralisant l’ensemble de ces informations, le module Trésorerie vous permet de prendre des décisions éclairées et de piloter votre activité plus sereinement, sans multiplier les tableaux externes.
Comprendre l’utilité du module Trésorerie
Le module Trésorerie offre une vision globale et prévisionnelle de la trésorerie de votre entreprise, mois par mois.
Il vous permet notamment de :
visualiser votre position de trésorerie actuelle ;
anticiper vos encaissements et décaissements futurs ;
comparer le réalisé à vos prévisions ;
identifier rapidement les écarts et ajuster vos décisions en conséquence.
Cette vision est particulièrement utile pour sécuriser vos paiements, planifier vos dépenses et piloter votre activité dans la durée.
Identifier les données utilisées par le module Trésorerie
Le module Trésorerie s’appuie sur plusieurs types de données complémentaires :
les flux passés, issus de vos transactions bancaires ;
les flux à venir, basés notamment sur vos factures clients et fournisseurs, vos échéances fiscales et autres engagements ;
les prévisions, que vous pouvez saisir manuellement pour vous projeter sur les mois à venir.
Ces différentes données sont combinées automatiquement afin de vous fournir une projection de trésorerie la plus fiable possible, sans calcul manuel.
💡 Le détail de ces notions (réalisé, à venir, prévision, projection) est expliqué dans l’article Comprendre les 4 concepts de la trésorerie.
Appréhender l’interface du module Trésorerie
Le module Trésorerie se compose de plusieurs éléments complémentaires :
des indicateurs clés, pour suivre rapidement votre situation ;
un graphique de trésorerie, qui permet de visualiser l’évolution de vos flux et de votre solde ;
un tableau de trésorerie, offrant une lecture détaillée, catégorie par catégorie, de vos données passées et futures.
Ces éléments vous permettent d’analyser votre trésorerie à différents niveaux de détail, selon vos besoins.
Pour accéder au module Trésorerie :
Rendez-vous dans le menu Analytique de Pennylane.
Cliquez sur la section Plan de trésorerie.
Vous accédez alors à la vue d’ensemble de votre trésorerie, comprenant les indicateurs, le graphique et le tableau.
Commenter une cellule du plan de trésorerie
Vous pouvez ajouter un commentaire sur n’importe quelle cellule du tableau. C’est utile pour garder le contexte d’une prévision, distinguer plusieurs scénarios ou collaborer à plusieurs sur la trésorerie du dossier.
⚠️ Les commentaires sur le plan de trésorerie sont disponibles à partir du plan Essentiel.
Ajouter un commentaire sur une cellule
Depuis l’interface Gestion, ouvrez le menu Trésorerie > module Plan de trésorerie.
Survolez la cellule concernée, puis cliquez dessus pour ouvrir le panneau latéral.
En haut du panneau latéral, cliquez sur le bouton Commentaire et saisissez votre message.
Cliquez sur Envoyer.
Votre commentaire est enregistré et reste accessible à toutes les personnes ayant accès au plan de trésorerie du dossier.
Repérer et lire les cellules commentées
Les cellules déjà commentées sont signalées par une icône commentaire dans le tableau.
Survolez l’icône pour afficher un aperçu du commentaire sans ouvrir le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône pour ouvrir et lire le commentaire complet.
💡Mentionnez une personne dans un commentaire pour lui envoyer une notification — pratique pour partager un point d’attention avec votre cabinet ou la direction.
Modifier la date de paiement prévisionnel d’une facture
Ajustez vos prévisions de trésorerie en modifiant la date à laquelle une facture client ou fournisseur est projetée dans le plan de trésorerie. Pratique pour anticiper un retard ou simuler un encaissement décalé.
Par défaut, la date de paiement prévisionnel reprend la date d’échéance de la facture. La modifier impacte uniquement le plan de trésorerie, pas le document.
La date de paiement prévisionnel est visible uniquement dans le plan de trésorerie. Elle n’apparaît pas sur la facture et n’a aucun impact comptable.
Interface Gestion > menu Trésorerie > module Plan de trésorerie.
Dans le tableau, cliquez sur la case du mois concerné.
Dans le panneau latéral, ouvrez la section Factures clients ou Factures fournisseurs.
Dans la liste, repérez la facture à ajuster.
Dans la colonne Date de paiement attendu, cliquez sur la date.
Sélectionnez la nouvelle date dans le calendrier.
La facture est immédiatement re-projetée sur le mois correspondant dans le prévisionnel.
💡Vous pouvez modifier cette date autant de fois que nécessaire : utile pour tester plusieurs scénarios (retard, paiement anticipé, étalement) sans toucher au document d’origine.
Pour aller plus loin