La prévision de trésorerie est disponible à partir du plan ✔️ Essentiel.
Sur les plans inférieurs, vous pouvez uniquement visualiser les mois passés (réalisés). En savoir plus
Le module Trésorerie vous permet notamment de :
connaître votre trésorerie disponible à date ;
vérifier si votre trésorerie permettra d’honorer vos paiements à venir ;
anticiper l’évolution de votre trésorerie sur les prochains mois ;
repérer les périodes de tension ou, au contraire, les excédents de trésorerie.
En centralisant l’ensemble de ces informations, le module Trésorerie vous permet de prendre des décisions éclairées et de piloter votre activité plus sereinement, sans multiplier les tableaux externes.
Comprendre l’utilité du module Trésorerie
Le module Trésorerie offre une vision globale et prévisionnelle de la trésorerie de votre entreprise, mois par mois.
Il vous permet notamment de :
visualiser votre position de trésorerie actuelle ;
anticiper vos encaissements et décaissements futurs ;
comparer le réalisé à vos prévisions ;
identifier rapidement les écarts et ajuster vos décisions en conséquence.
Cette vision est particulièrement utile pour sécuriser vos paiements, planifier vos dépenses et piloter votre activité dans la durée.
Identifier les données utilisées par le module Trésorerie
Le module Trésorerie s’appuie sur plusieurs types de données complémentaires :
les flux passés, issus de vos transactions bancaires ;
les flux à venir, basés notamment sur vos factures clients et fournisseurs, vos échéances fiscales et autres engagements ;
les prévisions, que vous pouvez saisir manuellement pour vous projeter sur les mois à venir.
Ces différentes données sont combinées automatiquement afin de vous fournir une projection de trésorerie la plus fiable possible, sans calcul manuel.
💡 Le détail de ces notions (réalisé, à venir, prévision, projection) est expliqué dans l’article Comprendre les 4 concepts de la trésorerie.
Appréhender l’interface du module Trésorerie
Le module Trésorerie se compose de plusieurs éléments complémentaires :
des indicateurs clés, pour suivre rapidement votre situation ;
un graphique de trésorerie, qui permet de visualiser l’évolution de vos flux et de votre solde ;
un tableau de trésorerie, offrant une lecture détaillée, catégorie par catégorie, de vos données passées et futures.
Ces éléments vous permettent d’analyser votre trésorerie à différents niveaux de détail, selon vos besoins.
Accéder au module Trésorerie
Pour accéder au module Trésorerie :
Rendez-vous dans le menu Analytique de Pennylane.
Cliquez sur la section Plan de trésorerie.
Vous accédez alors à la vue d’ensemble de votre trésorerie, comprenant les indicateurs, le graphique et le tableau.
Pour aller plus loin