La prévision de trésorerie est disponible à partir du plan ✔️ Essentiel.
Sur les plans inférieurs, vous pouvez uniquement visualiser les mois passés (réalisés). En savoir plus.
Comprendre le rôle des prévisions
Les prévisions de trésorerie correspondent aux montants que vous saisissez manuellement pour anticiper vos encaissements et décaissements futurs.
Elles vous permettent notamment de :
vous projeter sur plusieurs mois ;
définir des objectifs de revenus ;
estimer vos budgets de dépenses ;
compléter les flux à venir lorsqu’aucun document n’existe encore (facture, échéance, etc.).
Les prévisions sont des hypothèses :
modifiables à tout moment,
utilisées automatiquement dans le calcul de la projection de trésorerie.
Saisir une prévision depuis le tableau de trésorerie
Vous pouvez saisir une prévision directement depuis le tableau de trésorerie, pour un mois en cours ou futur.
Survolez la cellule correspondant à la catégorie et au mois souhaités.
Cliquez dans le champ de saisie qui apparaît.
Entrez un montant.
Validez votre saisie.
La prévision est immédiatement prise en compte dans la projection de trésorerie.
⚠️ Vous ne pouvez pas saisir de prévision directement dans une cellule contenant déjà un montant réalisé ou à venir.
Saisir ou modifier une prévision depuis le panneau latéral
Lorsque la saisie directe n’est pas possible, vous pouvez passer par le panneau latéral.
Cliquez dans la cellule concernée ou cliquez sur l’icône Ouvrir.
Le panneau latéral s’ouvre à droite.
Dans la section Prévision, cliquez sur Ajouter ou Modifier.
Saisissez ou ajustez le montant.
Cliquez sur Enregistrer.
Définir des prévisions récurrentes
Les prévisions peuvent être appliquées sur plusieurs mois à l’aide d’une récurrence.
Depuis le panneau latéral :
Ajoutez ou modifiez une prévision.
Sélectionnez une fréquence (mensuelle, par exemple).
Définissez une date de fin.
Appliquez, si besoin, une évolution du montant (croissance ou diminution).
Cliquez sur Enregistrer.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :
les charges fixes (loyers, salaires, abonnements),
les revenus réguliers.
Comprendre l’impact des prévisions sur la projection
Les prévisions ne s’affichent pas toujours telles quelles dans le tableau ou le graphique.
Pour chaque période :
si les flux à venir sont inférieurs à la prévision, la prévision est utilisée ;
si les flux à venir deviennent plus fiables (ex. factures émises), ils prennent le dessus.
Ce mécanisme garantit une projection de trésorerie la plus réaliste possible, sans perdre la capacité d’anticipation.
Gérer les prévisions par catégorie
Les prévisions sont saisies au niveau des catégories de trésorerie.
⚠️ Si une prévision est saisie sur une sous-catégorie, il n’est plus possible de saisir une prévision sur la catégorie parente correspondante.
Cette règle évite les doublons et garantit la cohérence des montants projetés.
Ajuster vos prévisions dans le temps
Les prévisions ne sont pas figées. Il est recommandé de :
les ajuster régulièrement ;
comparer vos hypothèses avec les données réalisées ;
affiner vos montants à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.
Cette démarche progressive améliore la fiabilité de votre trésorerie prévisionnelle.