Sommaire
Le tableau de bord est une nouvelle fonctionnalité qui répond à un besoin exprimé par les utilisateurs. Cette première version évoluera au fil du temps et de l'utilisation qui en est faite. N'hésitez pas à nous partager votre avis !
Accéder au tableau de bord
Dans Pennylane, cliquez sur l'icône Pilotage et trésorerie à gauche de votre écran pour accéder au module.
Si le plan de trésorerie s'affiche, cliquez sur l'onglet Tableau de bord pour afficher ce dernier.
Vous pouvez à présent consulter vos indicateurs synthétiques.
Lire le tableau de bord
Vous vous demandez comment interpréter les chiffres qui sont affichés ? Vous aimeriez savoir comment les indicateurs ont été calculés ? Suivez le guide :
Chiffre d’affaires estimé
Le chiffre d'affaire estimé correspond à la somme hors taxe des factures de ventes émises au cours du mois indiqué.
Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie est calculé de la même manière que le plan de trésorerie. Consultez-le au début de chaque mois pour estimer votre marge de manoeuvre sur les semaines à venir.
Encaissements
Les encaissements sont la somme des transactions d’un montant positif reçu au cours du mois.
✍️ Les transactions caractérisées comme Virement interne par votre comptable ne sont pas considérés comme des encaissements.
Décaissements
Les décaissements représentent la somme des transactions d’un montant négatif reçu au cours du mois.
✍️ Les transactions caractérisées comme Virement interne par votre comptable ne sont pas considérés comme des décaissements.
Variation de trésorerie
La variation de trésorerie est la différence entre les encaissements et les décaissements, moyennée sur les 3 derniers mois.
⚠️ Si le montant de votre variation de trésorerie est négatif, un Runway (ou épuisement de la trésorerie) lui est associé et est affiché en dessous de la ligne. Si à l'inverse le montant est positif, aucun runway n'est affiché : l’entreprise est rentable.
Runway
C'est le nombre moyen de mois que l’entreprise peut tenir avant que son solde de trésorerie n’atteigne 0.
Le runway se calcule en divisant le solde de trésorerie par la variation de trésorerie (lorsque cette variation de trésorerie est négative).