Le tableau de bord est uniquement disponible sur le plan d'abonnement Premium.
💡 Le tableau de bord est une nouvelle fonctionnalité qui répond à un besoin exprimé par les utilisateurs. Cette première version évoluera au fil du temps et de l'utilisation qui en est faite. N'hésitez pas à nous partager votre avis !
Le tableau de bord agrège toutes les informations nécessaires à l’analyse et la conduite de la performance de votre entreprise.
Les données qu’il contient reposent principalement sur les chiffres comptables de votre activité (chiffres d’affaires, marges, revenus et dépenses).
📖 Consultez l’article Naviguer sur Pennylane (interface gestion) pour en savoir plus sur la page d’accueil.
Accéder au tableau de bord
Dans Pennylane, cliquez sur l'icône Analytique à gauche de votre écran pour accéder au module.
Si le plan de trésorerie s'affiche, cliquez sur l'onglet Tableau de bord pour afficher ce dernier.
Vous pouvez à présent accéder à vos indicateurs et personnaliser votre tableau de bord.
Composition du tableau de bord
Le tableau de bord se compose de trois sections :
Récapitulatif de l'activité
Dans la première partie du tableau de bord de analytique, vous prenez le pouls de votre entreprise. En un coup d'œil, vous voyez les chiffres clés de votre entreprise :
Solde de trésorerie Le solde de trésorerie est calculé de la même manière que le plan de trésorerie, en faisant le cumul des soldes des comptes bancaires que vous avez ajouté sur Pennylane.
(Pensez bien à vérifier la connexion de vos compte bancaires pour obtenir des valeurs à jour). Il est calculé en faisant le cumul des soldes des comptes bancaires que vous avez ajouté sur Pennylane.
⚠️ Si certains comptes ne sont pas sur Pennylane, cette donnée sera tronquée.
Cette donnée vous permet de connaître votre position actuelle de trésorerie et de vérifier si elle est suffisante pour répondre à vos obligations à court terme.
Chiffre d’affaires
Votre chiffre d’affaires est indiqué selon les données comptables disponibles sur Pennylane depuis le début de votre année fiscale. Vous pouvez également consulter votre marge brute, excédent brut d’exploitation (EBE) et résultat net, afin de savoir comment se porte votre entreprise.
💡 Le bouton situé sous votre chiffre d’affaires vous permet un accès rapide à des données supplémentaires pour la compréhension de votre activité :
Marge brute : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires total et le coût direct de production ou d'achat des biens ou services que vous vendez. Elle est calculée de la façon suivante :
Chiffre d’affaires-Coûts d’achat des marchandises vendues-Approvisionnements consommés-Sous traitance directeTaux de marge brute : indicateur de rentabilité qui exprime la marge brute d'une entreprise en pourcentage de son chiffre d'affaires. C'est un ratio financier qui mesure la proportion du chiffre d'affaires restant après la déduction du coût direct de production ou d'achat des biens ou services vendus. Le taux de marge brute se calcule comme suit : (
Marge brute/Chiffre d’affaires) *100EBE : ou Excédent Brut d'Exploitation, mesure la rentabilité opérationnelle d'une entreprise en évaluant son résultat d'exploitation avant déduction des charges financières et fiscales. son calcul :
Marge brute-Charges de personnel- (Impôts+Subvention d’exploitation)Résultat net : représente le bénéfice ou la perte nette global de l'entreprise, prenant en compte non seulement les résultats d'exploitation, mais également les éléments financiers et fiscaux. Le résultat net se calcule de la manière suivante :
Résultat d’exploitation−Charges financières− (Charges fiscales+Produits financiers)
Encours et à payer
Consultez les créances clients en cours (factures à venir et en retard) ainsi que vos dettes fournisseurs (factures que vous devez payer). Avec ces données, vous voyez facilement ce qui doit entrer et sortir de votre entreprise, et s’il est nécessaire de regarder plus en détail certaines situations.
Ces différents chiffres clés vous donnent une vue rapide et concise de la santé financière globale de votre entreprise. Vous avez ainsi un aperçu de vos performances opérationnelles et des risques potentiels, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.
Graphiques
Choisissez la période de temps que vous souhaitez afficher sur vos graphiques.
Le bouton Gérer vous permet de personnaliser les graphiques selon vos besoins d’analyse.
Chiffre d’affaires
Vous pouvez consulter votre chiffre d’affaire réalisé sur une période choisie. Vous pouvez aussi comparer votre performance avec l’année N-1 : les performances de la période actuelle et la précédente apparaîtront en deux couleurs différentes.
Cliquez sur Ajouter une famille pour entrer dans le détail de votre performance. Vous pouvez également retirer ou rajouter certaines catégories de la famille sélectionnée en cliquant sur Catégories pour personnaliser votre affichage en fonction de vos besoins.
Marge brute
La marge brute s'affiche sur toute la période sélectionnée. Utilisez les flèches en haut à droite du graphique pour raccourcir ou allonger la période à afficher.
Ici aussi, vous pouvez utiliser l'option Ajouter une famille pour entrer dans le détail de votre performance.
Chiffre d'affaires et coûts
Comparez la répartition de votre chiffre d'affaires et celle de vos coûts sur la période choisie toujours en utilisant les filtres du tableau de bord.
Analyse des transactions par catégories
Créez un suivi de vos transactions en choisissant une ou plusieurs catégories à suivre :
Groupez plusieurs catégories d'une même famille ; par exemple, suivez vos équipes Tech dans leur ensemble en regroupant vos catégories d'équipes Commerciale, Marketing et Logistique.
Croisez des catégories appartenant à des familles différentes ; par exemple, Dépenses et Bureau de Paris.
Consultez vos encaissements, décaissements et / ou marges très rapidement. Voici comment :
Créer des lignes
Dans Pennylane, allez dans Analytique.
Cliquez sur Tableau de bord.
Faites défiler votre écran vers le bas, jusqu'à Analyse des transactions par catégories.
Cliquez sur Créer une ligne.
Inscrivez le Nom de la ligne, puis ajoutez une ou plusieurs catégories. Si vous souhaitez croisez des catégories, vous ne pouvez en ajouter d'une seule par ligne.
Cliquez sur Créer. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez.
Vous avez terminé !
Personnaliser le tableau
Utilisez les flèches à gauche de chaque ligne pour les déplacer dans la liste comme il vous convient.
Pour renommer ou supprimer une ligne, cliquez sur l'icône crayon se trouvant sur ladite ligne.
Cliquez sur Affichage pour choisir ce que vous souhaitez voir parmi les encaissements, les décaissements et / ou les marges.
Vous pouvez également cliquer sur les flèches pour consulter les données des mois précédents. Cliquez sur Mois courant pour revenir à la vue initiale.