La prévision de trésorerie est disponible à partir du plan ✔️ Essentiel.
Sur les plans inférieurs, vous pouvez uniquement visualiser les mois passés (réalisés). En savoir plus
Comprendre les indicateurs clés de trésorerie
Les indicateurs clés, affichés en haut du module Trésorerie, offrent une lecture synthétique de la situation financière de votre entreprise.
Ils permettent notamment de :
suivre votre solde de trésorerie ;
analyser vos encaissements et décaissements récents.
Ces indicateurs constituent un premier niveau de lecture, à compléter par le graphique et le tableau.
Lire le graphique de trésorerie
Le graphique de trésorerie permet de visualiser, mois par mois, l’évolution de votre trésorerie passée et future. Il affiche :
les entrées d’argent (encaissements) ;
les sorties d’argent (décaissements) ;
le solde de trésorerie.
Les données sont représentées selon leur nature :
réalisées (flux effectivement constatés) ;
à venir (flux attendus) ;
projetées (combinaison des données réalisées, à venir et des prévisions).
💡 En survolant un mois du graphique avec votre souris, une fenêtre s’affiche pour consulter le détail des montants (solde de début et de fin de mois, entrées et sorties réalisées, à venir et projetées).
Comprendre les deux échelles du graphique
Le graphique utilise deux échelles distinctes :
une échelle pour les entrées et sorties d’argent (barres verticales),
une échelle pour le solde de trésorerie (courbe).
Cette double échelle permet de conserver une lecture lisible du graphique, même lorsque des flux importants (levée de fonds, emprunt, paiement exceptionnel, etc.) viennent modifier fortement le solde de trésorerie sur une période donnée.
Analyser le tableau de trésorerie
Le tableau de trésorerie, situé sous le graphique, offre une analyse plus détaillée de vos flux.
Il présente vos données :
mois par mois ;
organisées par catégories et sous-catégories ;
pour les entrées et les sorties d’argent.
Les montants affichés correspondent :
aux données réalisées pour les mois passés ;
à une combinaison des données réalisées, à venir et projetées pour le mois en cours ;
aux projections pour les mois futurs.
Le tableau permet de comprendre précisément l’origine des flux et d’identifier les postes qui influencent le plus votre trésorerie.
💡Votre tableau liste uniquement vos catégories de la famille analytique de type Trésorerie. Vous ne pouvez pas afficher vos catégories de la famille de type Analyse comptable. Vous pouvez réorganiser et modifier l’ordre d’affichage des catégories et sous-catégories à tout moment depuis les paramètres de votre famille analytique.
Consulter le détail des montants
Chaque cellule du tableau regroupe plusieurs types de données (réalisé, à venir, prévision, projection).
En cliquant sur une cellule :
un panneau latéral s’ouvre ;
vous pouvez consulter le détail des montants calculés ;
vous accédez à la liste des transactions bancaires, factures clients et factures fournisseurs associées.
Cette vue détaillée facilite l’analyse des écarts et la compréhension des montants affichés.
Croiser les lectures pour une analyse fiable
Pour analyser efficacement votre trésorerie, il est recommandé de :
Consulter les indicateurs clés pour une vision globale ;
Utiliser le graphique pour identifier les tendances ;
S’appuyer sur le tableau pour analyser le détail des flux et des écarts.
Ces trois niveaux de lecture sont complémentaires et permettent un pilotage plus fiable de votre trésorerie.