La prévision de trésorerie est disponible à partir du plan ✔️ Essentiel.
Sur les plans inférieurs, vous pouvez uniquement visualiser les mois passés (réalisés). En savoir plus
Définir la période d’analyse
Vous pouvez ajuster la période affichée afin de concentrer votre analyse sur l’horizon de votre choix.
En haut du graphique, utilisez le sélecteur de période.
Définissez le mois de début et le mois de fin.
Cliquez sur Appliquer.
La période sélectionnée s’applique automatiquement :
au graphique,
au tableau de trésorerie.
💡Vous pouvez remonter jusqu'à 4 ans dans le passé et projeter jusqu'à 3 ans dans le futur, avec une plage maximale de 36 mois affichés simultanément.
Sélectionner les comptes bancaires inclus
Par défaut, l’ensemble de vos comptes bancaires synchronisés est pris en compte dans le calcul de la trésorerie.
Vous pouvez :
inclure ou exclure certains comptes,
par exemple pour écarter un compte spécifique (emprunt, compte technique, etc.).
Cette sélection impacte directement :
le solde de trésorerie,
les montants d’entrées et de sorties.
💡 Si vos données semblent incohérentes, commencez par vérifier les comptes bancaires inclus.
Configurer les données prises en compte dans la trésorerie
Les paramètres vous permettent de définir quelles données alimentent votre trésorerie prévisionnelle.
Vous pouvez notamment :
inclure ou exclure les virements internes ;
choisir les statuts de factures clients à intégrer dans les flux à venir ;
choisir les statuts et sous-statuts de factures fournisseurs pris en compte.
Ces réglages vous permettent d’ajuster le niveau de précision de votre trésorerie en fonction de vos pratiques.
Sélectionner les factures clients à inclure
Vous pouvez choisir quelles factures clients alimentent les flux à venir de votre trésorerie.
Depuis les paramètres du module Trésorerie, vous pouvez :
inclure ou exclure les factures clients dans les flux à venir ;
sélectionner les statuts de factures à prendre en compte (brouillon, à venir, en retard, etc.).
Les factures clients sélectionnées viennent enrichir automatiquement votre trésorerie prévisionnelle, à leur date d’échéance, dans le tableau et le graphique.
💡 Les factures en retard peuvent être incluses dans la trésorerie si le statut correspondant est activé. Elles sont alors intégrées dans le mois en cours.
Sélectionner les factures fournisseurs à inclure
De la même manière, vous pouvez définir quelles factures fournisseurs sont prises en compte dans les flux à venir.
Les paramètres vous permettent de :
inclure ou exclure les factures fournisseurs ;
sélectionner les statuts à intégrer ;
affiner la sélection grâce aux sous-statuts de paiement (préparé, planifié, émis, partiel, rejeté, etc.).
Cette granularité vous permet d’adapter le niveau de précision de votre trésorerie prévisionnelle selon vos processus internes.
✍️ Les factures fournisseurs sélectionnées alimentent les flux à venir à leur date d’échéance et influencent directement la projection de trésorerie.
Inclure ou exclure les virements internes
Les virements internes correspondent aux transferts entre vos propres comptes bancaires.
Vous pouvez décider de :
les inclure, pour une vision exhaustive des mouvements ;
les exclure, afin de conserver une lecture plus fidèle des flux opérationnels.
L’exclusion des virements internes permet notamment d’éviter de “gonfler” artificiellement les encaissements et décaissements.
Personnaliser l’affichage pour votre analyse
Les paramètres sélectionnés influencent directement :
l’affichage du graphique,
le contenu du tableau,
la projection de trésorerie.
Le module est conçu pour s’adapter à différents usages :
suivi quotidien,
analyse mensuelle,
projection à moyen terme.
✍️ Vos paramètres sont automatiquement enregistrées et réappliquées lors de vos prochaines visites.