📖 Découvrez une présentation animée de la liasse fiscale sur Pennylane.
Créer la liasse fiscale
⚠️ Prérequis :
Paramétrez la catégorie fiscale avant de télédéclarer la liasse.
Veuillez figer la comptabilité à la date de clôture afin de ne pas générer de changement après la révision.
Allez dans le menu Fiscalité de Pennylane.
Cliquez sur Liasse fiscale pour retrouver toutes liasses fiscales effectuées et en cours de préparation.
Cliquez ensuite sur le bouton Créer à droite de l'exercice fiscal de votre choix.
Vérifier les informations de l’entreprise
Commencez par vérifier les informations de l'entreprise et complétez les informations du représentant légal.
Renseignez les informations sur l'exercice déclaré.
⚠️ Il n'est pas possible de modifier les dates de l'exercice car celles-ci sont reprises dans les paramètres du dossier.
Cliquez sur Créer la liasse fiscale.
Votre liasse est créée avec les formulaires correspondants à la catégorie fiscale de l'entreprise et aux renseignements fournis.
Suivre l’avancement de la liasse
Dans le menu Préremplissage de la liasse :
Suivez votre progression
Assurez-vous que la comptabilité a été validée et figée
Vérifiez la synchronisation du module Liasse avec la comptabilité
Naviguer entre les interfaces Pennylane et Télédec
✍️ La synchronisation de la liasse et de la plaquette avec la comptabilité est automatique.
Remplissez la majeure partie de votre liasse fiscale sur Pennylane pour bénéficier d’un maximum d’automatisations et de cellules préremplies. Sans quitter notre outil, vous serez redirigés sur l’interface de notre partenaire Télédec pour le reste des formulaires : mais rassurez-vous, ils seront bientôt accessibles directement sur Pennylane.
Vous pouvez revenir à tout moment sur les formulaires que vous avez complétés sur Pennylane tant que la liasse n’est pas envoyée.
Compléter la liasse sur Pennylane
Naviguez facilement parmi les formulaires de votre liasse grâce au panneau latéral gauche. Pas besoin de cliquer sur Sauvegarder à chaque fois que vous changez de formulaire ! Un petit nuage avec une coche en haut à gauche de la page vous confirme que votre saisie a été enregistrée automatiquement.
La majorité des éléments de la comptabilité et des modules de Pennylane sont reportés dans les formulaires concernés.
Cliquez sur les cellules pour consulter le détail du calcul, l’éventuel contrôle de cohérence, les comptes et écritures qui alimentent la cellule.
Type de cellule | Description | Modification manuelle |
⬜️ Cellule grise | Cellule préremplie et non modifiable. Il s’agit par exemple des cellules Total ou N-1. | Non autorisée |
🟩 Cellule verte | Cellule préremplie dont la source provient de la comptabilité ou d’un module de Pennylane. | Possible |
🟦 Cellule bleue | Cellule modifiée manuellement | Possible |
🔲 Cellule blanche | Cellule vierge | Possible |
🟧 Cellule orange | Incohérence | Selon la cellule d’origine |
🟥 Cellule rouge | Erreur bloquante | Selon la cellule d’origine |
Examiner les contrôles de cohérence
Des contrôles de cohérences sont réalisés sur votre liasse pour vous alerter en cas de besoin. Il en existe deux catégories :
Contrôle de cohérence | Explication |
Erreur bloquante | L’envoi de la liasse est impossible tant que vous n’avez pas résolu l’erreur bloquante. |
Incohérence | Les incohérences n’empêchent pas d’envoyer la liasse, cependant nous recommandons de les corriger. |
Pour traiter un contrôle de cohérence, suivez les étapes suivantes :
Dans la page principale de votre Liasse fiscale ou directement depuis un Formulaire de votre liasse, cliquez sur la barre Contrôle de cohérence.
Consultez les contrôles de cohérences dans les onglets Erreur bloquante et Incohérence.
Cliquez sur la case encadrée avec un montant pour accéder directement à la case correspondante dans votre formulaire.
Rendez-vous sur la case clignotante rouge ou orange dans votre formulaire pour consulter le détail du calcul, le contrôle de cohérence, les comptes et écritures qui alimentent la case.
Effectuez les modifications nécessaires pour résoudre le contrôle de cohérence.
Préparer la suite de la liasse sur Télédec
Compléter la liasse sur Télédec
La majorité des éléments de la comptabilité sont automatiquement reportés dans les feuillets concernés. De manière générale, les cellules qui apparaissent en gris dans les formulaires sont alimentées par la comptabilité et les cellules bleues doivent être complétées manuellement.
Cellules grises : remplies automatiquement.
Cellules bleues : vides et non remplies automatiquement.
Cellules vertes : ajoutées ou modifiées manuellement.
Cellules rouges : en erreur.
Synchronisation
Le déploiement de la synchronisation automatique est progressif. Vérifiez le préremplissage de la liasse pour voir si Télédec a été mis à jour.
Cas 1 : la liasse n’est pas préremplie sur Télédec (ancien fonctionnement)
Dès que vous faites une mise à jour de la comptabilité, vous pouvez synchroniser votre liasse en cliquant sur le bouton Re-synchroniser.
⚠️ Si vous choisissez la synchronisation totale, vous allez écraser les données renseignées dans les cellules grises et les remplacer par celles de la balance actuellement dans Pennylane. Les cellules vertes seront également écrasées.
Si vous choisissez cette fois la synchronisation partielle, les cellules vertes seront conservées.
Cas 2 : la liasse est préremplie sur Télédec (nouveau fonctionnement)
Les cellules préremplies sont automatiquement synchronisées avec la comptabilité. Tout changement dans Pennylane sera pris en compte sur les formulaires Télédec.
Reprise de l’exercice précédent
Concernant la comptabilité N-1, celle-ci n'est pas reprise depuis la comptabilité mais directement depuis la liasse fiscale N-1 déclarée dans Pennylane. Ainsi, lorsque vous faites votre première liasse sur notre outil, il est normal que la balance N-1 ne remonte pas.
De même, si des changements sont intervenus dans la comptabilité de l'exercice précédent depuis l'envoi de la liasse, le bouton de synchronisation ne pourra pas être utilisé. Dans ces deux cas, saisissez manuellement les données N-1 dans votre nouvelle liasse.
✍️ Formulaire 2035-B
Lorsque la case CL est remplie et que vous avez détaillé les divers à réduire dans les 8 cases ci-dessous, il n'est pas nécessaire de reporter le détail dans la partie Détail des autres déductions. Cette partie est réservée aux déductions autres que celles décrites dans les 8 cases.
Pour chaque CERFA, veillez à sauvegarder vos modifications avant de passer au suivant.
Examiner les contrôles de cohérence sur Télédec
Des contrôles de cohérences sont réalisés sur votre liasse pour vous alerter en cas de besoin. Un bandeau d'affiche alors, précisant les contrôles réalisés et les éventuelles erreurs.
Cliquez sur le bouton Voir tous les contrôles en haut de page pour accéder au détail des contrôles.
Il existe deux types de contrôle: ◦ Les contrôles bloquants vous empêchent de télédéclarer la liasse. ◦ Les incohérences détectées sont des alertes mais ne vous empêchent pas de télédéclarer la liasse.
Pour revoir un contrôle, cliquez sur le petit crayon vert.
Ajoutez un commentaire si vous le jugez nécessaire ; ou passez outre le contrôle et considérez ce dernier comme vu et traité.
Avant d'envoyer la liasse fiscale, vous pouvez télécharger la liste des contrôles de cohérence et ses commentaires pour la conserver dans le guide de révision.
Cliquez sur Enregistrer la liste des contrôles.
Télédéclarer la liasse fiscale depuis Télédec
Une fois tous les formulaires renseignés, cliquez sur le bouton Envoi de la déclaration.
Félicitations ! Votre liasse est alors télédéclarée !
La comptabilité est figée lors de l'envoi de la liasse fiscale. Vous ne pouvez plus saisir, modifier ou supprimer une écriture sur un exercice figé.
Si besoin, vous pouvez défiger la comptabilité depuis les Paramètres > Informations entreprises > Tenue comptable.
📖 Consultez notre article Figer la comptabilité.
De plus, un FEC provisoire est généré et automatiquement transféré vers la GED à l'emplacement suivant : Dossier annuel > Exercice 20** > FEC.
Les données de la liasse sont automatiquement remontées dans la plaquette.
La GED est accessible depuis le module Dossier du client > Documents partagés.
💡 Une fois la liasse fiscale télédéclarée, vous pouvez suivre le statut de la liasse fiscale dans le module Liasse fiscale ainsi que dans le module Mes déclarations.
Lorsque la liasse fiscale est acceptée, le collaborateur comptable reçoit une notification sur Pennylane (accessible en cliquant sur l'icône cloche en haut à droite de l’interface).
Vous pouvez également télécharger la liasse fiscale ainsi que l'accusé de réception depuis le module Liasse Fiscale.
Autres actions depuis Télédec
Depuis le menu déroulant Autres actions en haut à droite de votre liasse, vous pouvez :
Déclarer le solde de l'IS de l'exercice ;
Déposer les comptes annuels au greffe en ligne ;
Télécharger le fichier EDI de la liasse ;
Créer le rapport annuel (plaquette) pour cet exercice ;
Rouvrir la liasse pour modification ;
Supprimer la liasse.
✍️ Pour chaque déclaration envoyée depuis Pennylane, un email est envoyé par Pennylane au client une fois la déclaration reçue par l'administration fiscale. De plus, l'accusé de réception est automatiquement transféré vers la GED (module Documents partagés) et classé dans le bon dossier et sous-dossier (Dossier annuel > Fiscal).
⚠️ Pour télédéclarer une liasse fiscale provisoire, merci de contacter le support Pennylane.
Une fois la liasse télédéclarée, vous pouvez préparer et télécharger les plaquettes depuis Pennylane.