Saisie en masse

COMPTABILITE - Saisissez vos écritures à la suite et gagnez du temps sur la saisie

Mis à jour hier

Le module de saisie en masse vous permet de saisir des écritures au kilomètre. Il est accessible depuis le menu Saisie.


Sommaire:


Saisir une écriture (Procédure globale)

Sélectionner un journal, saisir une date, un libellé d'écriture, un numéro de compte, un libellé de ligne éventuellement ainsi que les montants Débit et Crédit.

Ajouter autant de lignes que vous souhaitez grâce au bouton " + Ajouter une ligne" ou au raccourci

Pour supprimer une ligne, cliquer sur les 3 points à droite d'une ligne

ou sur le raccourci

Les raccourcis sont accessibles grâce au bouton en haut à droite ou au raccourci Fn F1.

Une fois l'écriture saisie et équilibrée, cliquer sur le bouton "Sauvegarder l'écriture".

Quelques remarques:

  • Une écriture est associée à un journal, une date, un numéro de pièce et un libellé.

  • Lorsque vous renseignez un numéro de compte, le libellé de la ligne reprend par défaut le libellé du compte. Vous pouvez toutefois le modifier.

  • Le numéro de pièce est un numéro généré aléatoirement. Il permet d'identifier les écritures et apparaît dans le grand livre ou la balance générale.

⚠️ En cliquant sur "Nouvelle saisie", cela réinitialise les écritures et génère un nouveau numéro de pièce. Penser à bien sauvegarder votre écriture au préalable.

  • Lorsque vous quittez le module de saisie en masse, les écritures précédemment saisies ne sont plus visibles. Toutefois, en cliquant sur le bouton "Voir les écritures" en haut à droite, vous visualisez les écritures dans le grand livre filtré sur la date du jour.

  • Il n'est pas possible d'affecter une catégorie analytique à une écriture depuis le module de saisie en masse.

Créer une facture d'achat ou de vente

Pour créer une facture d'achat, sélectionnez le journal d'achat (1), complétez le libellé (2) puis renseignez un numéro de compte (3). Ajoutez un montant au débit ou au crédit (4). Puis ajoutez une ligne. Si le fournisseur a un compte de charges et un taux de TVA renseignés par défaut, la ventilation s'effectuera automatiquement avec les bons montants dans les bons comptes.

Enfin, une fois l'écriture sauvegardée, vous retrouvez la facture d'achat dans le module de saisie des factures fournisseurs ainsi que dans le module Achats de votre client. Aucun PDF n'est rattaché à cette facture.

C'est le même principe pour les factures de ventes. Sélectionnez le journal de ventes puis les paramètres de l'écriture.

Créer une transaction bancaire

Sélectionnez le journal de banque dans lequel vous souhaitez créer une transaction bancaire.

  • Si vous renseignez un compte comptable autre que le compte 512 correspondant au journal de banque et que vous ajoutez une ligne, le compte 512 lié au journal de banque sélectionné est automatiquement complété. Une fois l'écriture sauvegardée, la transaction bancaire est créé.e Vous la retrouvez dans le module Transactions avec comme statut Traité.

  • Si vous renseignez le compte comptable 512 lié au journal de banque et que vous renseignez un montant au débit ou au crédit, alors lorsque vous ajoutez une ligne, le compte 471 est automatiquement renseigné.

    • Si le débit du compte 512 est mouvementé, ce sera le compte 471 - Encaissements en attente

    • Si le crédit du compte 512 est mouvementé, ce sera le compte 471 - Décaissements en attente

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