Votre client tient sa comptabilité en interne, sur un autre logiciel. De votre côté, vous intervenez pour réviser les comptes, produire la liasse fiscale et éditer la plaquette. Créer un dossier en mission de révision dans Pennylane permet d’activer un environnement adapté à votre mission.
Cet article explique comment configurer ce type de dossier, ce que cela implique pour le cabinet et le client, et comment gérer les imports/exports.
Activer le périmètre de mission "Révision des comptes"
Ce paramétrage peut être effectué :
À la création d’un nouveau dossier, lors de l’étape 1 : ajouter une entreprise
📖 Pour plus de détails sur les informations à renseigner lors de la création ou de la modification d’un dossier, rendez vous sur l’article : Configurer un dossier (Informations entreprises).
Ou après création, depuis la page Entreprises, dans l’onglet Saisie ou Révision, cliquez sur Gérer le dossier client, puis rendez-vous dans l’onglet Tenue comptable pour modifier le périmètre de mission.
Conséquences du passage en mode Révision
Lorsque le périmètre de mission est défini sur Révision des comptes, certaines restrictions sont automatiquement mises en place pour garantir un environnement de travail maîtrisé :
Le dossier affiche un badge "Révision des comptes" en haut à gauche du dossier pour une identification rapide.
Un journal dédié
ODR – OD de Révisionest automatiquement créé. Il est utilisé pour toutes les écritures passées via les modules de révision.
📖 En complément, vous pouvez consulter l’article Utiliser le dossier de travail pour découvrir comment exploiter pleinement les cycles, diligences et feuilles de travail dans ce contexte.
La vue Gestion côté client n’est plus accessible. Il reste néanmoins possible de saisir manuellement des factures fournisseurs et clients depuis la vue Comptabilité > Saisie.
Import du FEC dans un dossier en mission de révision
Lorsque vous importez un FEC (ou un fichier de migration) dans un dossier en mission de révision, Pennylane applique une logique dédiée :
Les numéros de compte du FEC sont conservés comme numéros de compte externes, assurant une continuité avec le plan comptable d’origine.
Le dossier utilise en interne la numérotation de comptes Pennylane, mais les correspondances sont automatiquement gérées.
Cela permet au cabinet de travailler avec sa propre organisation tout en restant capable de restituer les comptes dans le format attendu par le client.
📖 Pour suivre la procédure d’import en détail, consultez l’article : Importer un FEC
Export du FEC et restitution client
À la clôture, l’export FEC propose des options pensées pour la restitution client :
Export avec les numéros de comptes externes : plus besoin de retraiter ou de re-mapper le fichier manuellement.
Filtrage par journal : possibilité de n’exporter que le journal
ODRsi vous souhaitez transmettre uniquement les écritures de révision.
Ce fonctionnement facilite la communication avec le client tout en évitant les erreurs liées à la ressaisie ou à la correspondance manuelle.