Associer un IBAN à un compte bancaire

Vous vous situez au sein d'un dossier et souhaitez paramétrer les comptes bancaires de votre client.

Rendez-vous sur Paramètres, puis Comptes bancaires. Vous accédez à tous les comptes bancaires associés au dossier, qu'ils soient synchronisés ou non. Cliquez sur les trois points, puis renseignez l'IBAN du compte.

Importer des transactions bancaires antérieures dans Pennylane

Lorsqu'une banque est connectée via API, nous récupérons les transactions bancaires antérieures à la date de synchronisation du compte bancaire. Vous pouvez choisir à partir de quelle date récupérer les transactions bancaires (Voir article Connecter votre banque). Cependant, l'antériorité des transactions bancaires récupérées dépend de la banque.

Pour les banques avec lesquelles Pennylane dispose d'une API native (Qonto, Manager One, Stripe, Gocardless), l'antériorité est assez élevée.
Pour les banques connectées via un agrégateur (Bridge, Fintecture, Budget Insight), l'antériorité ne dépasse pas 3 mois.

Mais vous pouvez tout de même importer un historique une fois que la banque est connectée. Sur la même page (Comptes bancaires), cliquez sur Paramètres avancés, puis scrollez vers la droite, et cliquez sur Gérer ce compte (clé à mollette). Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez récupérer les transactions bancaires puis cliquez sur Tester. Les transactions bancaires apparaitront en dessous. Vous pouvez les importer dans Pennylane en cliquant sur le bouton.

⚠️ Les transactions bancaires déjà importées dans Pennylane ne seront pas réimportées.

Supprimer des transactions bancaires

Il existe 3 options pour supprimer des transactions bancaires :

Depuis la page Transactions

Sélectionnez la ou les transactions bancaires à supprimer (1) puis cliquez sur la poubelle rouge (2).

Les transactions bancaires ont alors le statut "Supprimé". Il n'y a plus d'écriture comptable associée à la transaction bancaire mais la transaction bancaire est conservée dans Pennylane. À tout moment, il est possible de la restaurer (cliquez sur la transaction supprimée puis sur "Restaurer") pour rétablir son impact comptable.

Depuis l'onglet Informations entreprises - Actions dans les paramètres

Consultez l'article Archiver/désarchiver, supprimer des transactions bancaires et factures

Depuis la page Comptes bancaires

Depuis la page Comptes bancaires, cliquez sur la petite icône rouge à droite du compte. Cela supprimera définitivement toutes les transactions bancaires du compte pour tous les exercices créés sur Pennylane.

Désactiver un compte bancaire

Depuis la page Comptes bancaires, cliquez sur la poubelle à droite du compte.

Désactiver un compte réalise les actions suivantes :

Le compte et ses transactions devient invisible pour votre client. Les transactions sont néanmoins toujours visibles pour le comptable.
Le compte n'est plus synchronisé.

Cette action est à réaliser pour un compte qui n'est par exemple plus utilisé par votre client mais pour lequel les transactions doivent être conservées en comptabilité.

Dans le cas d'un compte inutilisé / connecté par erreur, il faut plutôt le supprimer comme décrit ci-dessous.

Supprimer un compte bancaire

Depuis la page Comptes bancaires, cliquez sur la poubelle à droite du compte. La suppression d'un compte efface toutes les écritures et transactions associées au compte.

Fusionner deux comptes bancaires

Nous tentons au maximum d'éviter la fusion des comptes. Lors de la connexion ou la reconnexion d'un compte bancaire, vous pouvez faire correspondre ce compte avec un compte déjà existant dans Pennylane. Cela évite d'avoir des comptes en doublons et de devoir ensuite réimputer les écritures ou fusionner les comptes.

💡 Consultez l'article Connecter votre banque.

Toutefois, il est possible de fusionner deux comptes bancaires.

⚠️ Lors de la fusion de deux comptes, cela supprime les transactions bancaires du compte qu'on écrase.

2 possibilités :

Supprimer le compte le plus récent (numéro d'ID le plus élevé), puis on relance la synchronisation pour récupérer les transactions bancaires. Cependant, les transactions traitées seront perdues et les transactions nouvellement importées seront "À traiter". Consultez l'article Traitement des transactions bancaires.
Réimputer des écritures du compte 512 qu'on supprime depuis la balance générale afin de conserver le traitement des transactions bancaires.

Pour fusionner deux comptes, sur la page Comptes bancaires, cliquez sur "Gérer ce compte" puis "Fusion avec un autre compte bancaire".

Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez fusionner en cliquant sur la petite icône verte. Vous pouvez choisir le compte que vous souhaitez conserver en cliquant sur "Inverser". Vous pouvez également choisir les paramètres à conserver, comme le mode de connexion.

Puis cliquez sur "Fusionner les comptes".

Créer manuellement une banque

Depuis les paramètres du dossier, dans l'onglet Comptes bancaires, cliquez sur Ajouter une banque, puis sur Créer un compte manuellement.

Sélectionnez un établissement et renseignez le libellé de la banque. L'IBAN est facultatif.

Puis cliquez sur "créer le compte bancaire" : le compte se crée avec un numéro de compte 512.