Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article vous explique comment suivre vos encaissements par carte et rapprocher manuellement une transaction avec une facture dans Pennylane.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez disposer d'un terminal de paiement Pennylane actif.
Vous devez avoir accès au menu Compte Pro.
💼 Le Compte Pro est inclus à partir de l'abonnement Starter. En savoir plus.
📖 Découvrez comment encaisser un client par carte avec le terminal de paiement dans l'article Encaisser avec un terminal de paiement Pennylane.
Suivre les encaissements par carte
Rendez-vous dans le menu Compte Pro, puis dans le module Terminaux de paiement.
Allez dans l'onglet Détail des transactions.
Dans la liste des transactions, retrouvez les détails de chacun des paiements, notamment le montant encaissé et les frais associés.
Il n'existe pas de relevé unique regroupant tous les encaissements bruts et les frais TPE. Vous disposez toutefois de deux sources :
Dans Compte Pro > Terminaux de paiement > Transactions associés, consultez chaque paiement, son montant brut et les frais associés. Utilisez le filtre de période pour reconstituer le détail souhaité.
Au début de chaque mois, Pennylane génère une facture récapitulative des frais TPE du mois précédent. Retrouvez-la dans Achats > Factures fournisseurs en filtrant sur le fournisseur Pennylane. Cette facture constitue le document justificatif des frais.
ℹ️ Le détail des produits sélectionnés dans le catalogue du TPE n'est pas reporté dans la ligne correspondante du module Transactions. Le suivi consolidé des ventes par article n'est pas encore disponible dans l'interface. En attendant, vous pouvez ajouter un commentaire à la transaction ou une note au paiement réalisé depuis le TPE.
💡 Les transactions du jour se trouvent sur un compte relais dédié. Le montant de vos encaissements est ensuite viré automatiquement sur votre Compte Pro à J+1. Vous retrouverez leur détail dans le module Transactions.
Rapprocher un encaissement et une facture manuellement
Vous avez créé une facture après avoir encaissé un client ? Vous pouvez rapprocher l'encaissement et la facture manuellement depuis Pennylane.
Pour cela :
Allez dans le module Transactions.
Pour retrouver rapidement la transaction, utilisez le filtre Compte et sélectionnez Adyen, le compte associé à votre TPE.
Cliquez sur la ligne du paiement concerné.
Un volet latéral droit s'ouvre. Dans la section Justificatif, glissez-déposez votre facture ou cliquez sur + Ajouter. Vous pouvez aussi rechercher une facture importée.