Les rapports rendez-vous bilan ne sont pas disponibles dans le cadre d'un abonnement premium internalisé — ni côté entreprise, ni côté comptabilité.
Cette restriction s'applique dossier par dossier : un cabinet ayant plusieurs clients, dont certains en abonnement premium internalisé, conserve l'accès aux rapports d'activité pour tous ses autres dossiers.
Les rapports de fin d'année vous permettent de produire un livrable clair, visuel et valorisant à partir des données comptables du dossier.
Générés automatiquement, ces rapports peuvent être personnalisés (contenu, mise en page, textes) avant d'être publiés et partagés. À l'instar de Finthesis ou du Bilan imagé® de RCA, les rapports offrent une synthèse lisible de la performance financière de l'entreprise. Utilisez-les pour vos échanges, notamment lors du rendez-vous bilan.
Accéder aux rapports pour les rendez-vous bilan
Depuis votre Dossier client, rendez-vous dans le menu Pilotage & analyses > Reporting. Vous pouvez :
créer un nouveau rapport,
consulter un rapport publié,
éditer un rapport enregistré comme brouillon.
Créer un rapport
Vous pouvez créer un nouveau rapport :
depuis le bouton Nouveau rapport, ou
sur le bouton Nouveau rapport situé sur la page et associé à l'exercice concerné.
À l'ouverture, choisissez le point de départ de votre rapport :
Rapport vierge : le rapport est généré automatiquement à partir des données du dossier ;
Depuis un modèle : sélectionnez l'un des 4 modèles prêts à l'emploi (revue financière, reporting trimestriel, etc.) ou un modèle créé par votre cabinet.
✍️ Vous pouvez changer le modèle appliqué à un rapport à tout moment, depuis l'onglet Paramètres du rapport concerné. Cela aura pour effet d'effacer votre ancien rapport.
Vous accédez à l'interface de configuration du rapport.
Par défaut, la période analysée correspond à l'exercice en cours (N), une période de comparaison est automatiquement appliquée (N-1).
Le rapport inclut des vignettes présentant les principaux indicateurs financiers (chiffre d'affaires, charges, marge, résultat, trésorerie, etc.), ainsi que des graphiques comparatifs.
⚠️ Le rapport ne fige pas automatiquement les données comptables sous-jacentes. Si la comptabilité du dossier est modifiée après la création du rapport, les valeurs affichées peuvent évoluer en conséquence. Pour figer les données sur une période donnée, figez la comptabilité de cette période au préalable (voir notre article Clôturer un exercice et valider les écritures).
Personnaliser le contenu du rapport de rendez-vous bilan
Vous pouvez ajuster le contenu du rapport avant publication.
Ajouter une section
Les sections, ou titres, permettent de structurer le rapport en plusieurs parties.
💡Lorsque vous passerez en mode présentation, chaque section sera visible sur une diapositive bien distincte.
Survoler la vignette souhaitée avec votre souris.
Dans la barre latérale qui s'affiche, cliquez sur l'icône + puis Section.
Saisissez le nom de la section.
Il est également possible de créer des sous-titres au sein d'une section, en suivant la même méthode.
Ajouter une vignette
Cliquez sur Ajouter une vignette.
Sélectionnez une donnée source.
Choisissez un format d'affichage (carte, graphique ou liste).
Selon le format choisi, certaines données peuvent ou non être disponibles.
La prévisualisation de la vignette permet de contrôler le résultat de l'affichage.
Cliquez sur Ajouter.
Ajouter une vignette Essentielle
En plus des vignettes que vous configurez vous-même, vous pouvez ajouter des vignettes Essentielles : des widgets prêts à l'emploi proposés par défaut par Pennylane, dont des versions simplifiées du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie. Ces vignettes sont particulièrement utiles pour les rendez-vous bilan avec de petits clients.
Survolez le côté gauche d'une section avec le curseur.
Cliquez sur + puis sur Essentiel.
Choisissez une vignette parmi celles proposées par défaut par Pennylane.
Prévisualisez-la et modifiez-la si besoin.
Ajoutez-la au rapport ou à la synthèse financière.
Cas des vignettes de type Graphique et Carte
Vous pouvez afficher plusieurs données sources sur un même graphique ou une même carte en les sélectionnant dans la liste déroulante Données sources.
Cela permet de comparer visuellement plusieurs indicateurs au sein d'une même vignette (par exemple l'évolution de deux postes sur une même période).
📖 Pour tout savoir sur la création d'indicateurs et de formules, consultez notre article Créer des indicateurs personnalisés dans la synthèse financière.
Voir le détail d'un indicateur (drill down)
Depuis un rapport d'activité ou une synthèse financière, vous pouvez accéder au détail des indicateurs sans naviguer dans la comptabilité :
pour un tableau, cliquez sur la ligne concernée pour afficher son détail ;
pour les autres types de vignettes, cliquez sur la vignette pour ouvrir le détail dans un panneau latéral ;
pour un graphique en camembert, une option permet d'afficher la répartition par poste comptable ;
pour un graphique en barres, une option permet d'empiler les valeurs par poste comptable ;
depuis certaines vignettes, cliquez directement sur un chiffre pour ouvrir la facture ou l'écriture comptable qui alimente l'indicateur, sans quitter le rapport.
Cette fonctionnalité est réservée aux comptables ; les utilisateurs SME n'y ont pas accès.
Points de vigilance :
si vous cliquez sur un élément d'un graphique segmenté par période (par exemple une barre correspondant à un mois), le détail affiché porte sur l'ensemble de la période du rapport, et non sur la seule période sélectionnée ;
pour un indicateur de type ratio, le détail liste tous les comptes qui y contribuent, sans distinguer ceux du numérateur de ceux du dénominateur ;
la valeur affichée pour un compte dans le détail correspond à sa contribution à l'indicateur (solde du compte multiplié par l'opérateur de l'indicateur) : elle peut donc apparaître de signe opposé au solde comptable du compte. Ce n'est pas une anomalie.
Ajouter un bloc de texte
Vous pouvez également ajouter des blocs de texte afin de commenter ou contextualiser les données :
Cliquez sur Ajouter un texte.
Saisissez votre texte dans le bloc qui s'affiche.
Générer un ou plusieurs commentaires avec l'IA
La génération de commentaires est réservée aux comptables exerçant en cabinet. Les comptables internes n'y ont pas accès.
Générer un commentaire dans un bloc de texte particulier
L'IA de Pennylane peut générer un commentaire pour vous dans une zone de texte. Pour ce faire, cliquez sur le bouton violet (Suggérer un commentaire) situé en bas à droite de la zone de texte.
Le texte généré tient compte des informations contenues dans la section du rapport où se trouve la zone de texte. L'IA ne tient pas compte des autres sections ou de la comptabilité.
Une fois le commentaire généré, vous pouvez :
l'ignorer pour revenir à la case départ ;
l'améliorer (rallonger, raccourcir, simplifier, recommencer) ;
l'accepter tel quel.
Générer des commentaires dans plusieurs blocs de texte
Pour gagner du temps, vous pouvez demander à l'IA de Pennylane de générer un commentaire dans toutes les sections du rapport qui s'y prêtent. Pour cela, cliquez sur l'icône de l'assistant IA située en bas à droite du rapport, puis sur Générer des commentaires dans le panneau Assistant d'édition.
Les commentaires générés en lot peuvent être améliorés individuellement après coup, soit manuellement, soit en ajoutant des commentaires et en demandant ensuite à l'IA de les prendre en compte.
📖 Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'IA et ses limites (risque d'hallucination, périmètre d'analyse limité à la section), consultez notre article Générer des commentaires avec l'IA dans les rapports d'activité.
Améliorer le rapport avec l'assistant d'édition
Le panneau Assistant d'édition propose aussi l'action Améliorer le rapport, qui suggère des vignettes à ajouter ou à retirer du rapport, à partir des informations du dossier permanent et de la comptabilité du dossier, afin que ce dernier soit le plus pertinent possible aux yeux de votre client.
L'assistant peut par exemple vous suggérer de retirer une vignette consacré à la paie si le dossier de votre client indique que ce dernier n'a pas de salarié.
Lorsque vous lancez l'analyse, l'assistant affiche sa progression (analyse du dossier, examen des sections, vérification des indicateurs, préparation des suggestions) ; vous pouvez l'interrompre à tout moment via le bouton d'arrêt.
Une fois l'analyse terminée, les suggestions apparaissent directement dans le rapport : les vignettes proposées à l'ajout sont mises en surbrillance, celles proposées à la suppression apparaissent grisées.
Pour chaque suggestion :
cliquez sur ✓ pour l'accepter ou sur ✗ pour l'ignorer ;
cliquez sur l'icône d'aide pour afficher la raison de la suggestion ;
utilisez Tout accepter ou Tout ignorer pour traiter toutes les suggestions en une seule action.
Si vous quittez l'assistant alors que des suggestions restent en attente, une confirmation vous est demandée : les suggestions non enregistrées seront perdues, mais vous pourrez relancer l'assistant plus tard.
L'assistant d'édition est réservé aux comptables ; les utilisateurs SME n'y ont pas accès et ne voient que les rapports publiés, en lecture seule. Cette fonctionnalité est disponible en France uniquement ; les rapports d'activité ne sont pas encore disponibles en Allemagne.
📖 Pour tout savoir sur cette action, consultez notre article Améliorer un rapport d'activité avec l'assistant d'édition IA.
Modifier la composition du rapport de rendez-vous bilan
Chaque section créée dans le rapport peut être modifiée, déplacée ou supprimée.
Pour chaque vignette ou bloc de texte ajouté au rapport, vous pouvez:
redimensionner l'élément sur la page du rapport,
déplacer l'élément dans la section,
modifier la configuration d'une vignette
supprimer l'élément du rapport avant publication.
Il n'est pas possible de déplacer une vignette dans une autre section. Pour cela, il faut supprimer la vignette dans l'ancienne section et la recréer dans la nouvelle section.
Paramétrer le rapport
Depuis l'onglet Paramètres, vous pouvez :
modifier le titre du rapport,
ajuster la période analysée,
définir la période de comparaison.
changer le modèle appliqué au rapport.
✍️ En cliquant sur le bouton Prévisualiser situé à gauche du libellé de l'onglet Paramétrer, vous pouvez consulter le rendu final du rapport à tout moment.
Personnaliser la présentation du rapport
Depuis l'onglet Personnalisation, vous pouvez définir les éléments affichés sur la page de couverture et en pied de rapport.
Ajoutez ou non une page de couverture,
Ajoutez, sur cette couverture:
le titre du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu'il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
les périodes analysées et de comparaison.
Configurez un pied de page.
Ajoutez dans le pied de page :
le nom de l'auteur du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu'il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
un encart de texte dont vous pouvez personnaliser le contenu à l'aide du champ de saisie libre.
Ces options permettent de produire un rapport cohérent avec l'identité du cabinet, sans configuration complexe.
Publier le rapport
Tant qu'il n'est pas publié, il reste enregistré en brouillon et le dirigeant ne peut pas y avoir accès. Les brouillons peuvent être supprimés depuis la page Rapports.
Une fois le rapport finalisé, dans l'onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Publier le rapport.
⚠️ Un rapport publié ne peut pas être modifié tant qu'il est publié. Pour apporter des modifications, vous devez d'abord le dépublier afin de le repasser en brouillon.
Exporter le rapport publié en PDF
Une fois le rapport publié, téléchargez-le au format PDF pour le remettre à votre client ou le transmettre à un tiers.
Ouvrez le rapport concerné.
Dans le volet latéral, ouvrez l'onglet Paramètres.
Sous la section Partage, cliquez sur Exporter en PDF.
Le PDF se télécharge sur votre ordinateur. Une copie est déposée dans la GED, dans le Dossier Annuel de l'exercice concerné, sous-dossier Reporting.
Vous pouvez aussi exporter un rapport publié depuis la vue Reporting en cliquant sur les 3 points situés en haut à droite de l'encadré correspondant à votre rapport.
Envoyer le rapport par e-mail
Depuis un rapport d'activité publié ou une synthèse financière publiée, vous pouvez l'envoyer par e-mail directement depuis Pennylane, sans quitter l'outil. Cette fonctionnalité nécessite d'avoir connecté votre compte Outlook.
Cliquez sur Envoyer par e-mail.
Les destinataires (utilisateurs SME du dossier) et un texte par défaut contenant un lien vers le rapport ou la synthèse sont préremplis. Vous pouvez :
retirer des destinataires qui ne doivent pas recevoir le document,
ajouter des destinataires en copie ou en copie cachée,
modifier le texte manuellement ou à l'aide de l'IA.
Cliquez sur Envoyer.
L'e-mail est envoyé depuis l'adresse du comptable et apparaît ensuite dans le Centre de collaboration du dossier.
⚠️ Le rapport n'est pas joint en pièce jointe PDF à l'e-mail : celui-ci contient uniquement un lien vers le rapport ou la synthèse.
Utiliser la transcription automatique
Vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur pour générer automatiquement une transcription et un résumé de vos rendez-vous en présentiel.
💡 Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test depuis le mode présentation des rapports.
Après avoir sélectionné votre rapport, cliquez sur le bouton Présenter, situé en haut à droite.
Cliquez sur l'icône du crayon pour ouvrir le panneau latéral.
Rendez-vous dans l'onglet Transcription.
Cliquez sur Démarrer la transcription.
Une fenêtre de consentement s'affiche sur votre écran. Veillez à ce que tous les participants aient donné leur accord pour l'enregistrement, puis cliquez sur Confirmer et lancer.
L'enregistrement démarre. Un visualiseur audio confirme que le micro capte le son.
✍️ Vous pouvez cliquer sur Pause ou Arrêter à tout moment.
Une fois la réunion terminée, cliquez sur Générer la transcription. Patientez quelques minutes pendant le traitement.
Consultez le résumé dans l'onglet Résumé de votre rapport et visualisez la transcription brute dans l'onglet Transcription.
📖 Retrouvez plus d'informations dans notre article Transcrire automatiquement un rendez-vous bilan.