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Le module des immobilisations se trouve dans le menu Révision.
Sommaire:
Créer une immobilisation
Il existe 3 manières de créer une immobilisation dans Pennylane :
En créant une nouvelle immobilisation
En important un état des immobilisations
Depuis le module de saisie des factures fournisseurs
Lorsque vous enregistrez une facture fournisseur avec un compte de classe 2, vous pouvez enregistrer l'immobilisation directement depuis le module de saisie des factures.
Cochez la case Immobilisation, puis renseignez les paramètres de l'immobilisation (Désignation, Date d'acquisition, Mode d'amortissement, Durée d'amortissement).
Toutefois, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer l'immobilisation depuis le module de saisie des factures. Dans ce cas, la facture, une fois validée, se déverse dans le module d'Immobilisations avec le statut À saisir.
À ce stade-là, l'immobilisation n'est pas encore enregistrée dans Pennylane.
Cliquez sur la ligne de la facture pour ouvrir le panneau latéral et enregistrer les paramètres de l'immobilisation.
✍️ Vous pouvez toujours modifier le montant ainsi que le compte d'immobilisation depuis le module de saisie des factures fournisseurs, en cliquant sur Accéder à la facture.
Enfin, cliquer sur Valider la saisie. L'immobilisation est enregistrée dans Pennylane, elle passe en statut En cours.
Depuis le module des immobilisations
Vous pouvez créer une immobilisation manuellement en cliquant sur le bouton Nouvelle immobilisation, puis en complétant les paramètres de l'immobilisation.
Autrement, vous pouvez importer un état des immobilisations au format Excel ou CSV en cliquant sur Import de fichiers.
Voir l'article Importer un état des immobilisations.
⚠️ La création d'une immobilisation depuis le module, que ce soit via la création d'une nouvelle immobilisation ou via l'import d'un fichier, ne mouvemente pas les comptes de classe 2. Généralement, vous utilisez cette option dans le cadre de la reprise d'un dossier sur Pennylane. L'import d'un FEC vient mouvementer les comptes de classe 2. L'import d'un état des immobilisations ou la création manuelle vous permettent d'enregistrer les immobilisations acquises avant la reprise du dossier sur Pennylane en prenant en compte les amortissements et dépréciations antérieurs. Une fois les immobilisations enregistrées, vous pourrez générer les écritures d'amortissement, dépréciation ...
Générer les écritures d'amortissement
Une fois les immobilisations saisies, vous pouvez générer les écritures pour toutes les (ou partie des) immobilisations en cliquant sur Générer écritures ou Générer les écritures sélectionnées.
Le calcul des écritures se fait sur la base 360. Si un tableau d'amortissement basé sur une autre méthode de calcul est reçu, tout ira bien : les calculs se basent sur le "reste à amortir" (et non la durée restante d'amortissement) et les amortissements antérieurs ne sont pas recalculés).
Vous pouvez générer les écritures en fin d'exercice ou à une date de situation intermédiaire. Dans le cadre d'une situation, les écritures seront extournées au lendemain de la situation.
L'étiquette bleue, à droite, indique la date à laquelle ont été générées les écritures.
Une fois générées, les écritures apparaîtront dans le panneau latéral correspondant à chaque immobilisation, dans l'onglet Écritures.
💡 Les écritures générées à partir du module d'immobilisations sont identifiées par l'icône Maison.
Saisir une dépréciation
Depuis le panneau latéral dans l'onglet Dépréciations, saisir le montant de la dépréciation puis cliquer sur Enregistrer. La dépréciation est alors visible dans l'onglet Écritures.
Sortir l'immobilisation (cession ou mise au rebut)
Depuis le panneau latéral dans l'onglet Sortie, saisir une date de sortie ainsi qu'un motif de sortie parmi Cession ou Mise au rebut.
L'immobilisation devient alors "Sortie" dans le tableau des immobilisations.
Cession
Pour une cession, renseigner le prix de vente ainsi que le taux de TVA. Vous pouvez choisir ou non de générer l'écriture de cession.
Puis cliquer sur Enregistrer (1) pour valider la sortie de l'immobilisation puis sur Générer les écritures (2) pour générer l'écriture de sortie ainsi que l'éventuelle écriture de cession.
Les écritures sont alors générées à la date de sortie:
Les amortissements sont calculés au prorata de la date de sortie.
L'écriture de cession est générée (si la case a été cochée dans l'onglet Sortie).
Mise au rebut
Renseigner la date de sortie. Puis cliquer sur Enregistrer (1) pour valider la sortie de l'immobilisation puis sur Générer les écritures (2) pour générer l'écriture de sortie.
Les écritures sont générées à la date de sortie, l'immobilisation est totalement amortie.
✍️ Vous pouvez mettre à jour les écritures générées sans créer de doublons. En cliquant sur Générer écritures, cela met à jour uniquement les écritures des immobilisations qui ont été modifiées.
Supprimer une immobilisation
Dans quel cas supprimer une immobilisation ?
Si l'immobilisation a été enregistrée par erreur
Si vous souhaitez modifier la facture liée à l'immobilisation
Pour sortir une immobilisation, cliquer sur la poubelle rouge depuis le panneau latéral.
La suppression d'une immobilisation supprime toutes les écritures générées associées.
Si l'immobilisation était liée à une facture, la facture est à nouveau visible dans l'onglet Immobilisations avec comme statut "À saisir".
Exporter un état des immobilisations
Vous pouvez exporter un état des immobilisations au format PDF ou Excel depuis le module d'immobilisations.
