Pour aller plus loin ...

Traitement des transactions bancaires

Centre de règles

Importer un relevé bancaire

Paramétrer les comptes bancaires


La page Transactions du module de saisie comptable vous permet de traiter les transactions bancaires. Découvrez dans cet article l'interface de la page Transactions ainsi que les différents boutons.


Sommaire de l'article:

Récupération des transactions bancaires

Comprendre les différentes icônes

Les différentes fonctionnalités


Récupération des transactions bancaires

Les transactions bancaires sont traitées depuis la page Transactions du module de saisie comptable.

Vous pouvez retrouver les différents comptes connectés à votre dossier en haut de la page.

✍️ Vous pouvez les masquer en cliquant sur "Détails des comptes"

Toutes les transactions bancaires qu'on récupère, que ce soit par API, par EBICS, ou via un import manuel, sont comptabilisées de la manière suivante:

Décaissements

Encaissements

Débit

471 - Décaissement en attente

512

Crédit

512

471 - Encaissement en attente

✍️ Il y a autant de comptes 471 qu'il y a de comptes bancaires.

Tant que le compte 471 n'est pas soldé, le statut de la transaction bancaire est A traiter.

La transaction bancaire passe en Traité lorsque le compte 471 est entièrement soldé.

Comprendre les différentes icônes

✍️Il est également possible de retrouver cette information en cliquant sur Aide.

Les différentes fonctionnalités

1. Ajouter des transactions manuellement sans passer par l'import de fichiers csv en cliquant sur "Ajouter" en haut à droite

2. Exporter les transactions bancaires au format Excel

3. Cliquer sur les différentes cartes de statuts pour faire apparaître les transactions concernées.

4. Effectuer une recherche par libellé

5. Utiliser les différents filtres

  • Comptes bancaires: filtrer sur un compte bancaire si le dossier comporte plusieurs comptes

  • Date: rechercher les transactions bancaires pour une date précise ou sur une période

  • Montant: rechercher les transactions pour un montant précis

  • Contrepartie: filtrer les transactions qui ont été imputées à un compte précis

  • Justificatif: rechercher les transactions bancaires avec ou sans justificatif ou pour lesquelles le justificatif a été marqué comme perdu ou facultatif.

  • Plus de filtres : il est possible de retrouver d'autres filtres

    • Commentaires: rechercher les transactions bancaires pour lesquelles il y a un commentaire.

    • Source: rechercher d'où proviennent les transactions bancaires (EBICS, Bridge, Fintecture, Import manuel, FEC ...)

    • Doublons: repérer les transactions bancaires identifiées en doublons.

      Les doublons sont matérialisés par deux petits rectangles rouges qui s'entrecoupent.

      Vous pouvez pour chaque doublon supprimer le doublon en cliquant sur la poubelle rouge (1) ou indiquer que ce n'est pas un doublon (2).

6. Trier les transactions:


Il est possible de trier les dates, les libellés et les montants des transactions en cliquant sur la petite flèche qui apparaît sur les lignes:

7. Supprimer une ou plusieurs transactions

Sélectionner les transactions bancaires à supprimer puis cliquer sur la poubelle rouge.

Les transactions bancaires passent en statut "Supprimé". Il n'y a plus d'impact comptable, mais elles sont conservées dans Pennylane. Il est possible de restaurer l'impact comptable des transactions bancaires supprimées à tout moment en cliquant sur "Restaurer".

8. Demander des précisions au client concernant une ou plusieurs transactions:


Il est possible de demander des précisions concernant une transaction au client en cliquant sur le point d'interrogation soit à droite de la transaction (1), soit en bas de la page (2).
La transaction bancaire passe en statut Demande comptable côté comptable et côté client. La liste des justificatifs manquants est envoyée par e-mail au client tous les 15 du mois.

💡 Vous avez la possibilité de relancer votre client sans attendre le 15 du mois en cliquant sur le bouton "Relancer le client" en haut à droite.

Si vous avez besoin de plus de précisions sur une transaction, il est possible de laisser un commentaire à destination du client en cliquant sur "Ajouter un commentaire".

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