Vous pouvez importer des transactions bancaires manuellement
Si vous souhaitez récupérer plus d'historiques qu'il n'en existe dans Pennylane
Soit parce que votre banque ne peut pas se connecter à Pennylane
Avant d'importer un relevé bancaire vérifier que la banque existe bien dans Pennylane.
Sommaire:
Procédure d'import (Vidéo)
Création d'un compte bancaire
Avant d'importer un relevé bancaire, il faut qu'un compte 512 existe sur Pennylane. Un compte 512 est créé au moment où une banque est connectée à Pennylane par API.
Si la banque n'est pas synchronisée, il est tout à fait possible de la créer une banque manuellement. Depuis les paramètres dans l'onglet Comptes bancaires, cliquez sur Ajouter une banque puis sur Créer un compte manuellement en bas de page.
Procédure d'import
Aller dans le module d'Imports (Menu Saisie comptable) et cliquez sur "Importer un fichier" puis sélectionner "Export bancaire".
Choix du fichier
Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez soit réaliser le mapping manuellement en cliquant sur "Commencer l'import", soit utiliser un mapping déjà enregistré.
2. Préparation du modèle
Sélectionner la banque sur laquelle vous voulez importer les écritures bancaires.
Le fichier doit comporter a minima :
une date d'opération
un libellé
une colonne débit (pour les décaissements) et une colonne crédit (pour les encaissements) ou bien une colonne montant avec les montants positifs et négatifs.
Il convient ensuite d'associer les colonnes du fichier avec les champs de Pennylane.
Une fois le mapping réalisé, cliquer sur "Continuer".
💡 Vous pouvez sauvegarder un mapping afin de le réutiliser ultérieurement pour les imports similaires.
3. Revue des données
Cliquer sur "Finaliser l'import" pour importer les données dans Pennylane.
4. Import
Les écritures comptables sont importées dans Pennylane. Vous pouvez les retrouver dans le module Transactions. Les écritures importées ont comme source "IMP".
Erreurs possibles
Le format du fichier n’est pas au bon format
Le format de date n’est pas correct
Il y a des signes - dans les colonnes débit et/ou crédit
Les colonnes débit et crédit ne sont pas au format nombre. Attention à ne pas mettre des € dans les colonnes débit et crédit.
Il y a des cellules non vides dans le CSV qui n’ont pas été mappées sur Pennylane. Il est conseillé de supprimer les lignes et colonnes qui ne servent à rien.
Ajout de transactions depuis la page Transactions
💡 Il est possible de saisir manuellement des transactions bancaires depuis le module Transactions en cliquant sur "Ajouter" :
