Vous pouvez télécharger une balance générale ou auxiliaire depuis les modules Balances accessibles dans le menu Révision.
📖 Découvrez comment exporter et télécharger une balance analytique à l’aide de notre article Utiliser la balance analytique.
Comprendre la différence entre une balance et un Grand livre
La balance présente, pour chaque compte, le total des mouvements débiteurs, le total des mouvements créditeurs et le solde.
Le Grand livre affiche le détail des écritures qui composent ces mouvements. Utilisez-le pour analyser les opérations d’un compte, appliquer un filtre de lettrage ou exporter les écritures fournisseurs et clients non soldées.
Sélectionner la période
Sélectionnez la période que vous souhaitez télécharger en cliquant sur Exercice. Il est possible de sélectionner un exercice ou bien une période précise en cliquant sur Dates Personnalisées. Sélectionnez la période souhaitée puis cliquez sur Appliquer.
Sélectionner les éléments à exporter
Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour faire apparaître les éléments que vous souhaitez. Les données exportées seront celles qui apparaîtront à l'écran.
Exemple :
Si vous souhaitez exporter les écritures des comptes de classe 2, saisissez 2 dans la barre de recherche.
Si vous souhaitez exporter les comptes fournisseurs non soldés, rendez-vous dans la balance fournisseurs puis cliquez sur le filtre Solde et sélectionnez Comptes non soldés.
Choisir le format de l'export
Export au format Excel ou PDF
Cliquez sur Exporter.
Sélectionnez la balance à télécharger.
Sélectionnez le format Excel ou PDF.
Confirmez l’export.
Les filtres appliqués sont indiqués dans la fenêtre d’export.
🥳 Vous pouvez désormais connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé.
Export ver le Presse-papiers
Cliquez sur le bouton de copie situé en haut à droite pour copier le contenu de la vue actuelle dans un tableur.
Télécharger le détail d'un compte
Vous pouvez télécharger le détail d’un compte sur une période donnée. Il vous suffit d’aller sur ce compte depuis la balance générale, de sélectionner les écritures et de cliquer sur Exporter.
Retrouvez les exports
Retrouvez tous vos exports dans le menu Saisie comptable > module Exports.
Il sera alors possible sur cette page de les visualiser, les télécharger ou les supprimer.