La balance âgée permet de ventiler les dettes et les créances d'une entreprise en fonction de la date d'échéance des factures.
Vous pouvez y accéder par votre module Rapports Comptable > Balance âgée.
ℹ️ Les tranches de la balance âgée sont fixes : 0–30 jours, 30–60 jours, 60–90 jours et plus de 90 jours. Il n'est actuellement pas possible de les remplacer par des intervalles personnalisés dans l'interface.
La balance âgée permet de visualiser :
👉 Les factures à payer : à quels fournisseurs on doit de l'argent (dans l'onglet Fournisseurs).
👉 Les factures à recevoir : quels clients nous doivent de l'argent (dans l'onglet Clients).
Le tableau présente en temps réel les sommes totales échues et à échoir pour chaque fournisseur et client.
La balance âgée ne comporte actuellement pas de colonne Mode de règlement. Pour associer les montants dus par tranche d'échéance à un mode de règlement, consultez également la fiche du fournisseur dans Achats > Fournisseurs. Cette information n'est pas croisée automatiquement avec la balance âgée.
Vous pourrez utiliser les filtres suivants pour plus de précision :
Barre de recherche ;
Date ;
Comptes suspects.
💡 Activer le filtre Comptes Suspects permet de surligner les lignes où le solde n'apparaît n'est pas cohérent comptablement.
Exporter les données
Vous pouvez télécharger votre balance âgée en format .PDF ou .XLS :
Cliquez sur Exporter en haut à droite pour choisir l'export et son format.
Paramétrez la date de l'export et cliquer sur Confirmer l'export.
Vous pourrez retrouver votre fichier dans votre module Rapports comptables > Exports.
Pourquoi une créance soldée apparaît-elle encore dans la balance âgée ?
Vérifiez la date du rapport et la date de l'écriture qui solde la créance. Si cette écriture est postérieure à la date interrogée, son effet n'est pas encore pris en compte. Par exemple, une créance soldée par une opération diverse au 30 septembre peut rester visible dans un rapport arrêté avant cette date.
Si la créance reste affichée à la date de l'écriture de régularisation, demandez à votre comptable de vérifier le compte ou sous-compte du tiers utilisé et la période couverte par le rapport, notamment lorsque les écritures se trouvent de part et d'autre d'un exercice clôturé.