L'intégration avec Stripe permet de récupérer quotidiennement les transactions bancaires dans Pennylane. Cependant, vous pouvez choisir d'importer mensuellement les transactions bancaires.
Contenu du rapport mensuel
Chaque mois, les transactions bancaires du mois précédent sont importées dans Pennylane de manière agrégée :
Le virement interne de Stripe vers le compte courant ;
L'encaissement du chiffre d'affaires.
L'encaissement de chiffre d'affaires comprend le montant de chiffre d'affaires brut ainsi que les commissions Stripe :
Activer le rapport mensuel
Rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise et cliquez sur Connexions bancaires.
Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres d’intégrations au dessus de l'encart Stripe.
Cliquez ensuite sur votre compte Stripe.
Cochez l'option Agréger dans un relevé mensuel.
Précisez si besoin le premier mois d'import puis choisissez la date d'import mensuel.
Cliquez sur Appliquer les changements pour terminer.
✍️ Vous pouvez également accéder au paramètres d'intégration depuis Connectivité en cliquant sur Stripe dans la section Intégrations activées.
⚠️ L'activation du rapport mensuel Stripe stoppe automatiquement la remontée quotidienne des transactions bancaires de Stripe.
Par exemple, si le rapport mensuel Stripe est activé le 15 août, l'ensemble des transactions bancaires du mois d'août sera importé dans Pennylane le 3 septembre. Par conséquent, les transactions bancaires entre le 1er et le 15 août seront dupliquées. Il conviendra de les supprimer.
Cas particuliers
Le rapport mensuel Stripe ne peut pas être activé dans les cas suivants :
Stripe Billing est utilisé ;
Le paiement avec Stripe est activé.
Car il n'est plus possible alors de lettrer une transaction bancaire Stripe avec une facture, car les transactions bancaires sont agrégées.
Quand l'une de ces deux fonctionnalités est activée, il est nécessaire d'importer les transactions bancaires individuellement afin de pouvoir procéder au lettrage des factures avec les transactions bancaires.
À l'inverse il est fortement conseillé d'activer le rapport mensuel Stripe si vous êtes dans l'un des cas suivants :
Volume important de transactions bancaires Stripe (par exemple : marketplace) ;
Stripe est utilisé comme une solution d'encaissement ;
Stripe Billing et le paiement par Stripe ne sont pas activés ;
Les écritures de chiffre d'affaires sont importées tous les mois soit via un fichier d'import, soit récupérées automatiquement grâce à nos intégrations.
✍️ Si vous récupérez vos factures Stripe via l'API publique de Pennylane, l'outil est capable de proposer une reconciliation entre le rapport mensuel et les factures, basé sur le report_id.