ℹ️ En passant par la fonctionnalité de lettrage automatique, la génération de suggestions traite désormais jusqu'à 100 000 écritures par compte, permettant de traiter sereinement les comptes volumineux.
Ce traitement s'exécute en arrière-plan : une fois le lettrage lancé, vous pouvez continuer à naviguer librement dans votre dossier pour avancer sur d'autres tâches. Un message vous avertit dès que vos comptes ont bien été lettrés.
La fonctionnalité est accessible aux rôles Comptable et Collaborateur sur tous les dossiers ainsi qu'au rôle Administrateur.
Pour lettrer depuis les balances :
Allez dans le menu Révision.
Dans la section Balance, sélectionnez la balance qui convient.
Cliquez sur le compte de votre choix pour accéder au détail des lignes d'écritures.
Pour lettrer depuis le grand livre :
Allez dans le menu Révision.
Accédez au module Grand livre.
ℹ️ Les comptes dont le numéro commence par 4 (comptes de tiers), 23 (immobilisations en cours), 511 (valeurs à l'encaissement) et 58 (virements internes) sont lettrables par défaut et de façon obligatoire. Le lettrage ne peut pas être désactivé sur ces comptes. Pour activer le lettrage sur les autres comptes, rendez-vous dans le menu Dossier du client > module Plan comptable. Activez ensuite le lettrage sur les comptes souhaités ou sur tous les comptes en les sélectionnant tous.
⚠️ Si une écriture de vente dans le journal d'OD ou d'à nouveau est lettrée grâce au Lettrage automatique, Pennylane ne génère pas l'écriture de récupération de TVA. Procédez au lettrage simple dont vous avez l'habitude pour que Pennylane crée l'écriture de récupération de TVA.
Lettrer en 1 clic (par solde nul)
En haut à droite, cliquez sur le bouton Lettrer automatiquement pour déclencher un lettrage automatique par solde nul.
ℹ️ Les écritures successives dont le solde est nul seront automatiquement rapprochées.
Générer les suggestions par solde nul
Cliquez sur Générer lettrage pour afficher les méthodes de lettrage disponibles.
Sélectionnez Générer les suggestions par solde nul pour revoir les suggestions de lettrage.
Sélectionnez les lignes à ajuster.
Cliquez sur Lettrer, Fusionner ou Retirer du lettrage en fonction de votre besoin.
Cliquez sur Valider la suggestion de lettrage pour convertir les suggestions de lettrage en lettrage réel sur les lignes.
Générer les suggestions par somme identique
Cliquez sur la flèche du bouton Lettrer automatiquement pour afficher plus d'options de lettrage.
Sélectionnez Générer les suggestions par somme identique pour revoir les suggestions de lettrage.
Sélectionnez les lignes à ajuster.
Cliquez sur Lettrer, Fusionner ou Retirer du lettrage en fonction de votre besoin.
Cliquez sur Valider la suggestion de lettrage pour convertir les suggestions de lettrage en lettrage réel sur les lignes.
ℹ️ Des lignes seront lettrées deux à deux par ordre chronologique dès lors que leur Débit et Crédit sont identiques.
Générer les suggestions par N° de pièce
Cliquez sur la flèche du bouton Lettrer automatiquement pour afficher plus d'options de lettrage.
Sélectionnez Générer les suggestions par numéro de pièce pour revoir les suggestions de lettrage.
Sélectionnez les lignes à ajuster.
Cliquez sur Lettrer, Fusionner ou Retirer du lettrage en fonction de votre besoin.
Cliquez sur Valider la suggestion de lettrage pour convertir les suggestions de lettrage en lettrage réel sur les lignes.
ℹ️ Des lignes seront lettrées ensemble dès lors que leur N° de pièce est identique et leur Cumulatif nul.
Générer les suggestions par libellé de pièce
Cliquez sur la flèche du bouton Lettrer automatiquement pour afficher plus d'options de lettrage.
Sélectionnez Générer les suggestions par libellé de pièce pour revoir les suggestions de lettrage.
Sélectionnez les lignes à ajuster.
Cliquez sur Lettrer, Fusionner ou Retirer du lettrage en fonction de votre besoin.
Cliquez sur Valider la suggestion de lettrage pour convertir les suggestions de lettrage en lettrage réel sur les lignes.
ℹ️ Des lignes seront lettrées ensemble dès lors que leur libellé de pièce est identique et leur Cumulatif nul.
Générer les suggestions en soldant avec écart
⚠️ Le lettrage avec écart n'est pas disponible sur un exercice clôturé. Le bouton Générer lettrage est alors désactivé.
Cliquez sur Générer lettrage pour afficher plus d'options de lettrage.
Sélectionnez Solder avec écart pour revoir les suggestions de lettrage.
SaisissezDans le champ Valeur, saisissez la valeur de l'écart maximal accepté, en plus ou en moins. La valeur doit être supérieure à 0.
Cliquez sur Générer les suggestions, puis contrôlez les lignes proposées dans la fenêtre Suggestions de lettrage.
Cliquez sur Valider le lettrage : les lignes sont lettrées et l'écriture d'écart est créée automatiquement, sur le compte 658 ou 758 pour un montant en euros, 656 ou 756 pour un montant dans une autre devise.
⚠️ Cette méthode ne compare que des montants identiques sur deux lignes : les groupes de trois lignes ou plus ne sont pas suggérés. Elle n'est pas disponible dans le lettrage automatique par règles.
⚠️ Lorsque vous délettrez des lignes soldées avec un écart, l'écriture d'écart générée lors du lettrage n'est pas supprimée automatiquement.