Comment cet article peut vous aider ?
Cet article explique comment réconcilier une facture d’acompte avec plusieurs factures de situation, puis avec la facture finale, depuis les modules Factures clients et Factures fournisseurs.
À chaque réconciliation, Pennylane lettre automatiquement les écritures d’acompte (4191 ou 4091) et les écritures de TVA correspondantes.
📖 Pour la saisie des factures d’acompte et de solde, consultez l’article Saisir des acomptes sur Pennylane.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez disposer d’un accès à l’interface Comptabilité et au dossier concerné.
La facture d’acompte doit être saisie avec la contrepartie « 4191 - Clients - avances et acomptes reçus sur commandes » pour un acompte reçu, ou « 4091 - Fournisseurs - avances et acomptes versés sur commandes » pour un acompte versé.
Les factures de situation à réconcilier doivent déjà être saisies.
Un même acompte peut être réparti sur plusieurs factures. Le montant qui reste à répartir est affiché dans la colonne Restant à réconcilier.
Réconcilier une facture de situation avec un acompte
Dans le menu Saisie, ouvrez le module Factures clients ou Factures fournisseurs, selon votre cas.
Cliquez sur la facture de situation à réconcilier.
Descendez jusqu’à la section Réconciliation, puis cliquez sur Chercher parmi les factures.
Activez le filtre Acomptes pour n’afficher que les factures ayant une contrepartie 4191 ou 4091.
Sélectionnez la facture d’acompte, vérifiez le montant affiché dans Restant à réconcilier, puis cliquez sur Réconcilier.
Répétez ces étapes pour chaque facture de situation à rattacher au même acompte.
Solder l’acompte avec la facture finale
Saisissez la facture finale.
Ouvrez-la, puis descendez jusqu’à la section Réconciliation et cliquez sur Chercher parmi les factures.
Activez le filtre Acomptes pour n’afficher que les factures ayant une contrepartie 4191 ou 4091.
Sélectionnez la facture d’acompte, vérifiez le montant affiché dans Restant à réconcilier, puis cliquez sur Réconcilier.
Vérifiez que le montant Restant à réconcilier de l’acompte est soldé.
Vérifier les écritures générées
Après chaque réconciliation, Pennylane lettre automatiquement :
les écritures de TVA liées à l’acompte, au prorata du montant repris sur la facture réconciliée ;
les écritures du compte d’acompte 4191 ou 4091.
Vous pouvez le contrôler depuis le menu Révision, dans la Balance générale, en recherchant le compte concerné.
Annuler une réconciliation
Ouvrez la facture concernée.
Dans la section Réconciliation, cliquez sur Dé-réconcilier.
Les écritures d’acompte et de TVA lettrées lors de la réconciliation sont dé-lettrées.