Cet article s’adresse aux administrateurs de cabinet. Il explique comment définir le format des libellés utilisés par Pennylane lors de la génération des écritures de cut-off (CCA/PCA, FNP/FAE, CAP/PAR), comment revenir au format par défaut et comment appliquer le même paramétrage à plusieurs cabinets.
Prérequis
Être administrateur du cabinet concerné.
Pour propager les libellés, être administrateur d’au moins deux cabinets.
Accéder au paramétrage des libellés
Dans le menu latéral, ouvrez Paramètres du cabinet.
Cliquez sur Dans la section Comptabilité, cliquez sur Libellés des écritures.
La page affiche un aperçu du libellé actuel pour chaque type de régularisation : Libellé des CCA/PCA, Libellé des FNP/FAE et Libellé des CAP/PAR.
Modifier le format d’un libellé
En face du type de régularisation à personnaliser, cliquez sur Modifier.
Dans le champ Composition du libellé, supprimez les variables que vous ne souhaitez pas conserver.
Ajoutez les variables voulues depuis Variables disponibles :
Type de cut-off, Fournisseur/Client, Date d’application, Période, Numéro de facture, Date de la facture, Description, Désignation, Libellé compte, N° de compte, Date de début, Date de fin, Cut-off.
Les variables proposées dépendent du type de régularisation.
Les CCA/PCA et les FNP/FAE proposent Type de cut-off, Fournisseur/Client, Période, Numéro de facture, Date de la facture, Libellé compte, N° de compte, Description, Date de début, Date de fin et Cut-off/Extourne, avec en plus Date d’application pour les FNP/FAE.
Les CAP/PAR proposent Type de cut-off, Désignation, Période, Libellé compte, N° de compte, Description, Date de début, Date de fin et Cut-off/Extourne.
Complétez si besoin avec du texte libre ou des séparateurs. Réordonnez si besoin les variables par glisser-déposer : elles sont automatiquement séparées par un tiret. La composition n’accepte que ces variables, sans texte libre, et ne peut pas être enregistrée vide.
Cliquez sur Enregistrer.
Un message confirme que le format du libellé est mis à jour. Le nouveau format s’applique aux futures écritures de cut-off générées ; les écritures déjà comptabilisées ne sont pas modifiées.
Si une donnée n’est pas disponible au moment de la génération, elle apparaît dans le libellé sous la mention « Indisponible ».
Pour revenir au paramétrage d’origine, ouvrez la fenêtre de modification puis cliquez sur Rétablir le format par défaut.
Connaître les formats par défaut
Sans personnalisation, Pennylane génère les libellés suivants, séparés par un tiret :
CCA/PCA : type de cut-off, tiers, période, numéro de facture, mention de cut-off.
FNP/FAE : type de cut-off, tiers, date de la facture, numéro de facture, mention de cut-off.
CAP/PAR : type de cut-off, désignation, période, mention de cut-off.
Appliquer les mêmes libellés à plusieurs cabinets
Sur la page Libellés des écritures, cliquez sur Répliquer ces paramètres.
Dans la liste Sélectionnez les cabinets à impacter, choisissez les cabinets concernés. Seuls les cabinets dont vous êtes administrateur sont proposés.
Cochez les cases affichées sous Confirmations nécessaires.
Cliquez sur Propager.
La propagation remplace tous les libellés d’écritures de cut-off des cabinets sélectionnés par ceux du cabinet en cours. Vérifiez votre sélection avant de confirmer.